境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
101.96
美元
+0.25 (0.25%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 183.7500 | +0.45 | +0.25% | +5.48% | +10.34% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 199.4700 | +0.49 | +0.25% | +5.86% | +11.09% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元280萬 | 美元 | 101.9600 | +0.25 | +0.25% | +4.80% | +9.64% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元87.64萬 | 美元 | 176.8700 | +0.44 | +0.25% | +6.11% | +11.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 101.96 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 101.71 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 101.5 | -0.5500 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 102.05 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 101.8 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 101.53 | +0.6400 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 100.89 | +0.2300 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 100.66 | +0.2300 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 100.43 | +0.4900 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 99.94 | -0.6900 | -0.69% |
| 2025/06/24 | 100.63 | -0.6800 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 101.31 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 101.22 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 101.25 | +0.4500 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 100.8 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 100.74 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 100.66 | -0.1900 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 100.85 | +1.2800 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 99.57 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 99.29 | +0.4700 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 98.82 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 98.69 | -0.4100 | -0.41% |
| 2025/05/02 | 99.1 | +0.5800 | +0.59% |
| 2025/04/30 | 98.52 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 98.67 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 98.39 | +0.4000 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 97.99 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 97.8 | +0.7100 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 97.09 | +0.6900 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 96.4 | +0.4900 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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