境外
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積
266.89
美元
-1.23 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
UBS Greater China Index (comb)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 266.89 | -1.2300 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 268.12 | +3.6700 | +1.39% |
| 2025/05/13 | 264.45 | -2.6800 | -1.00% |
| 2025/05/12 | 267.13 | +7.7800 | +3.00% |
| 2025/05/08 | 259.35 | -0.2000 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 259.55 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 259.78 | +6.5300 | +2.58% |
| 2025/04/30 | 253.25 | +1.5200 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 251.73 | -0.3600 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 252.09 | +0.9900 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 251.1 | +0.7200 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 250.38 | -2.5500 | -1.01% |
| 2025/04/23 | 252.93 | +6.5200 | +2.65% |
| 2025/04/22 | 246.41 | +1.6000 | +0.65% |
| 2025/04/17 | 244.81 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 245.05 | -2.3600 | -0.95% |
| 2025/04/15 | 247.41 | +1.9200 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 245.49 | +4.2500 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 241.24 | +1.9600 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 239.28 | +3.2800 | +1.39% |
| 2025/04/09 | 236 | +0.3900 | +0.17% |
| 2025/04/08 | 235.61 | +2.4900 | +1.07% |
| 2025/04/07 | 233.12 | -28.9700 | -11.05% |
| 2025/04/03 | 262.09 | -1.2400 | -0.47% |
| 2025/04/02 | 263.33 | +1.2400 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 262.09 | +2.4300 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 259.66 | -3.7400 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 263.4 | -0.5000 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 263.9 | +2.4300 | +0.93% |
| 2025/03/26 | 261.47 | -0.7900 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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