境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
168.88
美元
+0.89 (0.53%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 168.88 | +0.8900 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 167.99 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 167.94 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 168.08 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 167.82 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 168.11 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 167.73 | +0.5600 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 167.17 | +0.3400 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 166.83 | -0.1300 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 166.96 | +1.0600 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 165.9 | +0.4600 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 165.44 | +5.5900 | +3.50% |
| 2025/05/20 | 159.85 | +0.6900 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 159.16 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 158.73 | -1.1200 | -0.70% |
| 2025/05/15 | 159.85 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 160.07 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 159.91 | +2.1600 | +1.37% |
| 2025/05/12 | 157.75 | +2.8300 | +1.83% |
| 2025/05/08 | 154.92 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 154.98 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 154.85 | -0.3100 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 155.16 | +0.3600 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 154.8 | +3.0700 | +2.02% |
| 2025/04/29 | 151.73 | +1.0800 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 150.65 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 150.43 | +0.9400 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 149.49 | +0.8000 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 148.69 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/04/22 | 148.61 | +4.1800 | +2.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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