境外
利安資金泰國基金(美元)
1.822
美元
+0.03 (1.84%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 1.822 | +0.0330 | +1.84% |
| 2025/04/08 | 1.789 | -0.0960 | -5.09% |
| 2025/04/04 | 1.885 | -0.0440 | -2.28% |
| 2025/04/03 | 1.929 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/04/02 | 1.933 | +0.0050 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 1.928 | -0.0070 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 1.935 | -0.0200 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 1.955 | +0.0060 | +0.31% |
| 2025/03/26 | 1.949 | -0.0040 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 1.953 | -0.0200 | -1.01% |
| 2025/03/24 | 1.973 | +0.0110 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 1.962 | -0.0120 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 1.974 | -0.0140 | -0.70% |
| 2025/03/19 | 1.988 | +0.0140 | +0.71% |
| 2025/03/18 | 1.974 | +0.0130 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 1.961 | -0.0140 | -0.71% |
| 2025/03/14 | 1.975 | +0.0230 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 1.952 | -0.0060 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 1.958 | -0.0210 | -1.06% |
| 2025/03/11 | 1.979 | +0.0280 | +1.44% |
| 2025/03/10 | 1.951 | -0.0380 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 1.989 | +0.0190 | +0.96% |
| 2025/03/06 | 1.97 | -0.0340 | -1.70% |
| 2025/03/05 | 2.004 | +0.0430 | +2.19% |
| 2025/03/04 | 1.961 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/03/03 | 1.96 | -0.0180 | -0.91% |
| 2025/02/28 | 1.978 | -0.0200 | -1.00% |
| 2025/02/27 | 1.998 | -0.0260 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 2.024 | +0.0380 | +1.91% |
| 2025/02/25 | 1.986 | -0.0550 | -2.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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