境外
利安資金印度基金A級別美元
2.051
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.051 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 2.052 | +0.0030 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 2.049 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/07/07 | 2.045 | -0.0100 | -0.49% |
| 2025/07/04 | 2.055 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 2.056 | +0.0070 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 2.049 | -0.0080 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 2.057 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 2.056 | -0.0070 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 2.063 | +0.0200 | +0.98% |
| 2025/06/26 | 2.043 | +0.0260 | +1.29% |
| 2025/06/25 | 2.017 | +0.0160 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 2.001 | +0.0330 | +1.68% |
| 2025/06/23 | 1.968 | -0.0370 | -1.85% |
| 2025/05/21 | 2.005 | +0.0080 | +0.40% |
| 2025/05/20 | 1.997 | -0.0340 | -1.67% |
| 2025/05/19 | 2.031 | +0.0060 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 2.025 | +0.0120 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 2.013 | +0.0100 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 2.003 | +0.0170 | +0.86% |
| 2025/05/13 | 1.986 | +0.0730 | +3.82% |
| 2025/05/09 | 1.913 | -0.0080 | -0.42% |
| 2025/05/08 | 1.921 | -0.0460 | -2.34% |
| 2025/05/07 | 1.967 | +0.0070 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 1.96 | -0.0380 | -1.90% |
| 2025/05/05 | 1.998 | +0.0300 | +1.52% |
| 2025/05/02 | 1.968 | +0.0050 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 1.963 | +0.0040 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 1.959 | +0.0030 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 1.956 | +0.0340 | +1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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