境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)
104.38
美元
+0.13 (0.12%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 美元 | 194.5000 | +0.25 | +0.13% | +11.65% | +10.25% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 211.7200 | +0.27 | +0.13% | +12.36% | +10.99% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元340萬 | 美元 | 104.3800 | +0.13 | +0.12% | +10.91% | +9.52% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元163萬 | 美元 | 188.0800 | +0.25 | +0.13% | +12.83% | +11.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.53億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 104.38 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 104.25 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 103.94 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 103.92 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 103.81 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 103.98 | +0.4100 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 103.57 | +1.2700 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 102.3 | +0.8000 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 101.5 | +0.6900 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 100.81 | +0.5600 | +0.56% |
| 2025/11/20 | 100.25 | -0.4900 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 100.74 | -0.2400 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 100.98 | -0.7300 | -0.72% |
| 2025/11/17 | 101.71 | -1.1800 | -1.15% |
| 2025/11/14 | 102.89 | -0.5100 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 103.4 | -0.3500 | -0.34% |
| 2025/11/12 | 103.75 | +0.6400 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 103.11 | +0.3700 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 102.74 | +0.6300 | +0.62% |
| 2025/11/07 | 102.11 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 101.93 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/05 | 101.96 | +0.6900 | +0.68% |
| 2025/11/04 | 101.27 | -0.6400 | -0.63% |
| 2025/11/03 | 101.91 | -0.2700 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 102.18 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/10/30 | 102.3 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/29 | 102.31 | -0.6600 | -0.64% |
| 2025/10/28 | 102.97 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 103.19 | +1.0400 | +1.02% |
| 2025/10/24 | 102.15 | +0.1900 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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