境外
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
1161.75
美元
+2.22 (0.19%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Russell 2000 Growth (NR)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/20 | 1161.75 | +2.2200 | +0.19% |
2025/05/19 | 1159.53 | -6.3000 | -0.54% |
2025/05/16 | 1165.83 | +12.1600 | +1.05% |
2025/05/15 | 1153.67 | -4.0500 | -0.35% |
2025/05/14 | 1157.72 | -6.3400 | -0.54% |
2025/05/13 | 1164.06 | +5.6300 | +0.49% |
2025/05/12 | 1158.43 | +38.8100 | +3.47% |
2025/05/08 | 1119.62 | +14.8200 | +1.34% |
2025/05/07 | 1104.8 | +7.2100 | +0.66% |
2025/05/06 | 1097.59 | -26.3700 | -2.35% |
2025/05/05 | 1123.96 | -3.4500 | -0.31% |
2025/05/02 | 1127.41 | +38.2100 | +3.51% |
2025/04/30 | 1089.2 | -3.1800 | -0.29% |
2025/04/29 | 1092.38 | +9.7100 | +0.90% |
2025/04/28 | 1082.67 | +3.7800 | +0.35% |
2025/04/25 | 1078.89 | +3.1700 | +0.29% |
2025/04/24 | 1075.72 | +21.8900 | +2.08% |
2025/04/23 | 1053.83 | +21.6900 | +2.10% |
2025/04/22 | 1032.14 | +2.6300 | +0.26% |
2025/04/17 | 1029.51 | +7.4900 | +0.73% |
2025/04/16 | 1022.02 | -13.1400 | -1.27% |
2025/04/15 | 1035.16 | +0.3500 | +0.03% |
2025/04/14 | 1034.81 | +9.6800 | +0.94% |
2025/04/11 | 1025.13 | +17.6500 | +1.75% |
2025/04/10 | 1007.48 | -47.1000 | -4.47% |
2025/04/09 | 1054.58 | +97.0500 | +10.14% |
2025/04/08 | 957.53 | -23.9500 | -2.44% |
2025/04/07 | 981.48 | -7.5300 | -0.76% |
2025/04/04 | 989.01 | -54.5700 | -5.23% |
2025/04/03 | 1043.58 | -89.6200 | -7.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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