境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
145.36
美元
+0.12 (0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 145.36 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 145.24 | +1.4200 | +0.99% |
| 2024/11/15 | 143.82 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 143.8 | +0.5300 | +0.37% |
| 2024/11/13 | 143.27 | -1.4800 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 144.75 | -1.7000 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 146.45 | -3.2700 | -2.18% |
| 2024/11/08 | 149.72 | -1.8100 | -1.19% |
| 2024/11/07 | 151.53 | -0.1700 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 151.7 | +0.7400 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 150.96 | -0.5600 | -0.37% |
| 2024/11/04 | 151.52 | +2.5200 | +1.69% |
| 2024/10/31 | 149 | +0.0900 | +0.06% |
| 2024/10/30 | 148.91 | -1.0400 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 149.95 | -1.2100 | -0.80% |
| 2024/10/28 | 151.16 | -0.3300 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 151.49 | +0.1800 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 151.31 | +0.9300 | +0.62% |
| 2024/10/23 | 150.38 | -1.8900 | -1.24% |
| 2024/10/22 | 152.27 | +0.5900 | +0.39% |
| 2024/10/21 | 151.68 | -1.3700 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 153.05 | +0.2400 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 152.81 | +2.0300 | +1.35% |
| 2024/10/16 | 150.78 | -0.8500 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 151.63 | -1.8600 | -1.21% |
| 2024/10/14 | 153.49 | -2.0900 | -1.34% |
| 2024/10/11 | 155.58 | +0.7400 | +0.48% |
| 2024/10/10 | 154.84 | +0.3600 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 154.48 | +1.1300 | +0.74% |
| 2024/10/08 | 153.35 | -2.4400 | -1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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