境外
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
194.78
美元
-0.08 (-0.04%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI All Country World Index (net dividends)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/02/25 | - | 不配息 | 美元2,219萬 | 美元 | 179.7700 | -0.07 | -0.04% | +3.20% | +11.30% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元525萬 | 美元 | 194.7800 | -0.08 | -0.04% | +3.37% | +12.05% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2020/09/14 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 101.7800 | -0.05 | -0.05% | +3.20% | +11.31% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2016/08/19 | - | 不配息 | 美元90.75萬 | 美元 | 172.5000 | -0.06 | -0.03% | +3.49% | +12.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 194.78 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 194.86 | -1.0900 | -0.56% |
| 2025/03/27 | 195.95 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 196.1 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 195.76 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 195.49 | +1.1900 | +0.61% |
| 2025/03/21 | 194.3 | -0.5500 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 194.85 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 195.13 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 194.8 | +0.4700 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 194.33 | +1.7100 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 192.62 | +2.0200 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 190.6 | -0.5900 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 191.19 | -0.3600 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 191.55 | -2.3600 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 193.91 | -1.1200 | -0.57% |
| 2025/03/07 | 195.03 | +0.6300 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 194.4 | -1.0000 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 195.4 | +0.7400 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 194.66 | -1.7100 | -0.87% |
| 2025/03/03 | 196.37 | -0.5000 | -0.25% |
| 2025/02/28 | 196.87 | +1.1700 | +0.60% |
| 2025/02/27 | 195.7 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 195.81 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 195.58 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/02/24 | 195.68 | +0.4400 | +0.23% |
| 2025/02/21 | 195.24 | -0.6000 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 195.84 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 195.91 | +0.5800 | +0.30% |
| 2025/02/18 | 195.33 | +0.6000 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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