境外
利安資金韓國基金(美元)
0.838
美元
-0.01 (-0.83%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 0.838 | -0.0070 | -0.83% |
| 2024/11/20 | 0.845 | +0.0040 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 0.841 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 0.841 | +0.0140 | +1.69% |
| 2024/11/15 | 0.827 | +0.0090 | +1.10% |
| 2024/11/14 | 0.818 | -0.0020 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 0.82 | -0.0220 | -2.61% |
| 2024/11/12 | 0.842 | -0.0250 | -2.88% |
| 2024/11/11 | 0.867 | -0.0110 | -1.25% |
| 2024/11/08 | 0.878 | +0.0080 | +0.92% |
| 2024/11/07 | 0.87 | +0.0050 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 0.865 | -0.0080 | -0.92% |
| 2024/11/05 | 0.873 | -0.0080 | -0.91% |
| 2024/11/04 | 0.881 | +0.0220 | +2.56% |
| 2024/11/01 | 0.859 | -0.0160 | -1.83% |
| 2024/10/30 | 0.875 | -0.0020 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 0.877 | -0.0020 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 0.879 | +0.0080 | +0.92% |
| 2024/10/25 | 0.871 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.871 | -0.0110 | -1.25% |
| 2024/10/23 | 0.882 | +0.0130 | +1.50% |
| 2024/10/22 | 0.869 | -0.0120 | -1.36% |
| 2024/10/21 | 0.881 | -0.0040 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 0.885 | -0.0070 | -0.78% |
| 2024/10/17 | 0.892 | -0.0030 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 0.895 | -0.0090 | -1.00% |
| 2024/10/15 | 0.904 | +0.0030 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 0.901 | +0.0060 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 0.895 | +0.0010 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 0.894 | +0.0020 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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