境外
利安資金新加坡信託基金(美元)
3.322
美元
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 新加坡指數
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 3.322 | -0.0050 | -0.15% |
| 2025/01/22 | 3.327 | -0.0050 | -0.15% |
| 2025/01/21 | 3.332 | +0.0110 | +0.33% |
| 2025/01/20 | 3.321 | +0.0260 | +0.79% |
| 2025/01/17 | 3.295 | +0.0180 | +0.55% |
| 2025/01/16 | 3.277 | +0.0270 | +0.83% |
| 2025/01/15 | 3.25 | -0.0050 | -0.15% |
| 2025/01/14 | 3.255 | +0.0280 | +0.87% |
| 2025/01/13 | 3.227 | -0.0210 | -0.65% |
| 2025/01/10 | 3.248 | -0.0570 | -1.72% |
| 2025/01/09 | 3.305 | -0.0140 | -0.42% |
| 2025/01/08 | 3.319 | +0.0290 | +0.88% |
| 2025/01/07 | 3.29 | -0.0090 | -0.27% |
| 2025/01/06 | 3.299 | +0.0340 | +1.04% |
| 2025/01/03 | 3.265 | +0.0180 | +0.55% |
| 2025/01/02 | 3.247 | -0.0040 | -0.12% |
| 2024/12/31 | 3.251 | -0.0170 | -0.52% |
| 2024/12/30 | 3.268 | +0.0030 | +0.09% |
| 2024/12/27 | 3.265 | -0.0040 | -0.12% |
| 2024/12/26 | 3.269 | -0.0080 | -0.24% |
| 2024/12/24 | 3.277 | +0.0240 | +0.74% |
| 2024/12/23 | 3.253 | -0.0040 | -0.12% |
| 2024/12/20 | 3.257 | -0.0220 | -0.67% |
| 2024/12/19 | 3.279 | -0.0310 | -0.94% |
| 2024/12/18 | 3.31 | -0.0480 | -1.43% |
| 2024/12/17 | 3.358 | -0.0120 | -0.36% |
| 2024/12/16 | 3.37 | -0.0040 | -0.12% |
| 2024/12/13 | 3.374 | -0.0110 | -0.32% |
| 2024/12/12 | 3.385 | +0.0040 | +0.12% |
| 2024/12/11 | 3.381 | +0.0040 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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