境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
2116.63
美元
+0.20 (0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 美元18.27億 | 美元 | 2116.6300 | +0.20 | +0.01% | +0.21% | +3.93% | 本頁基金 | |
| K-1 | 2008/11/14 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 6461978.2200 | +647.85 | +0.01% | +0.22% | +4.20% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 2009/01/20 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 1300.7100 | +0.13 | +0.01% | +0.23% | +4.27% | 看詳情 |
| (澳幣避險) P-累積 | 2025/11/14 | - | 不配息 | 美元100萬 | 澳幣 | 1005.8700 | +0.07 | +0.01% | +0.18% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.68億約台幣1,484億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2116.63 | +0.2000 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 2116.43 | +0.2100 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 2116.22 | +0.1100 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 2116.11 | +0.1800 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 2115.93 | +0.5400 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 2115.39 | +0.4200 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 2114.97 | +0.2800 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 2114.69 | +0.1300 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 2114.56 | +0.1900 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 2114.37 | +0.4700 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 2113.9 | +0.1900 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 2113.71 | +0.2500 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 2113.46 | +0.0900 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 2113.37 | +0.1800 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 2113.19 | +0.9600 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 2112.23 | +0.2600 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 2111.97 | +0.2000 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 2111.77 | +0.9000 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 2110.87 | +0.2100 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 2110.66 | +0.3000 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 2110.36 | +0.4600 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 2109.9 | +0.2000 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 2109.7 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 2109.43 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 2109.27 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 2109.04 | +0.5900 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 2108.45 | +0.2200 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 2108.23 | +0.3400 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 2107.89 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 2107.76 | +0.1700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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