境外
利安資金泰國基金(美元)
2.149
美元
-0.01 (-0.37%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 2.149 | -0.0080 | -0.37% |
| 2024/12/24 | 2.157 | +0.0190 | +0.89% |
| 2024/12/23 | 2.138 | +0.0530 | +2.54% |
| 2024/12/20 | 2.085 | -0.0100 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 2.095 | -0.0500 | -2.33% |
| 2024/12/18 | 2.145 | +0.0130 | +0.61% |
| 2024/12/17 | 2.132 | -0.0580 | -2.65% |
| 2024/12/16 | 2.19 | -0.0210 | -0.95% |
| 2024/12/13 | 2.211 | -0.0270 | -1.21% |
| 2024/12/12 | 2.238 | -0.0060 | -0.27% |
| 2024/12/11 | 2.244 | -0.0080 | -0.36% |
| 2024/12/09 | 2.252 | +0.0060 | +0.27% |
| 2024/12/06 | 2.246 | +0.0120 | +0.54% |
| 2024/12/04 | 2.234 | -0.0030 | -0.13% |
| 2024/12/03 | 2.237 | +0.0370 | +1.68% |
| 2024/12/02 | 2.2 | +0.0020 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 2.198 | +0.0060 | +0.27% |
| 2024/11/28 | 2.192 | +0.0130 | +0.60% |
| 2024/11/27 | 2.179 | -0.0040 | -0.18% |
| 2024/11/26 | 2.183 | -0.0240 | -1.09% |
| 2024/11/25 | 2.207 | -0.0020 | -0.09% |
| 2024/11/22 | 2.209 | +0.0090 | +0.41% |
| 2024/11/21 | 2.2 | +0.0160 | +0.73% |
| 2024/11/20 | 2.184 | -0.0210 | -0.95% |
| 2024/11/19 | 2.205 | +0.0200 | +0.92% |
| 2024/11/18 | 2.185 | +0.0120 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 2.173 | +0.0080 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 2.165 | -0.0250 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 2.19 | +0.0140 | +0.64% |
| 2024/11/12 | 2.176 | -0.0520 | -2.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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