境外
利安資金泰國基金(新元)
2.602
新幣
-0.02 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 泰國指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.602 | -0.0210 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 2.623 | +0.0080 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 2.615 | -0.0260 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 2.641 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 2.631 | -0.0500 | -1.86% |
| 2025/05/14 | 2.681 | +0.0060 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 2.675 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/05/09 | 2.676 | -0.0030 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 2.679 | -0.0260 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 2.705 | +0.0670 | +2.54% |
| 2025/05/06 | 2.638 | +0.0130 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 2.625 | -0.0030 | -0.11% |
| 2025/04/30 | 2.628 | +0.0440 | +1.70% |
| 2025/04/29 | 2.584 | +0.0270 | +1.06% |
| 2025/04/28 | 2.557 | -0.0130 | -0.51% |
| 2025/04/25 | 2.57 | +0.0180 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 2.552 | -0.0190 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 2.571 | +0.0080 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 2.563 | +0.0220 | +0.87% |
| 2025/04/21 | 2.541 | -0.0130 | -0.51% |
| 2025/04/17 | 2.554 | -0.0050 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 2.559 | +0.0350 | +1.39% |
| 2025/04/11 | 2.524 | +0.0080 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 2.516 | +0.0610 | +2.48% |
| 2025/04/09 | 2.455 | +0.0360 | +1.49% |
| 2025/04/08 | 2.419 | -0.1120 | -4.43% |
| 2025/04/04 | 2.531 | -0.0380 | -1.48% |
| 2025/04/03 | 2.569 | -0.0250 | -0.96% |
| 2025/04/02 | 2.594 | +0.0040 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 2.59 | -0.0050 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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