境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積
173.72
美元
+0.75 (0.43%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 173.72 | +0.7500 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 172.97 | +0.4900 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 172.48 | -1.2100 | -0.70% |
| 2025/05/15 | 173.69 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 173.93 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 173.75 | +2.3500 | +1.37% |
| 2025/05/12 | 171.4 | +3.0900 | +1.84% |
| 2025/05/08 | 168.31 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 168.36 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 168.22 | -0.3300 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 168.55 | +0.4100 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 168.14 | +3.3400 | +2.03% |
| 2025/04/29 | 164.8 | +1.1800 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 163.62 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 163.37 | +1.0300 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 162.34 | +0.8600 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 161.48 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 161.38 | +4.5600 | +2.91% |
| 2025/04/17 | 156.82 | +0.6800 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 156.14 | +0.8800 | +0.57% |
| 2025/04/15 | 155.26 | -0.7800 | -0.50% |
| 2025/04/14 | 156.04 | +2.2200 | +1.44% |
| 2025/04/11 | 153.82 | +2.1200 | +1.40% |
| 2025/04/10 | 151.7 | +1.3300 | +0.88% |
| 2025/04/09 | 150.37 | +4.2100 | +2.88% |
| 2025/04/08 | 146.16 | -1.0400 | -0.71% |
| 2025/04/07 | 147.2 | -1.2200 | -0.82% |
| 2025/04/04 | 148.42 | -13.1800 | -8.16% |
| 2025/04/03 | 161.6 | -1.6100 | -0.99% |
| 2025/04/02 | 163.21 | -1.1000 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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