境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)
45.02
歐元
+0.53 (1.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.27億 | 歐元 | 45.0200 | +0.53 | +1.19% | -1.68% | -2.55% | 本頁基金 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,798萬 | 歐元 | 193.6400 | +2.28 | +1.19% | -1.48% | -1.80% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,228萬 | 美元 | 552.3900 | +6.10 | +1.12% | -2.20% | -2.40% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,022 | 美元 | 93.9600 | +1.03 | +1.11% | -2.44% | -3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 45.02 | +0.5300 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 44.49 | -0.8700 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 45.36 | -1.0200 | -2.20% |
| 2025/03/27 | 46.38 | -0.8300 | -1.76% |
| 2025/03/26 | 47.21 | -0.4500 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 47.66 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 47.41 | +0.6500 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 46.76 | -0.7200 | -1.52% |
| 2025/03/20 | 47.48 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 47.45 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 47.41 | +0.2400 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 47.17 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 46.98 | +0.7500 | +1.62% |
| 2025/03/13 | 46.23 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 46.27 | +0.3000 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 45.97 | -0.6900 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 46.66 | -1.5000 | -3.11% |
| 2025/03/07 | 48.16 | -0.2900 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 48.45 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/03/05 | 48.29 | +0.6000 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 47.69 | -1.3700 | -2.79% |
| 2025/03/03 | 49.06 | +0.8500 | +1.76% |
| 2025/02/28 | 48.21 | -0.7300 | -1.49% |
| 2025/02/27 | 48.94 | -0.7900 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 49.73 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 49.67 | -0.2900 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 49.96 | -0.4900 | -0.97% |
| 2025/02/21 | 50.45 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 50.49 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/02/19 | 50.34 | -0.4700 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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