境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
433.98
美元
+0.83 (0.19%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 1711.0600 | +3.23 | +0.19% | +6.42% | +6.08% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,530萬 | 美元 | 253.4500 | +0.48 | +0.19% | +6.76% | +6.90% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 433.9800 | +0.83 | +0.19% | +6.85% | +7.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.41億約台幣297億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 433.98 | +0.8300 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 433.15 | +2.4900 | +0.58% |
| 2025/05/16 | 430.66 | +2.7000 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 427.96 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 428.16 | -0.3500 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 428.51 | +2.4600 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 426.05 | +11.1700 | +2.69% |
| 2025/05/08 | 414.88 | +2.3700 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 412.51 | +1.6500 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 410.86 | -1.3600 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 412.22 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 412.32 | +7.4300 | +1.84% |
| 2025/04/30 | 404.89 | +1.1300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 403.76 | +2.5600 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 401.2 | +1.1400 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 400.06 | +1.1200 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 398.94 | +9.1100 | +2.34% |
| 2025/04/23 | 389.83 | +5.6100 | +1.46% |
| 2025/04/22 | 384.22 | +0.2300 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 383.99 | -1.8200 | -0.47% |
| 2025/04/16 | 385.81 | -4.1100 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 389.92 | +2.5000 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 387.42 | +4.6400 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 382.78 | +5.0500 | +1.34% |
| 2025/04/10 | 377.73 | -4.0400 | -1.06% |
| 2025/04/09 | 381.77 | +22.3600 | +6.22% |
| 2025/04/08 | 359.41 | +1.1000 | +0.31% |
| 2025/04/07 | 358.31 | -6.3400 | -1.74% |
| 2025/04/04 | 364.65 | -24.0300 | -6.18% |
| 2025/04/03 | 388.68 | -16.5200 | -4.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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