境外
利安資金新馬基金(新元)
3.213
新幣
+0.01 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.213 | +0.0120 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 3.201 | +0.0060 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 3.195 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 3.198 | +0.0030 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 3.195 | +0.0040 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 3.191 | +0.0070 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 3.184 | +0.0050 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 3.179 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 3.181 | +0.0240 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 3.157 | +0.0090 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 3.148 | +0.0080 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 3.14 | +0.0230 | +0.74% |
| 2025/06/23 | 3.117 | -0.0520 | -1.64% |
| 2025/05/21 | 3.169 | -0.0070 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 3.176 | -0.0060 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 3.182 | -0.0250 | -0.78% |
| 2025/05/16 | 3.207 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 3.21 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 3.211 | +0.0300 | +0.94% |
| 2025/05/13 | 3.181 | +0.0680 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 3.113 | -0.0060 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 3.119 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 3.121 | +0.0110 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 3.11 | -0.0120 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 3.122 | +0.0120 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 3.11 | +0.0330 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 3.077 | +0.0300 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 3.047 | +0.0110 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 3.036 | +0.0150 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 3.021 | +0.0180 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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