境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - F 股 (累計)
98.64
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.22億 | 歐元 | 46.5100 | -0.02 | -0.04% | +1.60% | +2.97% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,005萬 | 歐元 | 201.1500 | -0.07 | -0.03% | +2.34% | +3.78% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,398萬 | 美元 | 583.6600 | -0.02 | 0.00% | +3.34% | +4.89% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2.49萬 | 美元 | 98.6400 | -0.01 | -0.01% | +2.42% | +3.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.83億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 98.64 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 98.65 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 98.54 | +0.5900 | +0.60% |
| 2025/11/26 | 97.95 | +1.5600 | +1.62% |
| 2025/11/25 | 96.39 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/11/24 | 96.56 | +1.3200 | +1.39% |
| 2025/11/21 | 95.24 | -3.1600 | -3.21% |
| 2025/11/20 | 98.4 | +1.0000 | +1.03% |
| 2025/11/19 | 97.4 | +0.6400 | +0.66% |
| 2025/11/18 | 96.76 | -2.6000 | -2.62% |
| 2025/11/17 | 99.36 | -0.4400 | -0.44% |
| 2025/11/14 | 99.8 | -2.4600 | -2.41% |
| 2025/11/13 | 102.26 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 102.36 | +0.9500 | +0.94% |
| 2025/11/11 | 101.41 | +0.4700 | +0.47% |
| 2025/11/10 | 100.94 | +0.8500 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 100.09 | -1.5300 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 101.62 | -1.4300 | -1.39% |
| 2025/11/05 | 103.05 | -0.7900 | -0.76% |
| 2025/11/04 | 103.84 | -1.4600 | -1.39% |
| 2025/11/03 | 105.3 | +0.8100 | +0.78% |
| 2025/10/31 | 104.49 | -0.4900 | -0.47% |
| 2025/10/30 | 104.98 | +1.4300 | +1.38% |
| 2025/10/28 | 103.55 | -0.4400 | -0.42% |
| 2025/10/27 | 103.99 | +1.2500 | +1.22% |
| 2025/10/24 | 102.74 | +0.9200 | +0.90% |
| 2025/10/23 | 101.82 | -0.8300 | -0.81% |
| 2025/10/22 | 102.65 | +0.4700 | +0.46% |
| 2025/10/21 | 102.18 | +0.5500 | +0.54% |
| 2025/10/20 | 101.63 | +1.0500 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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