境外
利安資金泰國基金(美元)
1.918
美元
-0.02 (-0.88%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1.918 | -0.0170 | -0.88% |
| 2025/07/08 | 1.935 | -0.0120 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 1.947 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 1.951 | -0.0060 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 1.957 | +0.0170 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 1.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 1.94 | +0.0390 | +2.05% |
| 2025/06/30 | 1.901 | +0.0260 | +1.39% |
| 2025/06/27 | 1.875 | -0.0490 | -2.55% |
| 2025/06/26 | 1.924 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 1.925 | +0.0060 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 1.919 | +0.0620 | +3.34% |
| 2025/06/23 | 1.857 | -0.1630 | -8.07% |
| 2025/05/21 | 2.02 | -0.0040 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 2.024 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 2.02 | -0.0100 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 2.03 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 2.026 | -0.0380 | -1.84% |
| 2025/05/14 | 2.064 | +0.0120 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 2.052 | -0.0100 | -0.48% |
| 2025/05/09 | 2.062 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 2.063 | -0.0320 | -1.53% |
| 2025/05/07 | 2.095 | +0.0500 | +2.44% |
| 2025/05/06 | 2.045 | +0.0150 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 2.03 | +0.0180 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 2.012 | +0.0380 | +1.93% |
| 2025/04/29 | 1.974 | +0.0250 | +1.28% |
| 2025/04/28 | 1.949 | -0.0050 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 1.954 | +0.0080 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 1.946 | -0.0120 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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