境外
利安資金韓國基金(新元)
1.497
新幣
+0.03 (1.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.497 | +0.0280 | +1.91% |
| 2025/07/09 | 1.469 | -0.0030 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 1.472 | +0.0410 | +2.87% |
| 2025/07/07 | 1.431 | +0.0070 | +0.49% |
| 2025/07/04 | 1.424 | -0.0420 | -2.86% |
| 2025/07/03 | 1.466 | +0.0100 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 1.456 | -0.0170 | -1.15% |
| 2025/07/01 | 1.473 | -0.0060 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 1.479 | +0.0110 | +0.75% |
| 2025/06/27 | 1.468 | -0.0120 | -0.81% |
| 2025/06/26 | 1.48 | -0.0100 | -0.67% |
| 2025/06/25 | 1.49 | +0.0030 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 1.487 | +0.0640 | +4.50% |
| 2025/06/23 | 1.423 | +0.2070 | +17.02% |
| 2025/05/21 | 1.216 | +0.0120 | +1.00% |
| 2025/05/20 | 1.204 | +0.0030 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 1.201 | -0.0220 | -1.80% |
| 2025/05/16 | 1.223 | +0.0080 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 1.215 | +0.0130 | +1.08% |
| 2025/05/14 | 1.202 | +0.0120 | +1.01% |
| 2025/05/13 | 1.19 | -0.0060 | -0.50% |
| 2025/05/09 | 1.196 | -0.0050 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 1.201 | +0.0120 | +1.01% |
| 2025/05/07 | 1.189 | +0.0180 | +1.54% |
| 2025/05/02 | 1.171 | +0.0090 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 1.162 | +0.0070 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 1.155 | +0.0060 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 1.149 | -0.0030 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 1.152 | +0.0200 | +1.77% |
| 2025/04/24 | 1.132 | -0.0090 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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