境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積
39529
日幣
-939.00 (-2.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39529 | -939.0000 | -2.32% |
| 2026/01/23 | 40468 | +173.0000 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 40295 | +127.0000 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 40168 | -452.0000 | -1.11% |
| 2026/01/20 | 40620 | -532.0000 | -1.29% |
| 2026/01/19 | 41152 | -134.0000 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 41286 | -96.0000 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 41382 | +369.0000 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 41013 | +560.0000 | +1.38% |
| 2026/01/13 | 40453 | +883.0000 | +2.23% |
| 2026/01/09 | 39570 | +399.0000 | +1.02% |
| 2026/01/08 | 39171 | -215.0000 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 39386 | -452.0000 | -1.13% |
| 2026/01/06 | 39838 | +700.0000 | +1.79% |
| 2026/01/05 | 39138 | +716.0000 | +1.86% |
| 2025/12/30 | 38422 | -131.0000 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 38553 | +297.0000 | +0.78% |
| 2025/12/24 | 38256 | -255.0000 | -0.66% |
| 2025/12/23 | 38511 | +315.0000 | +0.82% |
| 2025/12/22 | 38196 | +111.0000 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 38085 | +249.0000 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 37836 | -221.0000 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 38057 | -13.0000 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 38070 | -761.0000 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 38831 | +39.0000 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 38792 | +780.0000 | +2.05% |
| 2025/12/11 | 38012 | -335.0000 | -0.87% |
| 2025/12/10 | 38347 | -98.0000 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 38445 | +13.0000 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 38432 | +125.0000 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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