境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積
298.11
美元
+0.54 (0.18%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 298.11 | +0.5400 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 297.57 | +0.4000 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 297.17 | +0.5100 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 296.66 | +0.9300 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 295.73 | -1.2300 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 296.96 | +2.1200 | +0.72% |
| 2025/11/26 | 294.84 | +2.5900 | +0.89% |
| 2025/11/25 | 292.25 | +3.1600 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 289.09 | +4.1000 | +1.44% |
| 2025/11/21 | 284.99 | +2.8600 | +1.01% |
| 2025/11/20 | 282.13 | -3.8500 | -1.35% |
| 2025/11/19 | 285.98 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 286.03 | -3.7500 | -1.29% |
| 2025/11/17 | 289.78 | -4.1800 | -1.42% |
| 2025/11/14 | 293.96 | -0.8500 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 294.81 | -4.2900 | -1.43% |
| 2025/11/12 | 299.1 | +2.3500 | +0.79% |
| 2025/11/11 | 296.75 | +2.0700 | +0.70% |
| 2025/11/10 | 294.68 | +4.1800 | +1.44% |
| 2025/11/07 | 290.5 | -0.2200 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 290.72 | -2.2600 | -0.77% |
| 2025/11/05 | 292.98 | +0.7300 | +0.25% |
| 2025/11/04 | 292.25 | -2.6400 | -0.90% |
| 2025/11/03 | 294.89 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/10/31 | 294.81 | +1.2400 | +0.42% |
| 2025/10/30 | 293.57 | -2.7300 | -0.92% |
| 2025/10/29 | 296.3 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/10/28 | 296.24 | -0.4000 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 296.64 | +2.9500 | +1.00% |
| 2025/10/24 | 293.69 | +2.4600 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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