境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積
312.62
美元
-0.49 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 312.62 | -0.4900 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 313.11 | +1.7800 | +0.57% |
| 2025/12/04 | 311.33 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 311.31 | -2.3900 | -0.76% |
| 2025/12/02 | 313.7 | +2.4500 | +0.79% |
| 2025/12/01 | 311.25 | +0.6000 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 310.65 | -0.7900 | -0.25% |
| 2025/11/27 | 311.44 | -0.3400 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 311.78 | +1.2000 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 310.58 | +4.0700 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 306.51 | +3.2000 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 303.31 | -7.3700 | -2.37% |
| 2025/11/20 | 310.68 | -0.5700 | -0.18% |
| 2025/11/19 | 311.25 | -0.3500 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 311.6 | -4.8400 | -1.53% |
| 2025/11/17 | 316.44 | -0.5600 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 317 | -6.2900 | -1.95% |
| 2025/11/13 | 323.29 | +1.4800 | +0.46% |
| 2025/11/12 | 321.81 | +2.0800 | +0.65% |
| 2025/11/11 | 319.73 | +0.3200 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 319.41 | +3.4400 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 315.97 | -1.0000 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 316.97 | +4.3100 | +1.38% |
| 2025/11/05 | 312.66 | -1.5200 | -0.48% |
| 2025/11/04 | 314.18 | -2.6100 | -0.82% |
| 2025/11/03 | 316.79 | +0.9000 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 315.89 | -3.5800 | -1.12% |
| 2025/10/30 | 319.47 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/10/28 | 319.37 | -1.3200 | -0.41% |
| 2025/10/27 | 320.69 | +3.1900 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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