境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
411.4
美元
+0.80 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 1630.6000 | +3.13 | +0.19% | +8.99% | +15.37% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,999萬 | 美元 | 240.5500 | +0.46 | +0.19% | +9.69% | +16.20% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元424萬 | 美元 | 411.4000 | +0.80 | +0.19% | +10.03% | +16.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.23億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 411.4 | +0.8000 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 410.6 | +0.2700 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 410.33 | +1.3500 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 408.98 | -6.5300 | -1.57% |
| 2024/11/14 | 415.51 | -2.0300 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 417.54 | +0.3400 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 417.2 | -4.3600 | -1.03% |
| 2024/11/11 | 421.56 | +1.4200 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 420.14 | -0.3000 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 420.44 | +2.8600 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 417.58 | +6.0000 | +1.46% |
| 2024/11/05 | 411.58 | +4.1600 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 407.42 | +2.5500 | +0.63% |
| 2024/10/31 | 404.87 | -7.6200 | -1.85% |
| 2024/10/30 | 412.49 | -2.7500 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 415.24 | +1.8900 | +0.46% |
| 2024/10/28 | 413.35 | +0.5100 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 412.84 | +0.3400 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 412.5 | +1.9600 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 410.54 | -3.5400 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 414.08 | -1.5900 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 415.67 | -2.1600 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 417.83 | +0.6300 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 417.2 | +0.4400 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 416.76 | +0.4100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 416.35 | -3.1100 | -0.74% |
| 2024/10/14 | 419.46 | +1.5700 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 417.89 | +2.9300 | +0.71% |
| 2024/10/10 | 414.96 | -0.2800 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 415.24 | +3.3800 | +0.82% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
