境外
利安資金新馬基金(美元)
2.321
美元
-0.02 (-1.02%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 2.321 | -0.0240 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 2.345 | +0.0270 | +1.16% |
| 2025/03/26 | 2.318 | +0.0020 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 2.316 | +0.0160 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 2.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 2.3 | -0.0030 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 2.303 | +0.0020 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 2.301 | -0.0040 | -0.17% |
| 2025/03/17 | 2.305 | +0.0340 | +1.50% |
| 2025/03/14 | 2.271 | +0.0110 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 2.26 | +0.0110 | +0.49% |
| 2025/03/12 | 2.249 | -0.0250 | -1.10% |
| 2025/03/11 | 2.274 | -0.0340 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 2.308 | -0.0330 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 2.341 | -0.0080 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 2.349 | -0.0130 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 2.362 | +0.0510 | +2.21% |
| 2025/03/04 | 2.311 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 2.313 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 2.315 | -0.0210 | -0.90% |
| 2025/02/27 | 2.336 | -0.0060 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 2.342 | +0.0180 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 2.324 | -0.0260 | -1.11% |
| 2025/02/24 | 2.35 | -0.0140 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 2.364 | +0.0040 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 2.36 | -0.0090 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 2.369 | -0.0030 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 2.372 | +0.0170 | +0.72% |
| 2025/02/17 | 2.355 | +0.0010 | +0.04% |
| 2025/02/14 | 2.354 | +0.0140 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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