境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積
236.75
美元
+1.31 (0.56%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 236.75 | +1.3100 | +0.56% |
| 2026/01/22 | 235.44 | +0.8900 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 234.55 | +1.2800 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 233.27 | +0.8900 | +0.38% |
| 2026/01/19 | 232.38 | -1.1000 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 233.48 | -0.8400 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 234.32 | +2.2100 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 232.11 | -0.1800 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 232.29 | +0.9000 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 231.39 | +2.2200 | +0.97% |
| 2026/01/09 | 229.17 | +0.2600 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 228.91 | +0.8200 | +0.36% |
| 2026/01/07 | 228.09 | -1.6300 | -0.71% |
| 2026/01/06 | 229.72 | -0.8400 | -0.36% |
| 2026/01/05 | 230.56 | +2.3800 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 228.18 | +4.5000 | +2.01% |
| 2025/12/31 | 223.68 | +3.9900 | +1.82% |
| 2025/12/30 | 219.69 | +0.5400 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 219.15 | +1.0100 | +0.46% |
| 2025/12/24 | 218.14 | +2.9200 | +1.36% |
| 2025/12/23 | 215.22 | -0.5500 | -0.25% |
| 2025/12/22 | 215.77 | +1.1800 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 214.59 | +1.9600 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 212.63 | +2.2500 | +1.07% |
| 2025/12/17 | 210.38 | -1.6800 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 212.06 | +0.6200 | +0.29% |
| 2025/12/15 | 211.44 | -2.3800 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 213.82 | -2.1800 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 216 | +2.4900 | +1.17% |
| 2025/12/10 | 213.51 | -0.7700 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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