境外
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積
38805
日幣
+769.00 (2.02%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
TOPIX (net div. reinv.)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 38805 | +769.0000 | +2.02% |
| 2025/12/03 | 38036 | -141.0000 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 38177 | +158.0000 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 38019 | -602.0000 | -1.56% |
| 2025/11/28 | 38621 | -8.0000 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 38629 | +48.0000 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 38581 | +697.0000 | +1.84% |
| 2025/11/25 | 37884 | +35.0000 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 37849 | +225.0000 | +0.60% |
| 2025/11/20 | 37624 | +451.0000 | +1.21% |
| 2025/11/19 | 37173 | -148.0000 | -0.40% |
| 2025/11/18 | 37321 | -1234.0000 | -3.20% |
| 2025/11/17 | 38555 | -39.0000 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 38594 | -455.0000 | -1.17% |
| 2025/11/13 | 39049 | +215.0000 | +0.55% |
| 2025/11/12 | 38834 | +584.0000 | +1.53% |
| 2025/11/11 | 38250 | +247.0000 | +0.65% |
| 2025/11/10 | 38003 | +159.0000 | +0.42% |
| 2025/11/07 | 37844 | +128.0000 | +0.34% |
| 2025/11/06 | 37716 | +383.0000 | +1.03% |
| 2025/11/05 | 37333 | -172.0000 | -0.46% |
| 2025/11/04 | 37505 | -217.0000 | -0.58% |
| 2025/10/31 | 37722 | +249.0000 | +0.66% |
| 2025/10/30 | 37473 | +223.0000 | +0.60% |
| 2025/10/29 | 37250 | -281.0000 | -0.75% |
| 2025/10/28 | 37531 | -349.0000 | -0.92% |
| 2025/10/27 | 37880 | +374.0000 | +1.00% |
| 2025/10/24 | 37506 | +114.0000 | +0.30% |
| 2025/10/23 | 37392 | -121.0000 | -0.32% |
| 2025/10/22 | 37513 | +180.0000 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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