境外
利安資金印度基金A級別新元
2.684
新幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 2.684 | +0.0050 | +0.19% |
| 2024/12/24 | 2.679 | +0.0140 | +0.53% |
| 2024/12/23 | 2.665 | +0.0070 | +0.26% |
| 2024/12/20 | 2.658 | -0.0540 | -1.99% |
| 2024/12/19 | 2.712 | -0.0090 | -0.33% |
| 2024/12/18 | 2.721 | -0.0230 | -0.84% |
| 2024/12/17 | 2.744 | -0.0210 | -0.76% |
| 2024/12/16 | 2.765 | -0.0020 | -0.07% |
| 2024/12/13 | 2.767 | +0.0140 | +0.51% |
| 2024/12/12 | 2.753 | -0.0070 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 2.76 | +0.0050 | +0.18% |
| 2024/12/10 | 2.755 | +0.0060 | +0.22% |
| 2024/12/09 | 2.749 | -0.0030 | -0.11% |
| 2024/12/06 | 2.752 | +0.0150 | +0.55% |
| 2024/12/05 | 2.737 | +0.0140 | +0.51% |
| 2024/12/04 | 2.723 | +0.0070 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 2.716 | +0.0170 | +0.63% |
| 2024/12/02 | 2.699 | +0.0260 | +0.97% |
| 2024/11/29 | 2.673 | +0.0160 | +0.60% |
| 2024/11/28 | 2.657 | -0.0090 | -0.34% |
| 2024/11/27 | 2.666 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 2.666 | +0.0130 | +0.49% |
| 2024/11/25 | 2.653 | +0.0500 | +1.92% |
| 2024/11/22 | 2.603 | +0.0440 | +1.72% |
| 2024/11/21 | 2.559 | -0.0160 | -0.62% |
| 2024/11/19 | 2.575 | +0.0180 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 2.557 | +0.0020 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 2.555 | +0.0160 | +0.63% |
| 2024/11/13 | 2.539 | -0.0550 | -2.12% |
| 2024/11/12 | 2.594 | -0.0280 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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