境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積
281.69
美元
+1.28 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 281.69 | +1.2800 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 280.41 | +1.6200 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 278.79 | +1.1500 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 277.64 | -0.4700 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 278.11 | -0.9500 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 279.06 | +0.2500 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 278.81 | +3.0800 | +1.12% |
| 2025/06/30 | 275.73 | -1.2700 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 277 | -1.4500 | -0.52% |
| 2025/06/26 | 278.45 | -0.7700 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 279.22 | +4.2400 | +1.54% |
| 2025/06/24 | 274.98 | +3.8300 | +1.41% |
| 2025/05/21 | 271.15 | +1.8700 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 269.28 | +2.6200 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 266.66 | -1.6800 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 268.34 | +1.4500 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 266.89 | -1.2300 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 268.12 | +3.6700 | +1.39% |
| 2025/05/13 | 264.45 | -2.6800 | -1.00% |
| 2025/05/12 | 267.13 | +7.7800 | +3.00% |
| 2025/05/08 | 259.35 | -0.2000 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 259.55 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 259.78 | +6.5300 | +2.58% |
| 2025/04/30 | 253.25 | +1.5200 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 251.73 | -0.3600 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 252.09 | +0.9900 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 251.1 | +0.7200 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 250.38 | -2.5500 | -1.01% |
| 2025/04/23 | 252.93 | +6.5200 | +2.65% |
| 2025/04/22 | 246.41 | +1.6000 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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