境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
196.71
美元
+0.19 (0.10%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 181.3700 | +0.16 | +0.09% | +4.12% | +10.97% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元505萬 | 美元 | 196.7100 | +0.19 | +0.10% | +4.39% | +11.72% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元280萬 | 美元 | 101.3100 | +0.09 | +0.09% | +4.13% | +11.01% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元87.64萬 | 美元 | 174.3100 | +0.16 | +0.09% | +4.57% | +12.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 196.71 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 196.52 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 196.58 | +0.8700 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 195.71 | +1.4000 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 194.31 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 194.16 | -0.3600 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 194.52 | +2.4800 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 192.04 | +0.5500 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 191.49 | +0.9100 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 190.58 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 190.33 | -0.7700 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 191.1 | +1.1100 | +0.58% |
| 2025/04/30 | 189.99 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 190.27 | +0.5600 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 189.71 | +0.7700 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 188.94 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 188.58 | +1.3900 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 187.19 | +1.3200 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 185.87 | +0.9700 | +0.52% |
| 2025/04/17 | 184.9 | +1.6100 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 183.29 | -1.0900 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 184.38 | +0.7000 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 183.68 | +3.0000 | +1.66% |
| 2025/04/11 | 180.68 | +1.5600 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 179.12 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 179.16 | +4.3000 | +2.46% |
| 2025/04/08 | 174.86 | -0.5700 | -0.32% |
| 2025/04/07 | 175.43 | -5.7700 | -3.18% |
| 2025/04/04 | 181.2 | -8.0700 | -4.26% |
| 2025/04/03 | 189.27 | -6.3000 | -3.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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