境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
17506
日幣
+117.00 (0.67%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17506 | +117.0000 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 17389 | -99.0000 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 17488 | -192.0000 | -1.09% |
| 2024/11/15 | 17680 | +37.0000 | +0.21% |
| 2024/11/14 | 17643 | +81.0000 | +0.46% |
| 2024/11/13 | 17562 | -205.0000 | -1.15% |
| 2024/11/12 | 17767 | +23.0000 | +0.13% |
| 2024/11/11 | 17744 | +62.0000 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 17682 | +96.0000 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 17586 | +84.0000 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 17502 | +364.0000 | +2.12% |
| 2024/11/05 | 17138 | -157.0000 | -0.91% |
| 2024/10/31 | 17295 | -22.0000 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 17317 | +38.0000 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 17279 | +91.0000 | +0.53% |
| 2024/10/28 | 17188 | +344.0000 | +2.04% |
| 2024/10/25 | 16844 | -142.0000 | -0.84% |
| 2024/10/24 | 16986 | +10.0000 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 16976 | -35.0000 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 17011 | -235.0000 | -1.36% |
| 2024/10/21 | 17246 | +16.0000 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 17230 | -133.0000 | -0.77% |
| 2024/10/17 | 17363 | +117.0000 | +0.68% |
| 2024/10/16 | 17246 | -221.0000 | -1.27% |
| 2024/10/15 | 17467 | +141.0000 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 17326 | -36.0000 | -0.21% |
| 2024/10/10 | 17362 | +59.0000 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 17303 | +1.0000 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 17302 | -286.0000 | -1.63% |
| 2024/10/07 | 17588 | +344.0000 | +1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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