境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積
239.44
美元
+4.57 (1.95%)
最新淨值(2025/01/27)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | 239.44 | +4.5700 | +1.95% |
| 2025/01/23 | 234.87 | -1.1000 | -0.47% |
| 2025/01/22 | 235.97 | -2.7700 | -1.16% |
| 2025/01/21 | 238.74 | +1.3700 | +0.58% |
| 2025/01/20 | 237.37 | +3.2200 | +1.38% |
| 2025/01/17 | 234.15 | -0.4500 | -0.19% |
| 2025/01/16 | 234.6 | +3.1300 | +1.35% |
| 2025/01/15 | 231.47 | +0.7900 | +0.34% |
| 2025/01/14 | 230.68 | +4.3800 | +1.94% |
| 2025/01/13 | 226.3 | -2.0600 | -0.90% |
| 2025/01/10 | 228.36 | -2.6900 | -1.16% |
| 2025/01/09 | 231.05 | +1.4400 | +0.63% |
| 2025/01/08 | 229.61 | -2.1400 | -0.92% |
| 2025/01/07 | 231.75 | -4.9400 | -2.09% |
| 2025/01/06 | 236.69 | +2.7500 | +1.18% |
| 2025/01/03 | 233.94 | -0.5600 | -0.24% |
| 2025/01/02 | 234.5 | -3.5600 | -1.50% |
| 2024/12/31 | 238.06 | -0.7400 | -0.31% |
| 2024/12/30 | 238.8 | -1.1800 | -0.49% |
| 2024/12/27 | 239.98 | -0.4200 | -0.17% |
| 2024/12/24 | 240.4 | +1.9600 | +0.82% |
| 2024/12/23 | 238.44 | +2.6000 | +1.10% |
| 2024/12/20 | 235.84 | -1.7500 | -0.74% |
| 2024/12/19 | 237.59 | -1.6700 | -0.70% |
| 2024/12/18 | 239.26 | +1.6600 | +0.70% |
| 2024/12/17 | 237.6 | -1.7300 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 239.33 | -2.1700 | -0.90% |
| 2024/12/13 | 241.5 | -4.9400 | -2.00% |
| 2024/12/12 | 246.44 | +3.1000 | +1.27% |
| 2024/12/11 | 243.34 | -2.6500 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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