境外
利安資金新馬基金(新元)
3.113
新幣
-0.03 (-0.86%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 3.113 | -0.0270 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 3.14 | +0.0340 | +1.09% |
| 2025/03/26 | 3.106 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 3.096 | +0.0130 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 3.083 | +0.0080 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 3.075 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 3.077 | +0.0070 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 3.07 | +0.0040 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 3.066 | +0.0340 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 3.032 | +0.0120 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 3.02 | +0.0240 | +0.80% |
| 2025/03/12 | 2.996 | -0.0300 | -0.99% |
| 2025/03/11 | 3.026 | -0.0490 | -1.59% |
| 2025/03/10 | 3.075 | -0.0390 | -1.25% |
| 2025/03/07 | 3.114 | -0.0140 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 3.128 | -0.0190 | -0.60% |
| 2025/03/05 | 3.147 | +0.0430 | +1.39% |
| 2025/03/04 | 3.104 | -0.0070 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 3.111 | -0.0120 | -0.38% |
| 2025/02/28 | 3.123 | -0.0250 | -0.79% |
| 2025/02/27 | 3.148 | +0.0170 | +0.54% |
| 2025/02/26 | 3.131 | +0.0220 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 3.109 | -0.0360 | -1.14% |
| 2025/02/24 | 3.145 | -0.0150 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 3.16 | +0.0090 | +0.29% |
| 2025/02/20 | 3.151 | -0.0300 | -0.94% |
| 2025/02/19 | 3.181 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 3.184 | +0.0250 | +0.79% |
| 2025/02/17 | 3.159 | +0.0080 | +0.25% |
| 2025/02/14 | 3.151 | -0.0020 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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