境外
利安資金韓國基金(新元)
1.127
新幣
-0.01 (-0.88%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1.127 | -0.0100 | -0.88% |
| 2024/11/20 | 1.137 | +0.0110 | +0.98% |
| 2024/11/19 | 1.126 | -0.0030 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 1.129 | +0.0180 | +1.62% |
| 2024/11/15 | 1.111 | +0.0120 | +1.09% |
| 2024/11/14 | 1.099 | -0.0010 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 1.1 | -0.0270 | -2.40% |
| 2024/11/12 | 1.127 | -0.0300 | -2.59% |
| 2024/11/11 | 1.157 | -0.0080 | -0.69% |
| 2024/11/08 | 1.165 | +0.0160 | +1.39% |
| 2024/11/07 | 1.149 | -0.0060 | -0.52% |
| 2024/11/06 | 1.155 | +0.0050 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 1.15 | -0.0110 | -0.95% |
| 2024/11/04 | 1.161 | +0.0220 | +1.93% |
| 2024/11/01 | 1.139 | -0.0190 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 1.158 | -0.0050 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 1.163 | -0.0010 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 1.164 | +0.0130 | +1.13% |
| 2024/10/25 | 1.151 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 1.151 | -0.0170 | -1.46% |
| 2024/10/23 | 1.168 | +0.0240 | +2.10% |
| 2024/10/22 | 1.144 | -0.0150 | -1.29% |
| 2024/10/21 | 1.159 | -0.0010 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 1.16 | -0.0130 | -1.11% |
| 2024/10/17 | 1.173 | -0.0010 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 1.174 | -0.0100 | -0.84% |
| 2024/10/15 | 1.184 | +0.0050 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 1.179 | +0.0100 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 1.169 | -0.0010 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 1.17 | +0.0060 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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