境外
利安資金泰國基金(新元)
2.935
新幣
+0.03 (1.10%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 2.935 | +0.0320 | +1.10% |
| 2024/12/23 | 2.903 | +0.0740 | +2.62% |
| 2024/12/20 | 2.829 | -0.0220 | -0.77% |
| 2024/12/19 | 2.851 | -0.0510 | -1.76% |
| 2024/12/18 | 2.902 | +0.0230 | +0.80% |
| 2024/12/17 | 2.879 | -0.0780 | -2.64% |
| 2024/12/16 | 2.957 | -0.0270 | -0.90% |
| 2024/12/13 | 2.984 | -0.0290 | -0.96% |
| 2024/12/12 | 3.013 | -0.0030 | -0.10% |
| 2024/12/11 | 3.016 | +0.0030 | +0.10% |
| 2024/12/09 | 3.013 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 3.013 | +0.0100 | +0.33% |
| 2024/12/04 | 3.003 | -0.0070 | -0.23% |
| 2024/12/03 | 3.01 | +0.0440 | +1.48% |
| 2024/12/02 | 2.966 | +0.0190 | +0.64% |
| 2024/11/29 | 2.947 | +0.0030 | +0.10% |
| 2024/11/28 | 2.944 | +0.0220 | +0.75% |
| 2024/11/27 | 2.922 | -0.0220 | -0.75% |
| 2024/11/26 | 2.944 | -0.0290 | -0.98% |
| 2024/11/25 | 2.973 | -0.0080 | -0.27% |
| 2024/11/22 | 2.981 | +0.0230 | +0.78% |
| 2024/11/21 | 2.958 | +0.0200 | +0.68% |
| 2024/11/20 | 2.938 | -0.0140 | -0.47% |
| 2024/11/19 | 2.952 | +0.0190 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 2.933 | +0.0140 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 2.919 | +0.0120 | +0.41% |
| 2024/11/14 | 2.907 | -0.0300 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 2.937 | +0.0240 | +0.82% |
| 2024/11/12 | 2.913 | -0.0610 | -2.05% |
| 2024/11/11 | 2.974 | -0.0310 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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