境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
2059.67
美元
+0.15 (0.01%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 2059.67 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 2059.52 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 2059.36 | +0.8200 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 2058.54 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 2058.39 | +0.2100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 2058.18 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 2058.21 | +0.6200 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 2057.59 | +0.4200 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 2057.17 | +0.3500 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 2056.82 | +0.2100 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 2056.61 | +0.6100 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 2056 | +0.2500 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 2055.75 | +0.1900 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 2055.56 | +0.0800 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 2055.48 | +0.9900 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 2054.49 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 2054.22 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 2053.99 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 2053.85 | +0.4300 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 2053.42 | +0.4100 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 2053.01 | -0.2600 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 2053.27 | +0.3500 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 2052.92 | -0.1200 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 2053.04 | +0.8200 | +0.04% |
| 2025/04/04 | 2052.22 | +0.5700 | +0.03% |
| 2025/04/03 | 2051.65 | +0.2600 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 2051.39 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 2051.23 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 2051.07 | +0.8100 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 2050.26 | +0.2600 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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