境外
利安資金印度基金A級別新元
2.582
新幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.582 | -0.0050 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 2.587 | -0.0420 | -1.60% |
| 2025/05/19 | 2.629 | -0.0050 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 2.634 | +0.0200 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 2.614 | +0.0120 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 2.602 | +0.0140 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 2.588 | +0.1070 | +4.31% |
| 2025/05/09 | 2.481 | -0.0140 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 2.495 | -0.0440 | -1.73% |
| 2025/05/07 | 2.539 | +0.0110 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 2.528 | -0.0470 | -1.83% |
| 2025/05/05 | 2.575 | +0.0310 | +1.22% |
| 2025/05/02 | 2.544 | -0.0200 | -0.78% |
| 2025/04/30 | 2.564 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 2.564 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 2.566 | +0.0380 | +1.50% |
| 2025/04/25 | 2.528 | -0.0450 | -1.75% |
| 2025/04/24 | 2.573 | -0.0140 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 2.587 | +0.0140 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 2.573 | +0.0130 | +0.51% |
| 2025/04/21 | 2.56 | +0.0270 | +1.07% |
| 2025/04/17 | 2.533 | +0.0340 | +1.36% |
| 2025/04/16 | 2.499 | +0.0170 | +0.68% |
| 2025/04/15 | 2.482 | +0.0630 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 2.419 | +0.0350 | +1.47% |
| 2025/04/09 | 2.384 | -0.0460 | -1.89% |
| 2025/04/08 | 2.43 | +0.0380 | +1.59% |
| 2025/04/07 | 2.392 | -0.1020 | -4.09% |
| 2025/04/04 | 2.494 | -0.0330 | -1.31% |
| 2025/04/03 | 2.527 | -0.0160 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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