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境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積
525.22
歐元
+0.02 (0.00%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
1989/10/09-不配息歐元13.69億歐元871.6900+0.01+0.00%+1.08%+2.53%看詳情
K-12008/11/11-不配息歐元5,903萬歐元3196035.2800+98.14+0.00%+1.21%+2.79%看詳情
PREMIER-累積1989/10/09-不配息歐元4,473萬歐元539.2000+0.02+0.00%+1.29%+2.94%看詳情
INSTITUTIONAL-累積1989/10/09-不配息歐元3,504萬歐元525.2200+0.02+0.00%+1.25%+2.86%本頁基金
所有級別累計歐元33.65億約台幣1,197億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/09525.22+0.0200+0.00%
2025/07/08525.2+0.0100+0.00%
2025/07/07525.19+0.0800+0.02%
2025/07/04525.11+0.0400+0.01%
2025/07/03525.07+0.0300+0.01%
2025/07/02525.04+0.0200+0.00%
2025/07/01525.02+0.0300+0.01%
2025/06/30524.99+0.0700+0.01%
2025/06/27524.92+0.0300+0.01%
2025/06/26524.89+0.0300+0.01%
2025/06/25524.86+0.0200+0.00%
2025/06/24524.84+1.0200+0.19%
2025/05/20523.82+0.0300+0.01%
2025/05/19523.79+0.0900+0.02%
2025/05/16523.7+0.0400+0.01%
2025/05/15523.66+0.0300+0.01%
2025/05/14523.63+0.0300+0.01%
2025/05/13523.6+0.0100+0.00%
2025/05/12523.59+0.1100+0.02%
2025/05/08523.48+0.0300+0.01%
2025/05/07523.45+0.0400+0.01%
2025/05/06523.41+0.0200+0.00%
2025/05/05523.39+0.0800+0.02%
2025/05/02523.31+0.0600+0.01%
2025/04/30523.25+0.0400+0.01%
2025/04/29523.21+0.0200+0.00%
2025/04/28523.19+0.0800+0.02%
2025/04/25523.11+0.0400+0.01%
2025/04/24523.07+0.0400+0.01%
2025/04/23523.03+0.0200+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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