境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)
193.64
歐元
+2.28 (1.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.27億 | 歐元 | 45.0200 | +0.53 | +1.19% | -1.68% | -2.55% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,798萬 | 歐元 | 193.6400 | +2.28 | +1.19% | -1.48% | -1.80% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,228萬 | 美元 | 552.3900 | +6.10 | +1.12% | -2.20% | -2.40% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,022 | 美元 | 93.9600 | +1.03 | +1.11% | -2.44% | -3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 193.64 | +2.2800 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 191.36 | -3.6900 | -1.89% |
| 2025/03/28 | 195.05 | -4.4000 | -2.21% |
| 2025/03/27 | 199.45 | -3.5700 | -1.76% |
| 2025/03/26 | 203.02 | -1.9400 | -0.95% |
| 2025/03/25 | 204.96 | +1.0800 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 203.88 | +2.8000 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 201.08 | -3.0900 | -1.51% |
| 2025/03/20 | 204.17 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 204.01 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 203.86 | +1.0300 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 202.83 | +0.8700 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 201.96 | +3.2300 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 198.73 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 198.93 | +1.2900 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 197.64 | -2.9400 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 200.58 | -6.4300 | -3.11% |
| 2025/03/07 | 207.01 | -1.2700 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 208.28 | +0.7100 | +0.34% |
| 2025/03/05 | 207.57 | +2.5800 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 204.99 | -5.8700 | -2.78% |
| 2025/03/03 | 210.86 | +3.6500 | +1.76% |
| 2025/02/28 | 207.21 | -3.1300 | -1.49% |
| 2025/02/27 | 210.34 | -3.4000 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 213.74 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 213.47 | -1.2400 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 214.71 | -2.0800 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 216.79 | -0.1800 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 216.97 | +0.6300 | +0.29% |
| 2025/02/19 | 216.34 | -2.0000 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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