境外
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積
99.98
美元
-0.56 (-0.56%)
最新淨值(2021/05/11)
參考指標
Russell 2000 Growth (NR)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/05/11 | 99.98 | -0.5600 | -0.56% |
| 2021/05/10 | 100.54 | -4.1800 | -3.99% |
| 2021/05/07 | 104.72 | +2.1100 | +2.06% |
| 2021/05/06 | 102.61 | -0.8700 | -0.84% |
| 2021/05/05 | 103.48 | -1.1900 | -1.14% |
| 2021/05/04 | 104.67 | -2.7000 | -2.51% |
| 2021/05/03 | 107.37 | -0.5100 | -0.47% |
| 2021/04/30 | 107.88 | -1.5100 | -1.38% |
| 2021/04/29 | 109.39 | -0.2900 | -0.26% |
| 2021/04/28 | 109.68 | +0.1000 | +0.09% |
| 2021/04/27 | 109.58 | -0.0800 | -0.07% |
| 2021/04/26 | 109.66 | +1.9300 | +1.79% |
| 2021/04/23 | 107.73 | +1.5700 | +1.48% |
| 2021/04/22 | 106.16 | +0.4100 | +0.39% |
| 2021/04/21 | 105.75 | +2.7700 | +2.69% |
| 2021/04/20 | 102.98 | -1.8400 | -1.76% |
| 2021/04/19 | 104.82 | -1.8700 | -1.75% |
| 2021/04/16 | 106.69 | +0.3200 | +0.30% |
| 2021/04/15 | 106.37 | +0.9500 | +0.90% |
| 2021/04/14 | 105.42 | +0.2500 | +0.24% |
| 2021/04/13 | 105.17 | +0.3900 | +0.37% |
| 2021/04/12 | 104.78 | -0.3700 | -0.35% |
| 2021/04/09 | 105.15 | +0.1100 | +0.10% |
| 2021/04/08 | 105.04 | +1.2700 | +1.22% |
| 2021/04/07 | 103.77 | -1.5600 | -1.48% |
| 2021/04/06 | 105.33 | +1.1700 | +1.12% |
| 2021/04/01 | 104.16 | +1.3900 | +1.35% |
| 2021/03/31 | 102.77 | +2.3500 | +2.34% |
| 2021/03/30 | 100.42 | +2.0400 | +2.07% |
| 2021/03/29 | 98.38 | -3.2200 | -3.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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