境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
101.64
美元
-0.17 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,375萬 | 美元 | 174.7400 | -0.29 | -0.17% | +15.39% | +19.40% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元529萬 | 美元 | 188.8800 | -0.30 | -0.16% | +16.10% | +20.22% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元210萬 | 美元 | 101.6400 | -0.17 | -0.17% | +15.42% | +19.42% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 167.0000 | -0.27 | -0.16% | +16.56% | +20.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.14億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 101.64 | -0.1700 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 101.81 | -0.2600 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 102.07 | +0.3800 | +0.37% |
| 2024/11/15 | 101.69 | -0.8900 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 102.58 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 102.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 102.47 | -0.8300 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 103.3 | +0.1600 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 103.14 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 103.15 | +0.2000 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 102.95 | +0.7700 | +0.75% |
| 2024/11/05 | 102.18 | +0.4100 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 101.77 | +0.1900 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 101.58 | -0.7500 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 102.33 | -0.4500 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 102.78 | -0.2000 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 102.98 | +0.5000 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 102.48 | -0.5400 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 103.02 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 103.08 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 103.18 | -0.4800 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 103.66 | -0.7800 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 104.44 | +0.2700 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 104.17 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 104.21 | +0.2900 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 103.92 | -0.8500 | -0.81% |
| 2024/10/14 | 104.77 | +0.6700 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 104.1 | +0.4400 | +0.42% |
| 2024/10/10 | 103.66 | +0.1800 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 103.48 | +0.2700 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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