境外
利安資金泰國基金(新元)
2.59
新幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.59 | -0.0050 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 2.595 | -0.0220 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 2.617 | +0.0050 | +0.19% |
| 2025/03/26 | 2.612 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 2.611 | -0.0330 | -1.25% |
| 2025/03/24 | 2.644 | +0.0210 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 2.623 | -0.0140 | -0.53% |
| 2025/03/20 | 2.637 | -0.0160 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 2.653 | +0.0230 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 2.63 | +0.0210 | +0.80% |
| 2025/03/17 | 2.609 | -0.0270 | -1.02% |
| 2025/03/14 | 2.636 | +0.0270 | +1.03% |
| 2025/03/13 | 2.609 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/03/12 | 2.608 | -0.0260 | -0.99% |
| 2025/03/11 | 2.634 | +0.0340 | +1.31% |
| 2025/03/10 | 2.6 | -0.0460 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 2.646 | +0.0220 | +0.84% |
| 2025/03/06 | 2.624 | -0.0460 | -1.72% |
| 2025/03/05 | 2.67 | +0.0360 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 2.634 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 2.636 | -0.0330 | -1.24% |
| 2025/02/28 | 2.669 | -0.0240 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 2.693 | -0.0140 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 2.707 | +0.0500 | +1.88% |
| 2025/02/25 | 2.657 | -0.0750 | -2.75% |
| 2025/02/24 | 2.732 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 2.731 | +0.0140 | +0.52% |
| 2025/02/20 | 2.717 | -0.0260 | -0.95% |
| 2025/02/19 | 2.743 | +0.0040 | +0.15% |
| 2025/02/18 | 2.739 | +0.0290 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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