境外
利安資金新加坡信託基金(新元)
4.706
新幣
+0.03 (0.58%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 新加坡指數
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 4.706 | +0.0270 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 4.679 | +0.0110 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 4.668 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 4.67 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 4.666 | +0.0590 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 4.607 | +0.0330 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 4.574 | +0.0110 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 4.563 | +0.0050 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 4.558 | +0.0270 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 4.531 | +0.0370 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 4.494 | +0.0550 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 4.439 | +0.0470 | +1.07% |
| 2025/04/21 | 4.392 | +0.0020 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 4.39 | +0.0660 | +1.53% |
| 2025/04/16 | 4.324 | +0.0310 | +0.72% |
| 2025/04/15 | 4.293 | +0.0920 | +2.19% |
| 2025/04/14 | 4.201 | +0.0280 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 4.173 | -0.0390 | -0.93% |
| 2025/04/10 | 4.212 | +0.1370 | +3.36% |
| 2025/04/09 | 4.075 | +0.0180 | +0.44% |
| 2025/04/08 | 4.057 | -0.0530 | -1.29% |
| 2025/04/07 | 4.11 | -0.2720 | -6.21% |
| 2025/04/04 | 4.382 | -0.2060 | -4.49% |
| 2025/04/03 | 4.588 | -0.1110 | -2.36% |
| 2025/04/02 | 4.699 | -0.0040 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 4.703 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/03/28 | 4.706 | -0.0160 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 4.722 | +0.0360 | +0.77% |
| 2025/03/26 | 4.686 | +0.0160 | +0.34% |
| 2025/03/25 | 4.67 | +0.0180 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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