境外
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)
80.79
美元
-42.35 (-34.39%)
最新淨值(2022/02/24)
參考指標
MSCI 俄羅斯指數
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/05/16 | - | 不配息 | 美元4,472萬 | 美元 | 80.7900 | -42.35 | -34.39% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5,174萬約台幣16.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/24 | 80.79 | -42.3500 | -34.39% |
| 2022/02/23 | 123.14 | -5.2200 | -4.07% |
| 2022/02/22 | 128.36 | -3.7600 | -2.85% |
| 2022/02/21 | 132.12 | -11.4000 | -7.94% |
| 2022/02/18 | 143.52 | -7.0200 | -4.66% |
| 2022/02/17 | 150.54 | -7.9000 | -4.99% |
| 2022/02/16 | 158.44 | +3.1100 | +2.00% |
| 2022/02/15 | 155.33 | +7.3600 | +4.97% |
| 2022/02/14 | 147.97 | -2.9600 | -1.96% |
| 2022/02/11 | 150.93 | -9.0200 | -5.64% |
| 2022/02/10 | 159.95 | +1.6500 | +1.04% |
| 2022/02/09 | 158.3 | +5.0800 | +3.32% |
| 2022/02/08 | 153.22 | +3.7300 | +2.50% |
| 2022/02/07 | 149.49 | +0.7300 | +0.49% |
| 2022/02/04 | 148.76 | +0.5900 | +0.40% |
| 2022/02/03 | 148.17 | -3.1400 | -2.08% |
| 2022/02/02 | 151.31 | -0.4600 | -0.30% |
| 2022/02/01 | 151.77 | +2.4700 | +1.65% |
| 2022/01/31 | 149.3 | +3.2800 | +2.25% |
| 2022/01/28 | 146.02 | +0.6800 | +0.47% |
| 2022/01/27 | 145.34 | +6.7300 | +4.86% |
| 2022/01/26 | 138.61 | +1.2900 | +0.94% |
| 2022/01/25 | 137.32 | +2.5300 | +1.88% |
| 2022/01/24 | 134.79 | -10.2400 | -7.06% |
| 2022/01/21 | 145.03 | -4.9500 | -3.30% |
| 2022/01/20 | 149.98 | +2.4600 | +1.67% |
| 2022/01/19 | 147.52 | +3.9500 | +2.75% |
| 2022/01/18 | 143.57 | -10.8800 | -7.04% |
| 2022/01/17 | 154.45 | -0.7800 | -0.50% |
| 2022/01/14 | 155.23 | -3.7700 | -2.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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