境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積
164.01
美元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 164.01 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 163.97 | -2.7300 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 166.7 | -1.1000 | -0.66% |
| 2025/03/26 | 167.8 | -1.2000 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 169 | +0.8400 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 168.16 | -0.4000 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 168.56 | +0.3900 | +0.23% |
| 2025/03/20 | 168.17 | -1.3200 | -0.78% |
| 2025/03/19 | 169.49 | -0.7100 | -0.42% |
| 2025/03/18 | 170.2 | +0.4700 | +0.28% |
| 2025/03/17 | 169.73 | +2.0500 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 167.68 | +2.3900 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 165.29 | +1.9800 | +1.21% |
| 2025/03/12 | 163.31 | -0.5400 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 163.85 | +0.8200 | +0.50% |
| 2025/03/10 | 163.03 | -2.1200 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 165.15 | -1.7500 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 166.9 | +0.4200 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 166.48 | +3.9300 | +2.42% |
| 2025/03/04 | 162.55 | +1.3100 | +0.81% |
| 2025/03/03 | 161.24 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 161.33 | -1.6600 | -1.02% |
| 2025/02/27 | 162.99 | -3.3600 | -2.02% |
| 2025/02/26 | 166.35 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 166.51 | +1.3700 | +0.83% |
| 2025/02/24 | 165.14 | -3.4700 | -2.06% |
| 2025/02/21 | 168.61 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 168.43 | +3.2300 | +1.96% |
| 2025/02/19 | 165.2 | -2.0500 | -1.23% |
| 2025/02/18 | 167.25 | +1.3000 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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