境外
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
520.42
美元
-3.16 (-0.60%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Health Care (r)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/05/27 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 520.4200 | -3.16 | -0.60% | +3.24% | +14.71% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.51億約台幣78.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 520.42 | -3.1600 | -0.60% |
| 2026/01/22 | 523.58 | +6.5600 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 517.02 | +6.9100 | +1.35% |
| 2026/01/20 | 510.11 | -3.0000 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 513.11 | -2.6100 | -0.51% |
| 2026/01/15 | 515.72 | -4.1800 | -0.80% |
| 2026/01/14 | 519.9 | +4.0100 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 515.89 | -2.7000 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 518.59 | -0.3500 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 518.94 | -0.3500 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 519.29 | -3.4600 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 522.75 | +6.2200 | +1.20% |
| 2026/01/06 | 516.53 | +13.9300 | +2.77% |
| 2026/01/05 | 502.6 | -1.8400 | -0.36% |
| 2026/01/02 | 504.44 | +0.3600 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 504.08 | -1.4600 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 505.54 | -1.9500 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 507.49 | -1.4200 | -0.28% |
| 2025/12/24 | 508.91 | +0.8100 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 508.1 | -0.7600 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 508.86 | +4.8300 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 504.03 | +5.2000 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 498.83 | +1.8000 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 497.03 | -1.5500 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 498.58 | -4.2800 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 502.86 | +3.0300 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 499.83 | -0.7800 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 500.61 | +4.0700 | +0.82% |
| 2025/12/10 | 496.54 | +1.5800 | +0.32% |
| 2025/12/09 | 494.96 | -4.2600 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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