境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積
319.38
美元
-1.59 (-0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 319.38 | -1.5900 | -0.50% |
| 2026/01/23 | 320.97 | +2.2500 | +0.71% |
| 2026/01/22 | 318.72 | +0.6600 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 318.06 | -1.8700 | -0.58% |
| 2026/01/20 | 319.93 | +0.7500 | +0.23% |
| 2026/01/19 | 319.18 | -2.0300 | -0.63% |
| 2026/01/16 | 321.21 | -0.3100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 321.52 | -3.2700 | -1.01% |
| 2026/01/14 | 324.79 | -1.5100 | -0.46% |
| 2026/01/13 | 326.3 | +5.0100 | +1.56% |
| 2026/01/12 | 321.29 | +0.3000 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 320.99 | +2.4800 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 318.51 | -3.4900 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 322 | -2.3100 | -0.71% |
| 2026/01/06 | 324.31 | +2.6400 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 321.67 | +11.0400 | +3.55% |
| 2025/12/31 | 310.63 | -1.0200 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 311.65 | +0.4800 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 311.17 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 311.15 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 311.18 | +2.0300 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 309.15 | +1.2300 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 307.92 | +2.3800 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 305.54 | -1.6700 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 307.21 | +1.0200 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 306.19 | -4.7300 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 310.92 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 310.78 | +1.0800 | +0.35% |
| 2025/12/11 | 309.7 | -0.7100 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 310.41 | +1.3200 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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