境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
22214
日幣
-530.00 (-2.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22214 | -530.0000 | -2.33% |
| 2026/01/23 | 22744 | +97.0000 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 22647 | +71.0000 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 22576 | -255.0000 | -1.12% |
| 2026/01/20 | 22831 | -300.0000 | -1.30% |
| 2026/01/19 | 23131 | -76.0000 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 23207 | -55.0000 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 23262 | +207.0000 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 23055 | +315.0000 | +1.39% |
| 2026/01/13 | 22740 | +494.0000 | +2.22% |
| 2026/01/09 | 22246 | +224.0000 | +1.02% |
| 2026/01/08 | 22022 | -122.0000 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 22144 | -255.0000 | -1.14% |
| 2026/01/06 | 22399 | +393.0000 | +1.79% |
| 2026/01/05 | 22006 | +400.0000 | +1.85% |
| 2025/12/30 | 21606 | -74.0000 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 21680 | +164.0000 | +0.76% |
| 2025/12/24 | 21516 | -144.0000 | -0.66% |
| 2025/12/23 | 21660 | +177.0000 | +0.82% |
| 2025/12/22 | 21483 | +61.0000 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 21422 | +140.0000 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 21282 | -125.0000 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 21407 | -8.0000 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 21415 | -429.0000 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 21844 | +21.0000 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 21823 | +438.0000 | +2.05% |
| 2025/12/11 | 21385 | -189.0000 | -0.88% |
| 2025/12/10 | 21574 | -56.0000 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 21630 | +7.0000 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 21623 | +69.0000 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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