境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積
521.21
美元
-2.11 (-0.40%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 521.21 | -2.1100 | -0.40% |
| 2026/01/22 | 523.32 | +5.4700 | +1.06% |
| 2026/01/21 | 517.85 | +5.1900 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 512.66 | -9.0100 | -1.73% |
| 2026/01/16 | 521.67 | +0.1600 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 521.51 | +0.7400 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 520.77 | -3.2300 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 524 | -1.8000 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 525.8 | -0.4200 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 526.22 | +2.7700 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 523.45 | -2.0000 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 525.45 | -1.5600 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 527.01 | +7.0400 | +1.35% |
| 2026/01/05 | 519.97 | +3.8800 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 516.09 | +2.4600 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 513.63 | -3.3700 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 517 | -0.5000 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 517.5 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 517.52 | +1.2500 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 516.27 | +1.6400 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 514.63 | +3.3800 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 511.25 | +3.3700 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 507.88 | +7.1500 | +1.43% |
| 2025/12/17 | 500.73 | -5.5600 | -1.10% |
| 2025/12/16 | 506.29 | -2.6600 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 508.95 | -0.9800 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 509.93 | -5.8100 | -1.13% |
| 2025/12/11 | 515.74 | +1.4200 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 514.32 | +3.9300 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 510.39 | +0.1700 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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