境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積
303.97
美元
-1.24 (-0.41%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 303.97 | -1.2400 | -0.41% |
| 2026/01/22 | 305.21 | +3.1900 | +1.06% |
| 2026/01/21 | 302.02 | +3.0300 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 298.99 | -5.2600 | -1.73% |
| 2026/01/16 | 304.25 | +0.0900 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 304.16 | +0.4300 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 303.73 | -1.8900 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 305.62 | -1.0500 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 306.67 | -0.2500 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 306.92 | +1.6100 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 305.31 | -1.1600 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 306.47 | -0.9200 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 307.39 | +4.1100 | +1.36% |
| 2026/01/05 | 303.28 | +2.2600 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 301.02 | +1.4300 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 299.59 | -1.9700 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 301.56 | -0.3000 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 301.86 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 301.87 | +0.7200 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 301.15 | +0.9600 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 300.19 | +1.9600 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 298.23 | +1.9700 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 296.26 | +4.1700 | +1.43% |
| 2025/12/17 | 292.09 | -3.2500 | -1.10% |
| 2025/12/16 | 295.34 | -1.5500 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 296.89 | -0.5800 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 297.47 | -3.3900 | -1.13% |
| 2025/12/11 | 300.86 | +0.8200 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 300.04 | +2.3000 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 297.74 | +0.1000 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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