境外
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
954.98
英鎊
+0.09 (0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE GBP 3M Eurodeposits
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 英鎊1.02億 | 英鎊 | 954.9800 | +0.09 | +0.01% | +0.21% | +3.82% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊1.52億約台幣62.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 954.98 | +0.0900 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 954.89 | +0.1000 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 954.79 | +0.0900 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 954.7 | +0.0700 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 954.63 | +0.2500 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 954.38 | +0.1600 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 954.22 | +0.1100 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 954.11 | +0.0800 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 954.03 | +0.0900 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 953.94 | +0.2300 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 953.71 | +0.0700 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 953.64 | +0.1100 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 953.53 | +0.1100 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 953.42 | +0.1000 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 953.32 | +0.3800 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 952.94 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 952.81 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 952.73 | +0.4100 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 952.32 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 952.25 | +0.1500 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 952.1 | +0.2200 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 951.88 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 951.81 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 951.68 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 951.57 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 951.48 | +0.2200 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 951.26 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 951.16 | +0.1500 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 951.01 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 950.92 | +0.0800 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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