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境外
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
1161.75
美元
+2.22 (0.19%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell 2000 Growth (NR)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
1992/09/09-不配息美元4,729萬美元1161.7500+2.22+0.19%-12.35%-8.12%本頁基金
I-A1-累積1992/09/09-不配息美元0美元99.9800-0.56-0.56%----看詳情
所有級別累計美元6,075萬約台幣19.19億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/201161.75+2.2200+0.19%
2025/05/191159.53-6.3000-0.54%
2025/05/161165.83+12.1600+1.05%
2025/05/151153.67-4.0500-0.35%
2025/05/141157.72-6.3400-0.54%
2025/05/131164.06+5.6300+0.49%
2025/05/121158.43+38.8100+3.47%
2025/05/081119.62+14.8200+1.34%
2025/05/071104.8+7.2100+0.66%
2025/05/061097.59-26.3700-2.35%
2025/05/051123.96-3.4500-0.31%
2025/05/021127.41+38.2100+3.51%
2025/04/301089.2-3.1800-0.29%
2025/04/291092.38+9.7100+0.90%
2025/04/281082.67+3.7800+0.35%
2025/04/251078.89+3.1700+0.29%
2025/04/241075.72+21.8900+2.08%
2025/04/231053.83+21.6900+2.10%
2025/04/221032.14+2.6300+0.26%
2025/04/171029.51+7.4900+0.73%
2025/04/161022.02-13.1400-1.27%
2025/04/151035.16+0.3500+0.03%
2025/04/141034.81+9.6800+0.94%
2025/04/111025.13+17.6500+1.75%
2025/04/101007.48-47.1000-4.47%
2025/04/091054.58+97.0500+10.14%
2025/04/08957.53-23.9500-2.44%
2025/04/07981.48-7.5300-0.76%
2025/04/04989.01-54.5700-5.23%
2025/04/031043.58-89.6200-7.91%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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