境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
30833
日幣
+207.00 (0.68%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 30833 | +207.0000 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 30626 | -173.0000 | -0.56% |
| 2024/11/18 | 30799 | -336.0000 | -1.08% |
| 2024/11/15 | 31135 | +64.0000 | +0.21% |
| 2024/11/14 | 31071 | +146.0000 | +0.47% |
| 2024/11/13 | 30925 | -362.0000 | -1.16% |
| 2024/11/12 | 31287 | +41.0000 | +0.13% |
| 2024/11/11 | 31246 | +112.0000 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 31134 | +170.0000 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 30964 | +148.0000 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 30816 | +642.0000 | +2.13% |
| 2024/11/05 | 30174 | -273.0000 | -0.90% |
| 2024/10/31 | 30447 | -37.0000 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 30484 | +66.0000 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 30418 | +162.0000 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 30256 | +607.0000 | +2.05% |
| 2024/10/25 | 29649 | -248.0000 | -0.83% |
| 2024/10/24 | 29897 | +18.0000 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 29879 | -61.0000 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 29940 | -412.0000 | -1.36% |
| 2024/10/21 | 30352 | +28.0000 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 30324 | -232.0000 | -0.76% |
| 2024/10/17 | 30556 | +206.0000 | +0.68% |
| 2024/10/16 | 30350 | -389.0000 | -1.27% |
| 2024/10/15 | 30739 | +253.0000 | +0.83% |
| 2024/10/11 | 30486 | -64.0000 | -0.21% |
| 2024/10/10 | 30550 | +105.0000 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 30445 | +2.0000 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 30443 | -503.0000 | -1.63% |
| 2024/10/07 | 30946 | +609.0000 | +2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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