境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
18943
日幣
-145.00 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18943 | -145.0000 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 19088 | +23.0000 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 19065 | -50.0000 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 19115 | -57.0000 | -0.30% |
| 2025/07/04 | 19172 | +23.0000 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 19149 | -42.0000 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 19191 | -45.0000 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 19236 | -229.0000 | -1.18% |
| 2025/06/30 | 19465 | +68.0000 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 19397 | +295.0000 | +1.54% |
| 2025/06/26 | 19102 | +206.0000 | +1.09% |
| 2025/06/25 | 18896 | -11.0000 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 18907 | +339.0000 | +1.83% |
| 2025/05/21 | 18568 | -151.0000 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 18719 | +14.0000 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 18705 | -74.0000 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 18779 | +173.0000 | +0.93% |
| 2025/05/15 | 18606 | -117.0000 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 18723 | -70.0000 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 18793 | -302.0000 | -1.58% |
| 2025/05/12 | 19095 | +776.0000 | +4.24% |
| 2025/05/08 | 18319 | -26.0000 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 18345 | -23.0000 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 18368 | +179.0000 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 18189 | +275.0000 | +1.54% |
| 2025/04/28 | 17914 | +327.0000 | +1.86% |
| 2025/04/25 | 17587 | +74.0000 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 17513 | -229.0000 | -1.29% |
| 2025/04/23 | 17742 | +490.0000 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 17252 | +26.0000 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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