境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
2020.5
美元
+0.61 (0.03%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 2020.5 | +0.6100 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 2019.89 | +0.1900 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 2019.7 | +0.3800 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 2019.32 | +0.1400 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 2019.18 | +0.2100 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 2018.97 | +0.5100 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 2018.46 | +0.4100 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 2018.05 | +0.2100 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 2017.84 | +0.0800 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 2017.76 | +0.2400 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 2017.52 | +1.0200 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 2016.5 | +0.0900 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 2016.41 | +0.3000 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 2016.11 | +0.2000 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 2015.91 | +0.6000 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 2015.31 | +0.2800 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 2015.03 | +0.2800 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 2014.75 | +0.2100 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 2014.54 | +0.1700 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 2014.37 | +0.3600 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 2014.01 | +0.5500 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 2013.46 | +0.5800 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 2012.88 | +0.2700 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 2012.61 | +0.2200 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 2012.39 | +0.6300 | +0.03% |
| 2024/10/11 | 2011.76 | +0.3400 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 2011.42 | +0.2100 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 2011.21 | +0.1600 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 2011.05 | +0.2500 | +0.01% |
| 2024/10/07 | 2010.8 | +0.1700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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