境外
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
209.95
美元
+0.64 (0.31%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World(net dividend reinvested)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1997/01/13 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 1418.7700 | +4.30 | +0.30% | -11.76% | -9.03% | 看詳情 |
| Q-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/13 | - | 不配息 | 美元2,550萬 | 美元 | 209.9500 | +0.64 | +0.31% | -11.56% | -8.34% | 本頁基金 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2009/10/12 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 359.4100 | +1.10 | +0.31% | -11.51% | -8.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.47億約台幣311億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 209.95 | +0.6400 | +0.31% |
| 2025/04/07 | 209.31 | -3.7100 | -1.74% |
| 2025/04/04 | 213.02 | -14.0400 | -6.18% |
| 2025/04/03 | 227.06 | -9.6500 | -4.08% |
| 2025/04/02 | 236.71 | +1.5900 | +0.68% |
| 2025/04/01 | 235.12 | +1.4300 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 233.69 | -1.2900 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 234.98 | -3.7600 | -1.57% |
| 2025/03/27 | 238.74 | -0.6200 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 239.36 | -2.9400 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 242.3 | +0.6600 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 241.64 | +2.7200 | +1.14% |
| 2025/03/21 | 238.92 | -0.4300 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 239.35 | -1.2600 | -0.52% |
| 2025/03/19 | 240.61 | +1.9200 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 238.69 | -0.9900 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 239.68 | +2.7200 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 236.96 | +4.3200 | +1.86% |
| 2025/03/13 | 232.64 | -2.9700 | -1.26% |
| 2025/03/12 | 235.61 | +2.2200 | +0.95% |
| 2025/03/11 | 233.39 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 233.69 | -6.3700 | -2.65% |
| 2025/03/07 | 240.06 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 240.02 | -4.0400 | -1.66% |
| 2025/03/05 | 244.06 | +3.9500 | +1.65% |
| 2025/03/04 | 240.11 | -2.9900 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 243.1 | -3.1300 | -1.27% |
| 2025/02/28 | 246.23 | +1.9000 | +0.78% |
| 2025/02/27 | 244.33 | -3.0200 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 247.35 | +1.8600 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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