境外
利安資金印度基金A級別新元
2.627
新幣
0.00 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.627 | -0.0030 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 2.63 | +0.0050 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 2.625 | +0.0120 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 2.613 | -0.0070 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 2.62 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 2.622 | +0.0110 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 2.611 | -0.0080 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 2.619 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 2.619 | -0.0140 | -0.53% |
| 2025/06/27 | 2.633 | +0.0300 | +1.15% |
| 2025/06/26 | 2.603 | +0.0200 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 2.583 | +0.0220 | +0.86% |
| 2025/06/24 | 2.561 | +0.0260 | +1.03% |
| 2025/06/23 | 2.535 | -0.0470 | -1.82% |
| 2025/05/21 | 2.582 | -0.0050 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 2.587 | -0.0420 | -1.60% |
| 2025/05/19 | 2.629 | -0.0050 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 2.634 | +0.0200 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 2.614 | +0.0120 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 2.602 | +0.0140 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 2.588 | +0.1070 | +4.31% |
| 2025/05/09 | 2.481 | -0.0140 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 2.495 | -0.0440 | -1.73% |
| 2025/05/07 | 2.539 | +0.0110 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 2.528 | -0.0470 | -1.83% |
| 2025/05/05 | 2.575 | +0.0310 | +1.22% |
| 2025/05/02 | 2.544 | -0.0200 | -0.78% |
| 2025/04/30 | 2.564 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 2.564 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 2.566 | +0.0380 | +1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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