境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)
106.24
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 美元 | 200.5800 | -0.02 | -0.01% | +3.02% | +12.84% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元552萬 | 美元 | 218.5500 | -0.01 | 0.00% | +3.07% | +13.60% | 看詳情 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 106.2400 | -0.01 | -0.01% | +3.02% | +12.84% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 194.2600 | -0.01 | -0.01% | +3.09% | +14.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.58億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 106.24 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 106.25 | +0.2600 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 105.99 | +0.6600 | +0.63% |
| 2026/01/20 | 105.33 | -0.4300 | -0.41% |
| 2026/01/16 | 105.76 | +0.1300 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 105.63 | -0.2500 | -0.24% |
| 2026/01/14 | 105.88 | +0.4600 | +0.44% |
| 2026/01/13 | 105.42 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 105.47 | +0.1800 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 105.29 | +0.4400 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 104.85 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 104.88 | -0.3900 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 105.27 | +0.6600 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 104.61 | +0.1900 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 104.42 | +0.6200 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 103.8 | -0.4200 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 104.22 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 104.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 104.07 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 103.83 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 103.76 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 103.59 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 103.49 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 103.42 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 103.4 | -0.6100 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 104.01 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 104.39 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 104.62 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 104.39 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 103.98 | -0.2100 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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