境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
91.36
美元
-0.30 (-0.33%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,221萬 | 美元 | 161.3500 | -0.53 | -0.33% | -7.38% | +0.36% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元525萬 | 美元 | 174.8600 | -0.57 | -0.32% | -7.20% | +1.05% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元269萬 | 美元 | 91.3600 | -0.30 | -0.33% | -7.37% | +0.39% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元90.75萬 | 美元 | 154.8700 | -0.50 | -0.32% | -7.09% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.11億約台幣135億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 91.36 | -0.3000 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 91.66 | -3.0200 | -3.19% |
| 2025/04/04 | 94.68 | -4.2200 | -4.27% |
| 2025/04/03 | 98.9 | -3.2900 | -3.22% |
| 2025/04/02 | 102.19 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 101.98 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 101.78 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 101.83 | -0.5700 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 102.4 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 102.48 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 102.31 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 102.17 | +0.6200 | +0.61% |
| 2025/03/21 | 101.55 | -0.2900 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 101.84 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 101.99 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 101.82 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 101.57 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 101.37 | +1.0600 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 100.31 | -0.3100 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 100.62 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 100.81 | -1.2500 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 102.06 | -0.5900 | -0.57% |
| 2025/03/07 | 102.65 | +0.3300 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 102.32 | -0.5300 | -0.52% |
| 2025/03/05 | 102.85 | +0.3900 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 102.46 | -0.9100 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 103.37 | -0.2700 | -0.26% |
| 2025/02/28 | 103.64 | +0.6200 | +0.60% |
| 2025/02/27 | 103.02 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 103.08 | +0.1200 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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