境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
179.77
美元
-0.07 (-0.04%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,219萬 | 美元 | 179.7700 | -0.07 | -0.04% | +3.20% | +11.94% | 本頁基金 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元525萬 | 美元 | 194.7800 | -0.08 | -0.04% | +3.37% | +12.69% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 101.7800 | -0.05 | -0.05% | +3.20% | +11.96% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元90.75萬 | 美元 | 172.5000 | -0.06 | -0.03% | +3.49% | +13.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 179.77 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 179.84 | -1.0200 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 180.86 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 181 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 180.69 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 180.44 | +1.0900 | +0.61% |
| 2025/03/21 | 179.35 | -0.5100 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 179.86 | -0.2700 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 180.13 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 179.82 | +0.4300 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 179.39 | +1.5600 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 177.83 | +1.8700 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 175.96 | -0.5500 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 176.51 | -0.3400 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 176.85 | -2.1800 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 179.03 | -1.0400 | -0.58% |
| 2025/03/07 | 180.07 | +0.5700 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 179.5 | -0.9200 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 180.42 | +0.6800 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 179.74 | -1.5800 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 181.32 | -0.4800 | -0.26% |
| 2025/02/28 | 181.8 | +1.0800 | +0.60% |
| 2025/02/27 | 180.72 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 180.82 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 180.61 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/02/24 | 180.71 | +0.3900 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 180.32 | -0.5500 | -0.30% |
| 2025/02/20 | 180.87 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 180.94 | +0.5400 | +0.30% |
| 2025/02/18 | 180.4 | +0.5300 | +0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
