境外
利安資金韓國基金(美元)
1.168
美元
+0.02 (1.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.168 | +0.0220 | +1.92% |
| 2025/07/09 | 1.146 | -0.0020 | -0.17% |
| 2025/07/08 | 1.148 | +0.0280 | +2.50% |
| 2025/07/07 | 1.12 | +0.0030 | +0.27% |
| 2025/07/04 | 1.117 | -0.0320 | -2.79% |
| 2025/07/03 | 1.149 | +0.0070 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 1.142 | -0.0150 | -1.30% |
| 2025/07/01 | 1.157 | -0.0040 | -0.34% |
| 2025/06/30 | 1.161 | +0.0110 | +0.96% |
| 2025/06/27 | 1.15 | -0.0110 | -0.95% |
| 2025/06/26 | 1.161 | -0.0020 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 1.163 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 1.162 | +0.0570 | +5.16% |
| 2025/06/23 | 1.105 | +0.1610 | +17.06% |
| 2025/05/21 | 0.944 | +0.0150 | +1.61% |
| 2025/05/20 | 0.929 | +0.0020 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 0.927 | -0.0130 | -1.38% |
| 2025/05/16 | 0.94 | +0.0050 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 0.935 | +0.0100 | +1.08% |
| 2025/05/14 | 0.925 | +0.0120 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 0.913 | -0.0090 | -0.98% |
| 2025/05/09 | 0.922 | -0.0020 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 0.924 | +0.0030 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 0.921 | +0.0160 | +1.77% |
| 2025/05/02 | 0.905 | +0.0160 | +1.80% |
| 2025/04/30 | 0.889 | +0.0070 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 0.882 | +0.0060 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 0.876 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.876 | +0.0130 | +1.51% |
| 2025/04/24 | 0.863 | -0.0060 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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