境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積
183.78
美元
+0.96 (0.53%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 183.78 | +0.9600 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 182.82 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 182.76 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 182.88 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 182.6 | -0.3100 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 182.91 | +0.4200 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 182.49 | +0.6100 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 181.88 | +0.3800 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 181.5 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 181.64 | +1.1600 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 180.48 | +0.5100 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 179.97 | +6.2500 | +3.60% |
| 2025/05/20 | 173.72 | +0.7500 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 172.97 | +0.4900 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 172.48 | -1.2100 | -0.70% |
| 2025/05/15 | 173.69 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 173.93 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 173.75 | +2.3500 | +1.37% |
| 2025/05/12 | 171.4 | +3.0900 | +1.84% |
| 2025/05/08 | 168.31 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 168.36 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 168.22 | -0.3300 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 168.55 | +0.4100 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 168.14 | +3.3400 | +2.03% |
| 2025/04/29 | 164.8 | +1.1800 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 163.62 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 163.37 | +1.0300 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 162.34 | +0.8600 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 161.48 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 161.38 | +4.5600 | +2.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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