境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
2050.26
美元
+0.26 (0.01%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 2050.26 | +0.2600 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 2050 | +0.2200 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 2049.78 | +0.1900 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 2049.59 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 2049.47 | +0.6300 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 2048.84 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 2048.57 | +0.3000 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 2048.27 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 2048.14 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 2048 | +0.5200 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 2047.48 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 2047.21 | +0.2000 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 2047.01 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 2047 | +0.3400 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 2046.66 | +0.5100 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 2046.15 | +0.3200 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 2045.83 | +0.2400 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 2045.59 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 2045.48 | +0.3700 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 2045.11 | +0.6700 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 2044.44 | +0.3400 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 2044.1 | +0.2400 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 2043.86 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 2043.75 | +0.3000 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 2043.45 | +0.6700 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 2042.78 | +0.9700 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 2041.81 | +0.2400 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 2041.57 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 2041.43 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/02/17 | 2041.2 | +0.6100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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