境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積
522.26
歐元
+0.06 (0.01%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元13.95億 | 歐元 | 867.5100 | +0.09 | +0.01% | +0.59% | +3.00% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元6,648萬 | 歐元 | 3178514.5100 | +338.81 | +0.01% | +0.66% | +3.27% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元5,599萬 | 歐元 | 522.2600 | +0.06 | +0.01% | +0.67% | -- | 本頁基金 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,403萬 | 歐元 | 536.0400 | +0.06 | +0.01% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元32.04億約台幣1,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 522.26 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 522.2 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 522.17 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 522.15 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 522.06 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 522.01 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 521.96 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 521.93 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 521.88 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 521.79 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 521.75 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 521.7 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 521.67 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 521.63 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 521.53 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 521.49 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 521.45 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 521.43 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 521.39 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 521.29 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 521.24 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 521.23 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 521.21 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 521.19 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 521.1 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 521.04 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 520.99 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 520.95 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 520.91 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 520.81 | +0.0500 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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