境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
101.31
美元
+0.09 (0.09%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 181.3700 | +0.16 | +0.09% | +4.12% | +10.97% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 196.7100 | +0.19 | +0.10% | +4.39% | +11.72% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元280萬 | 美元 | 101.3100 | +0.09 | +0.09% | +4.13% | +11.01% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元87.64萬 | 美元 | 174.3100 | +0.16 | +0.09% | +4.57% | +12.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 101.31 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 101.22 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 101.25 | +0.4500 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 100.8 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 100.74 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 100.66 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 100.85 | +1.2800 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 99.57 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 99.29 | +0.4700 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 98.82 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 98.69 | -0.4100 | -0.41% |
| 2025/05/02 | 99.1 | +0.5800 | +0.59% |
| 2025/04/30 | 98.52 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 98.67 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 98.39 | +0.4000 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 97.99 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 97.8 | +0.7100 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 97.09 | +0.6900 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 96.4 | +0.4900 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 95.91 | +0.8300 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 95.08 | -0.5600 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 95.64 | -0.3200 | -0.33% |
| 2025/04/14 | 95.96 | +1.5600 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 94.4 | +0.8200 | +0.88% |
| 2025/04/10 | 93.58 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 93.6 | +2.2400 | +2.45% |
| 2025/04/08 | 91.36 | -0.3000 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 91.66 | -3.0200 | -3.19% |
| 2025/04/04 | 94.68 | -4.2200 | -4.27% |
| 2025/04/03 | 98.9 | -3.2900 | -3.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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