境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
33549
日幣
-256.00 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33549 | -256.0000 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 33805 | +41.0000 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 33764 | -88.0000 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 33852 | -97.0000 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 33949 | +40.0000 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 33909 | -72.0000 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 33981 | -80.0000 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 34061 | -404.0000 | -1.17% |
| 2025/06/30 | 34465 | +122.0000 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 34343 | +524.0000 | +1.55% |
| 2025/06/26 | 33819 | +364.0000 | +1.09% |
| 2025/06/25 | 33455 | -17.0000 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 33472 | +626.0000 | +1.91% |
| 2025/05/21 | 32846 | -266.0000 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 33112 | +26.0000 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 33086 | -130.0000 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 33216 | +307.0000 | +0.93% |
| 2025/05/15 | 32909 | -206.0000 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 33115 | -123.0000 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 33238 | -534.0000 | -1.58% |
| 2025/05/12 | 33772 | +1377.0000 | +4.25% |
| 2025/05/08 | 32395 | -47.0000 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 32442 | -35.0000 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 32477 | +318.0000 | +0.99% |
| 2025/04/30 | 32159 | +487.0000 | +1.54% |
| 2025/04/28 | 31672 | +580.0000 | +1.87% |
| 2025/04/25 | 31092 | +133.0000 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 30959 | -402.0000 | -1.28% |
| 2025/04/23 | 31361 | +866.0000 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 30495 | +49.0000 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
