境外
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
930.84
英鎊
+0.11 (0.01%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
FTSE GBP 3M Eurodeposits
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 英鎊9,185萬 | 英鎊 | 930.8400 | +0.11 | +0.01% | +1.52% | +4.43% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊1.34億約台幣55.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 930.84 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 930.73 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 930.64 | +0.2800 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 930.36 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 930.33 | +0.1500 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 930.18 | +0.1500 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 930.03 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 929.84 | +0.2600 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 929.58 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 929.46 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 929.32 | +0.2600 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 929.06 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 928.93 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 928.79 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 928.69 | +0.4100 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 928.28 | +0.1500 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 928.13 | +0.1600 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 927.97 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 927.78 | +0.2200 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 927.56 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 927.5 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 927.42 | +0.1500 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 927.27 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 927.14 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/04/04 | 926.95 | +0.2400 | +0.03% |
| 2025/04/03 | 926.71 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/04/02 | 926.52 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 926.42 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 926.32 | +0.2900 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 926.03 | +0.0900 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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