境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)
208.55
歐元
+0.20 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.11億 | 歐元 | 48.3800 | +0.04 | +0.08% | +5.66% | -0.90% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 歐元 | 208.5500 | +0.20 | +0.10% | +6.11% | -0.12% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,705萬 | 美元 | 601.9200 | +0.87 | +0.14% | +6.57% | +0.29% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,812 | 美元 | 102.1200 | +0.15 | +0.15% | +6.03% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 208.55 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 208.35 | +1.7700 | +0.86% |
| 2025/07/08 | 206.58 | +1.6400 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 204.94 | +1.3000 | +0.64% |
| 2025/07/04 | 203.64 | -0.2800 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 203.92 | +1.9700 | +0.98% |
| 2025/07/02 | 201.95 | -3.6600 | -1.78% |
| 2025/06/30 | 205.61 | +1.2800 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 204.33 | +2.4300 | +1.20% |
| 2025/06/26 | 201.9 | -1.3400 | -0.66% |
| 2025/06/25 | 203.24 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 203.3 | +4.2800 | +2.15% |
| 2025/06/23 | 199.02 | -3.1400 | -1.55% |
| 2025/05/21 | 202.16 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 201.87 | +1.4400 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 200.43 | -1.6000 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 202.03 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 201.97 | -0.4900 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 202.46 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 202.66 | +2.4100 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 200.25 | +4.0000 | +2.04% |
| 2025/05/09 | 196.25 | +2.7100 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 193.54 | +2.2400 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 191.3 | +0.5600 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 190.74 | -2.0500 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 192.79 | +7.2200 | +3.89% |
| 2025/04/30 | 185.57 | -1.3400 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 186.91 | -0.9300 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 187.84 | +2.0100 | +1.08% |
| 2025/04/25 | 185.83 | +0.8200 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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