859.77
歐元
+0.04 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元14.69億 | 歐元 | 859.7700 | +0.04 | +0.00% | +3.02% | +3.42% | 本頁基金 | |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元8,875萬 | 歐元 | 516.9800 | +0.04 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元6,617萬 | 歐元 | 3147068.6900 | +188.67 | +0.01% | +3.26% | +3.69% | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元6,407萬 | 歐元 | 530.4600 | +0.03 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元32.95億約台幣1,139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 859.77 | +0.0400 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 859.73 | +0.1700 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 859.56 | +0.0700 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 859.49 | +0.1000 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 859.39 | +0.0500 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 859.34 | +0.0700 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 859.27 | +0.1900 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 859.08 | +0.0700 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 859.01 | +0.0800 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 858.93 | +0.1000 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 858.83 | +0.0700 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 858.76 | +0.2500 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 858.51 | -0.0500 | -0.01% |
| 2024/10/30 | 858.56 | +0.0500 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 858.51 | +0.0300 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 858.48 | +0.1800 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 858.3 | +0.0700 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 858.23 | +0.1000 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 858.13 | +0.0900 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 858.04 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 857.98 | +0.1900 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 857.79 | +0.1300 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 857.66 | +0.0700 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 857.59 | +0.2000 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 857.39 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 857.33 | +0.1900 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 857.14 | +0.1000 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 857.04 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 856.98 | +0.0400 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 856.94 | +0.0700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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