境外
利安資金泰國基金(美元)
2.02
美元
0.00 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.02 | -0.0040 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 2.024 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 2.02 | -0.0100 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 2.03 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 2.026 | -0.0380 | -1.84% |
| 2025/05/14 | 2.064 | +0.0120 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 2.052 | -0.0100 | -0.48% |
| 2025/05/09 | 2.062 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 2.063 | -0.0320 | -1.53% |
| 2025/05/07 | 2.095 | +0.0500 | +2.44% |
| 2025/05/06 | 2.045 | +0.0150 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 2.03 | +0.0180 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 2.012 | +0.0380 | +1.93% |
| 2025/04/29 | 1.974 | +0.0250 | +1.28% |
| 2025/04/28 | 1.949 | -0.0050 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 1.954 | +0.0080 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 1.946 | -0.0120 | -0.61% |
| 2025/04/23 | 1.958 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 1.958 | +0.0100 | +0.51% |
| 2025/04/21 | 1.948 | +0.0020 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 1.946 | -0.0030 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 1.949 | +0.0370 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 1.912 | +0.0210 | +1.11% |
| 2025/04/10 | 1.891 | +0.0690 | +3.79% |
| 2025/04/09 | 1.822 | +0.0330 | +1.84% |
| 2025/04/08 | 1.789 | -0.0960 | -5.09% |
| 2025/04/04 | 1.885 | -0.0440 | -2.28% |
| 2025/04/03 | 1.929 | -0.0040 | -0.21% |
| 2025/04/02 | 1.933 | +0.0050 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 1.928 | -0.0070 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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