境外
利安資金印度基金A級別新元
2.519
新幣
-0.03 (-1.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.519 | -0.0330 | -1.29% |
| 2025/03/28 | 2.552 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 2.55 | +0.0280 | +1.11% |
| 2025/03/26 | 2.522 | -0.0190 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 2.541 | -0.0400 | -1.55% |
| 2025/03/24 | 2.581 | +0.0370 | +1.45% |
| 2025/03/21 | 2.544 | +0.0500 | +2.00% |
| 2025/03/20 | 2.494 | +0.0230 | +0.93% |
| 2025/03/19 | 2.471 | +0.0420 | +1.73% |
| 2025/03/18 | 2.429 | +0.0660 | +2.79% |
| 2025/03/17 | 2.363 | +0.0240 | +1.03% |
| 2025/03/13 | 2.339 | +0.0050 | +0.21% |
| 2025/03/12 | 2.334 | -0.0030 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 2.337 | +0.0040 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 2.333 | -0.0310 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 2.364 | +0.0130 | +0.55% |
| 2025/03/06 | 2.351 | +0.0310 | +1.34% |
| 2025/03/05 | 2.32 | +0.0410 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 2.279 | +0.0260 | +1.15% |
| 2025/03/03 | 2.253 | -0.0130 | -0.57% |
| 2025/02/28 | 2.266 | -0.0520 | -2.24% |
| 2025/02/27 | 2.318 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/02/25 | 2.319 | -0.0250 | -1.07% |
| 2025/02/24 | 2.344 | -0.0210 | -0.89% |
| 2025/02/21 | 2.365 | -0.0190 | -0.80% |
| 2025/02/20 | 2.384 | +0.0230 | +0.97% |
| 2025/02/19 | 2.361 | +0.0340 | +1.46% |
| 2025/02/18 | 2.327 | -0.0200 | -0.85% |
| 2025/02/17 | 2.347 | -0.0070 | -0.30% |
| 2025/02/14 | 2.354 | -0.0580 | -2.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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