境外
利安資金印度基金A級別新元
2.467
新幣
+0.01 (0.41%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI印度指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 2.467 | +0.0100 | +0.41% |
| 2025/12/03 | 2.457 | -0.0270 | -1.09% |
| 2025/12/02 | 2.484 | -0.0190 | -0.76% |
| 2025/12/01 | 2.503 | -0.0120 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 2.515 | -0.0030 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 2.518 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 2.519 | +0.0230 | +0.92% |
| 2025/11/25 | 2.496 | -0.0070 | -0.28% |
| 2025/11/24 | 2.503 | -0.0100 | -0.40% |
| 2025/11/21 | 2.513 | -0.0470 | -1.84% |
| 2025/11/20 | 2.56 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 2.559 | +0.0130 | +0.51% |
| 2025/11/18 | 2.546 | -0.0160 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 2.562 | +0.0190 | +0.75% |
| 2025/11/14 | 2.543 | -0.0030 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 2.546 | -0.0080 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 2.554 | +0.0130 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 2.541 | +0.0050 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 2.536 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 2.538 | -0.0090 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 2.547 | -0.0270 | -1.05% |
| 2025/11/04 | 2.574 | -0.0210 | -0.81% |
| 2025/11/03 | 2.595 | +0.0280 | +1.09% |
| 2025/10/31 | 2.567 | -0.0170 | -0.66% |
| 2025/10/30 | 2.584 | -0.0070 | -0.27% |
| 2025/10/29 | 2.591 | +0.0200 | +0.78% |
| 2025/10/28 | 2.571 | -0.0180 | -0.70% |
| 2025/10/27 | 2.589 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/10/24 | 2.587 | -0.0050 | -0.19% |
| 2025/10/23 | 2.592 | +0.0300 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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