境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
17897
日幣
+44.00 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17897 | +44.0000 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 17853 | -665.0000 | -3.59% |
| 2025/03/28 | 18518 | -212.0000 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 18730 | +50.0000 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 18680 | +129.0000 | +0.70% |
| 2025/03/25 | 18551 | +31.0000 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 18520 | -43.0000 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 18563 | +125.0000 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 18438 | +103.0000 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 18335 | +297.0000 | +1.65% |
| 2025/03/17 | 18038 | +149.0000 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 17889 | +94.0000 | +0.53% |
| 2025/03/13 | 17795 | -59.0000 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 17854 | +252.0000 | +1.43% |
| 2025/03/11 | 17602 | -90.0000 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 17692 | -259.0000 | -1.44% |
| 2025/03/07 | 17951 | -144.0000 | -0.80% |
| 2025/03/06 | 18095 | -33.0000 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 18128 | +17.0000 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 18111 | -155.0000 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 18266 | +374.0000 | +2.09% |
| 2025/02/28 | 17892 | -375.0000 | -2.05% |
| 2025/02/27 | 18267 | +197.0000 | +1.09% |
| 2025/02/26 | 18070 | -116.0000 | -0.64% |
| 2025/02/25 | 18186 | -66.0000 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 18252 | +57.0000 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 18195 | -201.0000 | -1.09% |
| 2025/02/19 | 18396 | -77.0000 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 18473 | +71.0000 | +0.39% |
| 2025/02/17 | 18402 | +62.0000 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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