境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)
219.2
歐元
+1.23 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.16億 | 歐元 | 50.6200 | +0.28 | +0.56% | +6.03% | +6.98% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,823萬 | 歐元 | 219.2000 | +1.23 | +0.56% | +6.10% | +7.84% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,244萬 | 美元 | 633.9400 | +3.56 | +0.56% | +5.79% | +8.31% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元8,190 | 美元 | 106.9800 | +0.60 | +0.56% | +5.72% | +7.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.59億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 219.2 | +1.2300 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 217.97 | +0.8500 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 217.12 | +3.9000 | +1.83% |
| 2026/01/21 | 213.22 | -0.4100 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 213.63 | -1.8500 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 215.48 | -4.0600 | -1.85% |
| 2026/01/16 | 219.54 | -0.1900 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 219.73 | +2.2300 | +1.03% |
| 2026/01/14 | 217.5 | -2.1800 | -0.99% |
| 2026/01/13 | 219.68 | +0.5300 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 219.15 | +0.9800 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 218.17 | +3.6200 | +1.69% |
| 2026/01/08 | 214.55 | -3.4000 | -1.56% |
| 2026/01/07 | 217.95 | +2.5500 | +1.18% |
| 2026/01/06 | 215.4 | +3.0500 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 212.35 | +2.7000 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 209.65 | +3.0500 | +1.48% |
| 2025/12/30 | 206.6 | +1.5900 | +0.78% |
| 2025/12/29 | 205.01 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 204.73 | -0.2900 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 205.02 | +1.2700 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 203.75 | +0.8400 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 202.91 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 202.71 | -0.9100 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 203.62 | -0.7700 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 204.39 | -3.1100 | -1.50% |
| 2025/12/12 | 207.5 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 207.22 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 207.27 | -1.1600 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 208.43 | -0.5400 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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