境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)
202.16
歐元
+0.29 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.11億 | 歐元 | 46.9500 | +0.06 | +0.13% | +2.53% | -3.07% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 歐元 | 202.1600 | +0.29 | +0.14% | +2.85% | -2.31% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,705萬 | 美元 | 578.9100 | +0.60 | +0.10% | +2.50% | -2.83% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,812 | 美元 | 98.3400 | +0.10 | +0.10% | +2.11% | -3.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 202.16 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 201.87 | +1.4400 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 200.43 | -1.6000 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 202.03 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 201.97 | -0.4900 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 202.46 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 202.66 | +2.4100 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 200.25 | +4.0000 | +2.04% |
| 2025/05/09 | 196.25 | +2.7100 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 193.54 | +2.2400 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 191.3 | +0.5600 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 190.74 | -2.0500 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 192.79 | +7.2200 | +3.89% |
| 2025/04/30 | 185.57 | -1.3400 | -0.72% |
| 2025/04/29 | 186.91 | -0.9300 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 187.84 | +2.0100 | +1.08% |
| 2025/04/25 | 185.83 | +0.8200 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 185.01 | -1.0500 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 186.06 | +8.2700 | +4.65% |
| 2025/04/22 | 177.79 | -1.8300 | -1.02% |
| 2025/04/17 | 179.62 | +0.2100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 179.41 | -3.2900 | -1.80% |
| 2025/04/15 | 182.7 | +4.3600 | +2.44% |
| 2025/04/14 | 178.34 | +4.9100 | +2.83% |
| 2025/04/11 | 173.43 | -2.6900 | -1.53% |
| 2025/04/10 | 176.12 | +7.4500 | +4.42% |
| 2025/04/09 | 168.67 | -6.0000 | -3.44% |
| 2025/04/08 | 174.67 | +3.8500 | +2.25% |
| 2025/04/07 | 170.82 | -15.8900 | -8.51% |
| 2025/04/03 | 186.71 | -5.9100 | -3.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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