境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積
218.55
美元
-0.01 (0.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 美元 | 200.5800 | -0.02 | -0.01% | +3.02% | +12.84% | 看詳情 | |
| Q-累積 | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元552萬 | 美元 | 218.5500 | -0.01 | 0.00% | +3.07% | +13.60% | 本頁基金 |
| (月配息) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 106.2400 | -0.01 | -0.01% | +3.02% | +12.84% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 194.2600 | -0.01 | -0.01% | +3.09% | +14.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.58億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 218.55 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 218.56 | +0.5500 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 218.01 | +1.3500 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 216.66 | -0.8800 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 217.54 | +0.2800 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 217.26 | +0.9200 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 216.34 | +0.9400 | +0.44% |
| 2026/01/13 | 215.4 | -0.1000 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 215.5 | +0.3800 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 215.12 | +0.9000 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 214.22 | -0.0600 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 214.28 | -0.8000 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 215.08 | +1.3700 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 213.71 | +0.4000 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 213.31 | +1.2600 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 212.05 | -0.8500 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 212.9 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 212.58 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 212.57 | +0.5000 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 212.07 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 211.94 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 211.55 | +0.1800 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 211.37 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 211.22 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 211.16 | -1.2700 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 212.43 | +0.6600 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 211.77 | -0.4600 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 212.23 | +0.4800 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 211.75 | +0.8200 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 210.93 | -0.4200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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