境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積
535.93
歐元
+0.10 (0.02%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元13.95億 | 歐元 | 867.3700 | +0.14 | +0.02% | +0.58% | +3.01% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元6,648萬 | 歐元 | 3177903.3000 | +560.63 | +0.02% | +0.64% | +3.28% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元5,599萬 | 歐元 | 522.1500 | +0.09 | +0.02% | +0.65% | -- | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,403萬 | 歐元 | 535.9300 | +0.10 | +0.02% | +0.67% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元32.04億約台幣1,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 535.93 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 535.83 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 535.78 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 535.73 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 535.69 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 535.65 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 535.55 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 535.5 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 535.46 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 535.42 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 535.38 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 535.28 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 535.23 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 535.19 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 535.16 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 535.12 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 535.02 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 534.97 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 534.96 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 534.93 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 534.91 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 534.81 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 534.75 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 534.7 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 534.66 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 534.62 | +0.1100 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 534.51 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 534.46 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 534.42 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 534.38 | +0.0400 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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