境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
31619
日幣
+77.00 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31619 | +77.0000 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 31542 | -1173.0000 | -3.59% |
| 2025/03/28 | 32715 | -373.0000 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 33088 | +89.0000 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 32999 | +229.0000 | +0.70% |
| 2025/03/25 | 32770 | +55.0000 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 32715 | -74.0000 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 32789 | +223.0000 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 32566 | +182.0000 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 32384 | +526.0000 | +1.65% |
| 2025/03/17 | 31858 | +266.0000 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 31592 | +167.0000 | +0.53% |
| 2025/03/13 | 31425 | -104.0000 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 31529 | +446.0000 | +1.43% |
| 2025/03/11 | 31083 | -158.0000 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 31241 | -456.0000 | -1.44% |
| 2025/03/07 | 31697 | -253.0000 | -0.79% |
| 2025/03/06 | 31950 | -58.0000 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 32008 | +32.0000 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 31976 | -273.0000 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 32249 | +662.0000 | +2.10% |
| 2025/02/28 | 31587 | -662.0000 | -2.05% |
| 2025/02/27 | 32249 | +350.0000 | +1.10% |
| 2025/02/26 | 31899 | -204.0000 | -0.64% |
| 2025/02/25 | 32103 | -115.0000 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 32218 | +103.0000 | +0.32% |
| 2025/02/20 | 32115 | -355.0000 | -1.09% |
| 2025/02/19 | 32470 | -134.0000 | -0.41% |
| 2025/02/18 | 32604 | +125.0000 | +0.38% |
| 2025/02/17 | 32479 | +111.0000 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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