境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
459.43
美元
+2.66 (0.58%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 1809.0000 | +10.41 | +0.58% | +12.51% | +9.09% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,530萬 | 美元 | 268.2600 | +1.55 | +0.58% | +13.00% | +9.94% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 459.4300 | +2.66 | +0.58% | +13.12% | +10.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.41億約台幣297億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 459.43 | +2.6600 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 456.77 | -0.1400 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 456.91 | -2.8400 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 459.75 | +4.4500 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 455.3 | +0.4600 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 454.84 | -1.0000 | -0.22% |
| 2025/06/30 | 455.84 | +0.5100 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 455.33 | +3.2000 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 452.13 | +4.0900 | +0.91% |
| 2025/06/25 | 448.04 | -0.8400 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 448.88 | +14.9000 | +3.43% |
| 2025/05/20 | 433.98 | +0.8300 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 433.15 | +2.4900 | +0.58% |
| 2025/05/16 | 430.66 | +2.7000 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 427.96 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 428.16 | -0.3500 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 428.51 | +2.4600 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 426.05 | +11.1700 | +2.69% |
| 2025/05/08 | 414.88 | +2.3700 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 412.51 | +1.6500 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 410.86 | -1.3600 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 412.22 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 412.32 | +7.4300 | +1.84% |
| 2025/04/30 | 404.89 | +1.1300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 403.76 | +2.5600 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 401.2 | +1.1400 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 400.06 | +1.1200 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 398.94 | +9.1100 | +2.34% |
| 2025/04/23 | 389.83 | +5.6100 | +1.46% |
| 2025/04/22 | 384.22 | +0.2300 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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