879.04
歐元
+0.03 (0.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元12.13億 | 歐元 | 879.0400 | +0.03 | +0.00% | +0.11% | +1.76% | 本頁基金 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元9,308萬 | 歐元 | 3227533.9400 | +138.70 | +0.00% | +0.13% | +2.02% | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,794萬 | 歐元 | 544.9300 | +0.03 | +0.01% | +0.14% | +2.17% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,285萬 | 歐元 | 530.5800 | +0.02 | +0.00% | +0.13% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元37.16億約台幣1,344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 879.04 | +0.0300 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 879.01 | +0.0300 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 878.98 | +0.0200 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 878.96 | +0.0500 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 878.91 | +0.2200 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 878.69 | +0.0900 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 878.6 | +0.0500 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 878.55 | +0.0300 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 878.52 | +0.0300 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 878.49 | +0.1200 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 878.37 | +0.0400 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 878.33 | +0.0500 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 878.28 | +0.0200 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 878.26 | +0.0400 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 878.22 | +0.1800 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 878.04 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 877.99 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 877.97 | +0.2000 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 877.77 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 877.73 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 877.67 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 877.6 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 877.57 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 877.52 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 877.5 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 877.47 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 877.35 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 877.32 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 877.26 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 877.25 | +0.0300 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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