境外
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
425
美元
-2.50 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Health Care (r)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/05/27 | - | 不配息 | 美元9,842萬 | 美元 | 425.0000 | -2.50 | -0.58% | +1.46% | +9.49% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.13億約台幣67.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 425 | -2.5000 | -0.58% |
| 2024/11/15 | 427.5 | -11.7600 | -2.68% |
| 2024/11/14 | 439.26 | -5.8500 | -1.31% |
| 2024/11/13 | 445.11 | -3.0400 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 448.15 | -6.2900 | -1.38% |
| 2024/11/11 | 454.44 | +2.0100 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 452.43 | +3.6300 | +0.81% |
| 2024/11/07 | 448.8 | +4.9600 | +1.12% |
| 2024/11/06 | 443.84 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 443.88 | -0.1800 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 444.06 | +1.5700 | +0.35% |
| 2024/10/31 | 442.49 | -3.4900 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 445.98 | -6.1100 | -1.35% |
| 2024/10/29 | 452.09 | -2.0800 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 454.17 | +1.0200 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 453.15 | -0.4900 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 453.64 | -1.0500 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 454.69 | -2.7400 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 457.43 | -1.5800 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 459.01 | -3.0700 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 462.08 | +3.1300 | +0.68% |
| 2024/10/17 | 458.95 | -3.4800 | -0.75% |
| 2024/10/16 | 462.43 | +1.9300 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 460.5 | -5.7700 | -1.24% |
| 2024/10/14 | 466.27 | +1.7400 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 464.53 | +4.8700 | +1.06% |
| 2024/10/10 | 459.66 | -0.9500 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 460.61 | +3.8400 | +0.84% |
| 2024/10/08 | 456.77 | +0.1300 | +0.03% |
| 2024/10/07 | 456.64 | -2.8100 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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