境外
利安資金新加坡信託基金(美元)
3.922
美元
+0.02 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新加坡指數
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.922 | +0.0150 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 3.907 | +0.0360 | +0.93% |
| 2025/07/08 | 3.871 | +0.0030 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 3.868 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/07/04 | 3.858 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 3.857 | +0.0070 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 3.85 | +0.0150 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 3.835 | -0.0170 | -0.44% |
| 2025/06/30 | 3.852 | +0.0070 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 3.845 | +0.0200 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 3.825 | +0.0420 | +1.11% |
| 2025/06/25 | 3.783 | +0.0020 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 3.781 | +0.0730 | +1.97% |
| 2025/06/23 | 3.708 | -0.0320 | -0.86% |
| 2025/05/21 | 3.74 | +0.0130 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 3.727 | -0.0070 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 3.734 | +0.0030 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 3.731 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 3.731 | -0.0070 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 3.738 | +0.0540 | +1.47% |
| 2025/05/13 | 3.684 | +0.0670 | +1.85% |
| 2025/05/09 | 3.617 | -0.0070 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 3.624 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 3.625 | +0.0050 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 3.62 | -0.0040 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 3.624 | +0.0140 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 3.61 | +0.0820 | +2.32% |
| 2025/04/30 | 3.528 | +0.0330 | +0.94% |
| 2025/04/29 | 3.495 | +0.0160 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 3.479 | +0.0130 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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