境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
195.41
美元
+1.25 (0.64%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 195.41 | +1.2500 | +0.64% |
| 2025/12/02 | 194.16 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 194.27 | +0.9300 | +0.48% |
| 2025/11/28 | 193.34 | +0.6500 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 192.69 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 192.88 | +0.4700 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 192.41 | +2.1300 | +1.12% |
| 2025/11/24 | 190.28 | +1.7900 | +0.95% |
| 2025/11/21 | 188.49 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/11/20 | 188.26 | -5.5300 | -2.85% |
| 2025/11/19 | 193.79 | +2.0700 | +1.08% |
| 2025/11/18 | 191.72 | -0.7300 | -0.38% |
| 2025/11/17 | 192.45 | -3.5800 | -1.83% |
| 2025/11/14 | 196.03 | +0.3200 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 195.71 | -4.0800 | -2.04% |
| 2025/11/12 | 199.79 | +0.7100 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 199.08 | +0.6600 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 198.42 | +1.0200 | +0.52% |
| 2025/11/07 | 197.4 | +1.9700 | +1.01% |
| 2025/11/06 | 195.43 | -1.0300 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 196.46 | +2.0000 | +1.03% |
| 2025/11/04 | 194.46 | -1.4400 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 195.9 | -2.4700 | -1.25% |
| 2025/10/31 | 198.37 | +1.6700 | +0.85% |
| 2025/10/30 | 196.7 | -2.7500 | -1.38% |
| 2025/10/29 | 199.45 | +1.2200 | +0.62% |
| 2025/10/28 | 198.23 | +2.4900 | +1.27% |
| 2025/10/27 | 195.74 | -1.4200 | -0.72% |
| 2025/10/24 | 197.16 | +3.0600 | +1.58% |
| 2025/10/23 | 194.1 | +0.9700 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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