境外
利安資金新加坡信託基金(新元)
4.509
新幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 新加坡指數
參考ETF
新加坡股市ETF (EWS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 4.509 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 4.509 | -0.0060 | -0.13% |
| 2025/01/21 | 4.515 | +0.0080 | +0.18% |
| 2025/01/20 | 4.507 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/01/17 | 4.503 | +0.0260 | +0.58% |
| 2025/01/16 | 4.477 | +0.0350 | +0.79% |
| 2025/01/15 | 4.442 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/01/14 | 4.452 | +0.0180 | +0.41% |
| 2025/01/13 | 4.434 | -0.0230 | -0.52% |
| 2025/01/10 | 4.457 | -0.0680 | -1.50% |
| 2025/01/09 | 4.525 | -0.0220 | -0.48% |
| 2025/01/08 | 4.547 | +0.0590 | +1.31% |
| 2025/01/07 | 4.488 | -0.0130 | -0.29% |
| 2025/01/06 | 4.501 | +0.0240 | +0.54% |
| 2025/01/03 | 4.477 | +0.0350 | +0.79% |
| 2025/01/02 | 4.442 | +0.0060 | +0.14% |
| 2024/12/31 | 4.436 | -0.0080 | -0.18% |
| 2024/12/30 | 4.444 | +0.0100 | +0.23% |
| 2024/12/27 | 4.434 | -0.0110 | -0.25% |
| 2024/12/26 | 4.445 | -0.0140 | -0.31% |
| 2024/12/24 | 4.459 | +0.0430 | +0.97% |
| 2024/12/23 | 4.416 | -0.0040 | -0.09% |
| 2024/12/20 | 4.42 | -0.0430 | -0.96% |
| 2024/12/19 | 4.463 | -0.0160 | -0.36% |
| 2024/12/18 | 4.479 | -0.0560 | -1.23% |
| 2024/12/17 | 4.535 | -0.0140 | -0.31% |
| 2024/12/16 | 4.549 | -0.0050 | -0.11% |
| 2024/12/13 | 4.554 | -0.0030 | -0.07% |
| 2024/12/12 | 4.557 | +0.0130 | +0.29% |
| 2024/12/11 | 4.544 | +0.0080 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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