境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積
511.01
美元
+0.93 (0.18%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 511.01 | +0.9300 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 510.08 | +0.6900 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 509.39 | +0.8700 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 508.52 | +1.6000 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 506.92 | -2.0900 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 509.01 | +3.6400 | +0.72% |
| 2025/11/26 | 505.37 | +4.4300 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 500.94 | +5.4400 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 495.5 | +7.0300 | +1.44% |
| 2025/11/21 | 488.47 | +4.9000 | +1.01% |
| 2025/11/20 | 483.57 | -6.5900 | -1.34% |
| 2025/11/19 | 490.16 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 490.25 | -6.4300 | -1.29% |
| 2025/11/17 | 496.68 | -7.1500 | -1.42% |
| 2025/11/14 | 503.83 | -1.4400 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 505.27 | -7.3500 | -1.43% |
| 2025/11/12 | 512.62 | +4.0200 | +0.79% |
| 2025/11/11 | 508.6 | +3.5500 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 505.05 | +7.1700 | +1.44% |
| 2025/11/07 | 497.88 | -0.3700 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 498.25 | -3.8600 | -0.77% |
| 2025/11/05 | 502.11 | +1.2400 | +0.25% |
| 2025/11/04 | 500.87 | -4.5200 | -0.89% |
| 2025/11/03 | 505.39 | +0.1500 | +0.03% |
| 2025/10/31 | 505.24 | +2.1200 | +0.42% |
| 2025/10/30 | 503.12 | -4.6700 | -0.92% |
| 2025/10/29 | 507.79 | +0.1100 | +0.02% |
| 2025/10/28 | 507.68 | -0.6900 | -0.14% |
| 2025/10/27 | 508.37 | +5.0700 | +1.01% |
| 2025/10/24 | 503.3 | +4.2200 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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