境外
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
151.12
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index (net dividends)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 151.12 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 151.09 | -2.5300 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 153.62 | -1.0100 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 154.63 | -1.1200 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 155.75 | +0.7800 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 154.97 | -0.3900 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 155.36 | +0.3600 | +0.23% |
| 2025/03/20 | 155 | -1.2300 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 156.23 | -0.6500 | -0.41% |
| 2025/03/18 | 156.88 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/03/17 | 156.45 | +1.8700 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 154.58 | +2.2000 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 152.38 | +1.8300 | +1.22% |
| 2025/03/12 | 150.55 | -0.5000 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 151.05 | +0.7400 | +0.49% |
| 2025/03/10 | 150.31 | -1.9600 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 152.27 | -1.6300 | -1.06% |
| 2025/03/06 | 153.9 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 153.51 | +3.6200 | +2.42% |
| 2025/03/04 | 149.89 | +1.2000 | +0.81% |
| 2025/03/03 | 148.69 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 148.78 | -1.5300 | -1.02% |
| 2025/02/27 | 150.31 | -3.1100 | -2.03% |
| 2025/02/26 | 153.42 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 153.57 | +1.2600 | +0.83% |
| 2025/02/24 | 152.31 | -3.2200 | -2.07% |
| 2025/02/21 | 155.53 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 155.37 | +2.9800 | +1.96% |
| 2025/02/19 | 152.39 | -1.8900 | -1.23% |
| 2025/02/18 | 154.28 | +1.2000 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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