境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
32846
日幣
-266.00 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32846 | -266.0000 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 33112 | +26.0000 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 33086 | -130.0000 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 33216 | +307.0000 | +0.93% |
| 2025/05/15 | 32909 | -206.0000 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 33115 | -123.0000 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 33238 | -534.0000 | -1.58% |
| 2025/05/12 | 33772 | +1377.0000 | +4.25% |
| 2025/05/08 | 32395 | -47.0000 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 32442 | -35.0000 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 32477 | +318.0000 | +0.99% |
| 2025/04/30 | 32159 | +487.0000 | +1.54% |
| 2025/04/28 | 31672 | +580.0000 | +1.87% |
| 2025/04/25 | 31092 | +133.0000 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 30959 | -402.0000 | -1.28% |
| 2025/04/23 | 31361 | +866.0000 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 30495 | +49.0000 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 30446 | +155.0000 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 30291 | +223.0000 | +0.74% |
| 2025/04/15 | 30068 | +252.0000 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 29816 | +253.0000 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 29563 | -400.0000 | -1.33% |
| 2025/04/10 | 29963 | +1368.0000 | +4.78% |
| 2025/04/09 | 28595 | -436.0000 | -1.50% |
| 2025/04/08 | 29031 | +1385.0000 | +5.01% |
| 2025/04/07 | 27646 | -970.0000 | -3.39% |
| 2025/04/04 | 28616 | -1969.0000 | -6.44% |
| 2025/04/03 | 30585 | -940.0000 | -2.98% |
| 2025/04/02 | 31525 | -94.0000 | -0.30% |
| 2025/04/01 | 31619 | +77.0000 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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