境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
400.02
美元
-2.20 (-0.55%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 1579.4700 | -8.80 | -0.55% | -1.77% | +0.61% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,871萬 | 美元 | 233.6900 | -1.29 | -0.55% | -1.56% | +1.37% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元169萬 | 美元 | 400.0200 | -2.20 | -0.55% | -1.51% | +1.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣333億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 400.02 | -2.2000 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 402.22 | -6.4300 | -1.57% |
| 2025/03/27 | 408.65 | -1.0700 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 409.72 | -5.0300 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 414.75 | +1.1400 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 413.61 | +4.6600 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 408.95 | -0.7400 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 409.69 | -2.1400 | -0.52% |
| 2025/03/19 | 411.83 | +3.2800 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 408.55 | -1.6800 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 410.23 | +4.6600 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 405.57 | +7.3800 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 398.19 | -5.0700 | -1.26% |
| 2025/03/12 | 403.26 | +3.8000 | +0.95% |
| 2025/03/11 | 399.46 | -0.5100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 399.97 | -10.9000 | -2.65% |
| 2025/03/07 | 410.87 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 410.8 | -6.9000 | -1.65% |
| 2025/03/05 | 417.7 | +6.7600 | +1.65% |
| 2025/03/04 | 410.94 | -5.1200 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 416.06 | -5.3500 | -1.27% |
| 2025/02/28 | 421.41 | +3.2500 | +0.78% |
| 2025/02/27 | 418.16 | -5.1600 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 423.32 | +3.1900 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 420.13 | -1.2400 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 421.37 | -2.4900 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 423.86 | -7.0900 | -1.65% |
| 2025/02/20 | 430.95 | -2.3800 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 433.33 | -2.3000 | -0.53% |
| 2025/02/18 | 435.63 | +3.1800 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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