境外
利安資金印度基金A級別美元
1.857
美元
-0.04 (-2.16%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 1.857 | -0.0410 | -2.16% |
| 2025/04/03 | 1.898 | +0.0030 | +0.16% |
| 2025/04/02 | 1.895 | +0.0190 | +1.01% |
| 2025/04/01 | 1.876 | -0.0270 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 1.903 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 1.904 | +0.0220 | +1.17% |
| 2025/03/26 | 1.882 | -0.0190 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 1.901 | -0.0240 | -1.25% |
| 2025/03/24 | 1.925 | +0.0220 | +1.16% |
| 2025/03/21 | 1.903 | +0.0360 | +1.93% |
| 2025/03/20 | 1.867 | +0.0150 | +0.81% |
| 2025/03/19 | 1.852 | +0.0290 | +1.59% |
| 2025/03/18 | 1.823 | +0.0470 | +2.65% |
| 2025/03/17 | 1.776 | +0.0250 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 1.751 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 1.752 | -0.0040 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 1.756 | +0.0050 | +0.29% |
| 2025/03/10 | 1.751 | -0.0260 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 1.777 | +0.0120 | +0.68% |
| 2025/03/06 | 1.765 | +0.0240 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 1.741 | +0.0440 | +2.59% |
| 2025/03/04 | 1.697 | +0.0220 | +1.31% |
| 2025/03/03 | 1.675 | -0.0050 | -0.30% |
| 2025/02/28 | 1.68 | -0.0400 | -2.33% |
| 2025/02/27 | 1.72 | -0.0130 | -0.75% |
| 2025/02/25 | 1.733 | -0.0180 | -1.03% |
| 2025/02/24 | 1.751 | -0.0180 | -1.02% |
| 2025/02/21 | 1.769 | -0.0160 | -0.90% |
| 2025/02/20 | 1.785 | +0.0270 | +1.54% |
| 2025/02/19 | 1.758 | +0.0240 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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