境外
利安資金韓國基金(新元)
1.148
新幣
-0.01 (-0.86%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.148 | -0.0100 | -0.86% |
| 2025/03/28 | 1.158 | -0.0260 | -2.20% |
| 2025/03/27 | 1.184 | -0.0140 | -1.17% |
| 2025/03/26 | 1.198 | +0.0200 | +1.70% |
| 2025/03/25 | 1.178 | -0.0120 | -1.01% |
| 2025/03/24 | 1.19 | +0.0030 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 1.187 | -0.0100 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 1.197 | -0.0030 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 1.2 | +0.0120 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 1.188 | +0.0020 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 1.186 | +0.0230 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 1.163 | +0.0030 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 1.16 | +0.0080 | +0.69% |
| 2025/03/12 | 1.152 | +0.0250 | +2.22% |
| 2025/03/11 | 1.127 | -0.0180 | -1.57% |
| 2025/03/10 | 1.145 | -0.0110 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 1.156 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 1.157 | +0.0120 | +1.05% |
| 2025/03/05 | 1.145 | +0.0050 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 1.14 | +0.0080 | +0.71% |
| 2025/02/28 | 1.132 | -0.0630 | -5.27% |
| 2025/02/27 | 1.195 | -0.0050 | -0.42% |
| 2025/02/26 | 1.2 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 1.199 | -0.0070 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 1.206 | +0.0020 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 1.204 | +0.0030 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 1.201 | -0.0160 | -1.31% |
| 2025/02/19 | 1.217 | +0.0320 | +2.70% |
| 2025/02/18 | 1.185 | +0.0130 | +1.11% |
| 2025/02/17 | 1.172 | +0.0140 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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