境外
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
428.61
美元
-4.04 (-0.93%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Health Care (r)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/05/27 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 428.6100 | -4.04 | -0.93% | +1.77% | +3.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣79.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 428.61 | -4.0400 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 432.65 | -1.3400 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 433.99 | +1.4000 | +0.32% |
| 2025/03/26 | 432.59 | -6.0600 | -1.38% |
| 2025/03/25 | 438.65 | -2.5800 | -0.58% |
| 2025/03/24 | 441.23 | +3.8200 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 437.41 | +0.1300 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 437.28 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 437.29 | +1.8400 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 435.45 | -1.0100 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 436.46 | +5.4000 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 431.06 | +4.9800 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 426.08 | -5.1700 | -1.20% |
| 2025/03/12 | 431.25 | +1.8000 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 429.45 | -2.9000 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 432.35 | -12.7700 | -2.87% |
| 2025/03/07 | 445.12 | -2.6500 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 447.77 | -3.9800 | -0.88% |
| 2025/03/05 | 451.75 | +6.2400 | +1.40% |
| 2025/03/04 | 445.51 | -1.2400 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 446.75 | -1.2400 | -0.28% |
| 2025/02/28 | 447.99 | +1.9400 | +0.43% |
| 2025/02/27 | 446.05 | -5.1000 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 451.15 | +2.1600 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 448.99 | +0.3000 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 448.69 | +0.8100 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 447.88 | -3.0600 | -0.68% |
| 2025/02/20 | 450.94 | +0.1500 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 450.79 | -0.4800 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 451.27 | -0.4400 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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