境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - F 股 (累計)
106.98
美元
+0.60 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.16億 | 歐元 | 50.6200 | +0.28 | +0.56% | +6.03% | +6.98% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,823萬 | 歐元 | 219.2000 | +1.23 | +0.56% | +6.10% | +7.84% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,244萬 | 美元 | 633.9400 | +3.56 | +0.56% | +5.79% | +8.31% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元8,190 | 美元 | 106.9800 | +0.60 | +0.56% | +5.72% | +7.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.59億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 106.98 | +0.6000 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 106.38 | +0.3300 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 106.05 | +1.8800 | +1.80% |
| 2026/01/21 | 104.17 | -0.2500 | -0.24% |
| 2026/01/20 | 104.42 | -0.8400 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 105.26 | -1.9900 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 107.25 | -0.1000 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 107.35 | +1.0900 | +1.03% |
| 2026/01/14 | 106.26 | -1.0600 | -0.99% |
| 2026/01/13 | 107.32 | +0.2700 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 107.05 | +0.4300 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 106.62 | +1.7200 | +1.64% |
| 2026/01/08 | 104.9 | -1.6100 | -1.51% |
| 2026/01/07 | 106.51 | +1.2500 | +1.19% |
| 2026/01/06 | 105.26 | +1.4300 | +1.38% |
| 2026/01/05 | 103.83 | +1.2200 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 102.61 | +1.4200 | +1.40% |
| 2025/12/30 | 101.19 | +0.8100 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 100.38 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 100.27 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/12/22 | 100.47 | +0.5500 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 99.92 | +0.4300 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 99.49 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 99.46 | -0.4800 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 99.94 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 100.27 | -1.5300 | -1.50% |
| 2025/12/12 | 101.8 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 101.58 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 101.56 | -0.6100 | -0.60% |
| 2025/12/09 | 102.17 | -0.3200 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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