境外
利安資金新加坡信託基金(新元)
5.025
新幣
+0.02 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新加坡指數
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.025 | +0.0190 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 5.006 | +0.0450 | +0.91% |
| 2025/07/08 | 4.961 | +0.0180 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 4.943 | +0.0250 | +0.51% |
| 2025/07/04 | 4.918 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 4.92 | +0.0140 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 4.906 | +0.0230 | +0.47% |
| 2025/07/01 | 4.883 | -0.0240 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 4.907 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 4.908 | +0.0340 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 4.874 | +0.0290 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 4.845 | +0.0070 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 4.838 | +0.0620 | +1.30% |
| 2025/06/23 | 4.776 | -0.0410 | -0.85% |
| 2025/05/21 | 4.817 | -0.0110 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 4.828 | -0.0070 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 4.835 | -0.0180 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 4.853 | +0.0070 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 4.846 | -0.0080 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 4.854 | +0.0530 | +1.10% |
| 2025/05/13 | 4.801 | +0.1090 | +2.32% |
| 2025/05/09 | 4.692 | -0.0140 | -0.30% |
| 2025/05/08 | 4.706 | +0.0270 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 4.679 | +0.0110 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 4.668 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 4.67 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 4.666 | +0.0590 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 4.607 | +0.0330 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 4.574 | +0.0110 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 4.563 | +0.0050 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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