境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
21835
日幣
+433.00 (2.02%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 21835 | +433.0000 | +2.02% |
| 2025/12/03 | 21402 | -81.0000 | -0.38% |
| 2025/12/02 | 21483 | +89.0000 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 21394 | -340.0000 | -1.56% |
| 2025/11/28 | 21734 | -5.0000 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 21739 | +26.0000 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 21713 | +392.0000 | +1.84% |
| 2025/11/25 | 21321 | +17.0000 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 21304 | +127.0000 | +0.60% |
| 2025/11/20 | 21177 | +253.0000 | +1.21% |
| 2025/11/19 | 20924 | -84.0000 | -0.40% |
| 2025/11/18 | 21008 | -695.0000 | -3.20% |
| 2025/11/17 | 21703 | -23.0000 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 21726 | -257.0000 | -1.17% |
| 2025/11/13 | 21983 | +121.0000 | +0.55% |
| 2025/11/12 | 21862 | +328.0000 | +1.52% |
| 2025/11/11 | 21534 | +138.0000 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 21396 | +88.0000 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 21308 | +72.0000 | +0.34% |
| 2025/11/06 | 21236 | +215.0000 | +1.02% |
| 2025/11/05 | 21021 | -97.0000 | -0.46% |
| 2025/11/04 | 21118 | -124.0000 | -0.58% |
| 2025/10/31 | 21242 | +139.0000 | +0.66% |
| 2025/10/30 | 21103 | +125.0000 | +0.60% |
| 2025/10/29 | 20978 | -159.0000 | -0.75% |
| 2025/10/28 | 21137 | -197.0000 | -0.92% |
| 2025/10/27 | 21334 | +209.0000 | +0.99% |
| 2025/10/24 | 21125 | +64.0000 | +0.30% |
| 2025/10/23 | 21061 | -68.0000 | -0.32% |
| 2025/10/22 | 21129 | +101.0000 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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