境外
利安資金韓國基金(美元)
0.854
美元
-0.01 (-1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.854 | -0.0090 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 0.863 | -0.0210 | -2.38% |
| 2025/03/27 | 0.884 | -0.0100 | -1.12% |
| 2025/03/26 | 0.894 | +0.0130 | +1.48% |
| 2025/03/25 | 0.881 | -0.0070 | -0.79% |
| 2025/03/24 | 0.888 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.888 | -0.0080 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 0.896 | -0.0030 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 0.899 | +0.0080 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 0.891 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.891 | +0.0200 | +2.30% |
| 2025/03/14 | 0.871 | +0.0030 | +0.35% |
| 2025/03/13 | 0.868 | +0.0030 | +0.35% |
| 2025/03/12 | 0.865 | +0.0180 | +2.13% |
| 2025/03/11 | 0.847 | -0.0120 | -1.40% |
| 2025/03/10 | 0.859 | -0.0100 | -1.15% |
| 2025/03/07 | 0.869 | +0.0010 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 0.868 | +0.0090 | +1.05% |
| 2025/03/05 | 0.859 | +0.0110 | +1.30% |
| 2025/03/04 | 0.848 | +0.0090 | +1.07% |
| 2025/02/28 | 0.839 | -0.0470 | -5.30% |
| 2025/02/27 | 0.886 | -0.0110 | -1.23% |
| 2025/02/26 | 0.897 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 0.896 | -0.0050 | -0.55% |
| 2025/02/24 | 0.901 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 0.9 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 0.899 | -0.0070 | -0.77% |
| 2025/02/19 | 0.906 | +0.0230 | +2.60% |
| 2025/02/18 | 0.883 | +0.0100 | +1.15% |
| 2025/02/17 | 0.873 | +0.0080 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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