境外
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
926.03
英鎊
+0.09 (0.01%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
FTSE GBP 3M Eurodeposits
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 英鎊8,649萬 | 英鎊 | 926.0300 | +0.09 | +0.01% | +1.00% | +4.57% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊1.29億約台幣52.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 926.03 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 925.94 | +0.1500 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 925.79 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 925.65 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 925.57 | +0.2200 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 925.35 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 925.27 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 925.19 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 925.1 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 925.01 | +0.2300 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 924.78 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 924.66 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 924.53 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 924.46 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 924.38 | +0.2300 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 924.15 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 924.01 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 923.88 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 923.83 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 923.72 | +0.2000 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 923.52 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 923.42 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 923.31 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 923.23 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 923.1 | +0.2600 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 922.84 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 922.71 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 922.59 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 922.51 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/02/17 | 922.42 | +0.2700 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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