境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)
186.84
歐元
-0.56 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.29億 | 歐元 | 43.5700 | -0.13 | -0.30% | +88.17% | +88.17% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,944萬 | 美元 | 537.7500 | -1.65 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 歐元 | 186.8400 | -0.56 | -0.30% | -- | -- | 本頁基金 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,864 | 美元 | 91.8000 | -0.29 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.05億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 186.84 | -0.5600 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 187.4 | -3.9100 | -2.04% |
| 2024/11/15 | 191.31 | -2.4700 | -1.27% |
| 2024/11/14 | 193.78 | +4.0800 | +2.15% |
| 2024/11/13 | 189.7 | -4.2400 | -2.19% |
| 2024/11/12 | 193.94 | +0.6800 | +0.35% |
| 2024/11/11 | 193.26 | +2.2700 | +1.19% |
| 2024/11/08 | 190.99 | -1.2400 | -0.65% |
| 2024/11/07 | 192.23 | +2.9300 | +1.55% |
| 2024/11/06 | 189.3 | -1.4400 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 190.74 | +0.4700 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 190.27 | -1.4000 | -0.73% |
| 2024/11/01 | 191.67 | +2.1300 | +1.12% |
| 2024/10/31 | 189.54 | -7.1300 | -3.63% |
| 2024/10/30 | 196.67 | -2.2700 | -1.14% |
| 2024/10/29 | 198.94 | +0.1100 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 198.83 | +1.0600 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 197.77 | +0.1600 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 197.61 | +0.6200 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 196.99 | +0.9400 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 196.05 | -0.2000 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 196.25 | +0.1000 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 196.15 | +1.0800 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 195.07 | +0.8400 | +0.43% |
| 2024/10/16 | 194.23 | -7.6100 | -3.77% |
| 2024/10/15 | 201.84 | +1.1600 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 200.68 | +4.1000 | +2.09% |
| 2024/10/10 | 196.58 | -1.2000 | -0.61% |
| 2024/10/09 | 197.78 | +1.1000 | +0.56% |
| 2024/10/08 | 196.68 | +0.0600 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
