境外
利安資金韓國基金(新元)
1.216
新幣
+0.01 (1.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 韓國指數
參考ETF
韓國股市ETF (EWY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.216 | +0.0120 | +1.00% |
| 2025/05/20 | 1.204 | +0.0030 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 1.201 | -0.0220 | -1.80% |
| 2025/05/16 | 1.223 | +0.0080 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 1.215 | +0.0130 | +1.08% |
| 2025/05/14 | 1.202 | +0.0120 | +1.01% |
| 2025/05/13 | 1.19 | -0.0060 | -0.50% |
| 2025/05/09 | 1.196 | -0.0050 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 1.201 | +0.0120 | +1.01% |
| 2025/05/07 | 1.189 | +0.0180 | +1.54% |
| 2025/05/02 | 1.171 | +0.0090 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 1.162 | +0.0070 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 1.155 | +0.0060 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 1.149 | -0.0030 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 1.152 | +0.0200 | +1.77% |
| 2025/04/24 | 1.132 | -0.0090 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 1.141 | +0.0130 | +1.15% |
| 2025/04/22 | 1.128 | -0.0020 | -0.18% |
| 2025/04/21 | 1.13 | -0.0050 | -0.44% |
| 2025/04/17 | 1.135 | +0.0220 | +1.98% |
| 2025/04/16 | 1.113 | -0.0120 | -1.07% |
| 2025/04/15 | 1.125 | +0.0060 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 1.119 | +0.0180 | +1.63% |
| 2025/04/11 | 1.101 | -0.0020 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 1.103 | +0.0610 | +5.85% |
| 2025/04/09 | 1.042 | -0.0270 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 1.069 | +0.0060 | +0.56% |
| 2025/04/07 | 1.063 | -0.0910 | -7.89% |
| 2025/04/04 | 1.154 | +0.0220 | +1.94% |
| 2025/04/03 | 1.132 | -0.0100 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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