境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積
214.81
美元
-0.19 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 214.81 | -0.1900 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 215 | +1.4800 | +0.69% |
| 2025/12/03 | 213.52 | +1.3700 | +0.65% |
| 2025/12/02 | 212.15 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 212.26 | +1.0300 | +0.49% |
| 2025/11/28 | 211.23 | +0.7100 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 210.52 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 210.72 | +0.5200 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 210.2 | +2.3300 | +1.12% |
| 2025/11/24 | 207.87 | +1.9700 | +0.96% |
| 2025/11/21 | 205.9 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 205.64 | -6.0300 | -2.85% |
| 2025/11/19 | 211.67 | +2.2700 | +1.08% |
| 2025/11/18 | 209.4 | -0.8000 | -0.38% |
| 2025/11/17 | 210.2 | -3.8900 | -1.82% |
| 2025/11/14 | 214.09 | +0.3600 | +0.17% |
| 2025/11/13 | 213.73 | -4.4500 | -2.04% |
| 2025/11/12 | 218.18 | +0.7800 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 217.4 | +0.7300 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 216.67 | +1.1200 | +0.52% |
| 2025/11/07 | 215.55 | +2.1600 | +1.01% |
| 2025/11/06 | 213.39 | -1.1100 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 214.5 | +2.1800 | +1.03% |
| 2025/11/04 | 212.32 | -1.5600 | -0.73% |
| 2025/11/03 | 213.88 | -2.6800 | -1.24% |
| 2025/10/31 | 216.56 | +1.8400 | +0.86% |
| 2025/10/30 | 214.72 | -3.0100 | -1.38% |
| 2025/10/29 | 217.73 | +1.3400 | +0.62% |
| 2025/10/28 | 216.39 | +2.7300 | +1.28% |
| 2025/10/27 | 213.66 | -1.5300 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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