境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
2072.72
美元
+0.17 (0.01%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 2072.72 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 2072.55 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 2072.38 | +0.5700 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 2071.81 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 2071.83 | +0.3100 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 2071.52 | +0.2100 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 2071.31 | +0.1900 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 2071.12 | +0.6300 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 2070.49 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 2070.22 | +0.3200 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 2069.9 | +0.4800 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 2069.42 | +8.4400 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 2060.98 | +0.2200 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 2060.76 | +0.5600 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 2060.2 | +0.3300 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 2059.87 | +0.2000 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 2059.67 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 2059.52 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 2059.36 | +0.8200 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 2058.54 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 2058.39 | +0.2100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 2058.18 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 2058.21 | +0.6200 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 2057.59 | +0.4200 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 2057.17 | +0.3500 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 2056.82 | +0.2100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 2056.61 | +0.6100 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 2056 | +0.2500 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 2055.75 | +0.1900 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 2055.56 | +0.0800 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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