境外
利安資金新馬基金(美元)
2.508
美元
+0.01 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.508 | +0.0100 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 2.498 | +0.0050 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 2.493 | -0.0100 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 2.503 | -0.0030 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 2.506 | +0.0050 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 2.501 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 2.499 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 2.497 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 2.497 | +0.0200 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 2.477 | +0.0190 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 2.458 | +0.0040 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 2.454 | +0.0340 | +1.40% |
| 2025/06/23 | 2.42 | -0.0400 | -1.63% |
| 2025/05/21 | 2.46 | +0.0090 | +0.37% |
| 2025/05/20 | 2.451 | -0.0070 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 2.458 | -0.0080 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 2.466 | -0.0050 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 2.471 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 2.472 | +0.0310 | +1.27% |
| 2025/05/13 | 2.441 | +0.0420 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 2.399 | -0.0030 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 2.402 | -0.0160 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 2.418 | +0.0070 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 2.411 | -0.0110 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 2.422 | +0.0160 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 2.406 | +0.0500 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 2.356 | +0.0280 | +1.20% |
| 2025/04/29 | 2.328 | +0.0140 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 2.314 | +0.0170 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 2.297 | +0.0070 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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