境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
216.36
美元
+1.19 (0.55%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 216.36 | +1.1900 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 215.17 | +0.8000 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 214.37 | +1.1700 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 213.2 | +0.8100 | +0.38% |
| 2026/01/19 | 212.39 | -1.0300 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 213.42 | -0.7600 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 214.18 | +1.9900 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 212.19 | -0.1500 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 212.34 | +0.8100 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 211.53 | +2.0200 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 209.51 | +0.2200 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 209.29 | +0.7500 | +0.36% |
| 2026/01/07 | 208.54 | -1.5000 | -0.71% |
| 2026/01/06 | 210.04 | -0.7600 | -0.36% |
| 2026/01/05 | 210.8 | +2.1500 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 208.65 | +4.1000 | +2.00% |
| 2025/12/31 | 204.55 | +3.6500 | +1.82% |
| 2025/12/30 | 200.9 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 200.41 | +0.8900 | +0.45% |
| 2025/12/24 | 199.52 | +2.6600 | +1.35% |
| 2025/12/23 | 196.86 | -0.5100 | -0.26% |
| 2025/12/22 | 197.37 | +1.0700 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 196.3 | +1.7900 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 194.51 | +2.0400 | +1.06% |
| 2025/12/17 | 192.47 | -1.5300 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 194 | +0.5600 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 193.44 | -2.1900 | -1.12% |
| 2025/12/12 | 195.63 | -2.0000 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 197.63 | +2.2700 | +1.16% |
| 2025/12/10 | 195.36 | -0.7100 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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