境外
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
912.27
英鎊
+0.27 (0.03%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
FTSE GBP 3M Eurodeposits
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 英鎊8,164萬 | 英鎊 | 912.2700 | +0.27 | +0.03% | +4.22% | +4.79% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊1.12億約台幣45.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 912.27 | +0.2700 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 912 | +0.1500 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 911.85 | +0.1600 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 911.69 | +0.0700 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 911.62 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 911.5 | +0.2400 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 911.26 | +0.1400 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 911.12 | +0.1100 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 911.01 | +0.1300 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 910.88 | +0.0800 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 910.8 | +0.4000 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 910.4 | -0.0500 | -0.01% |
| 2024/10/30 | 910.45 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 910.39 | +0.1400 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 910.25 | +0.2400 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 910.01 | +0.1100 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 909.9 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 909.78 | +0.1300 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 909.65 | +0.1000 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 909.55 | +0.2500 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 909.3 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 909.18 | +0.2900 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 908.89 | +0.1900 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 908.7 | +0.1100 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 908.59 | +0.2700 | +0.03% |
| 2024/10/11 | 908.32 | +0.1300 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 908.19 | +0.1500 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 908.04 | +0.1400 | +0.02% |
| 2024/10/08 | 907.9 | +0.1000 | +0.01% |
| 2024/10/07 | 907.8 | +0.2200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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