境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - F 股 (累計)
102.12
美元
+0.15 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.11億 | 歐元 | 48.3800 | +0.04 | +0.08% | +5.66% | -0.90% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 歐元 | 208.5500 | +0.20 | +0.10% | +6.11% | -0.12% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,705萬 | 美元 | 601.9200 | +0.87 | +0.14% | +6.57% | +0.29% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,812 | 美元 | 102.1200 | +0.15 | +0.15% | +6.03% | -0.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 102.12 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 101.97 | +0.8100 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 101.16 | +0.8300 | +0.83% |
| 2025/07/07 | 100.33 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/07/04 | 99.8 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 99.92 | +0.9500 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 98.97 | -1.5800 | -1.57% |
| 2025/06/30 | 100.55 | +0.6300 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 99.92 | +1.2900 | +1.31% |
| 2025/06/26 | 98.63 | -0.6200 | -0.62% |
| 2025/06/25 | 99.25 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 99.3 | +2.0300 | +2.09% |
| 2025/06/23 | 97.27 | -1.0700 | -1.09% |
| 2025/05/21 | 98.34 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 98.24 | +0.6800 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 97.56 | -0.8200 | -0.83% |
| 2025/05/16 | 98.38 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 98.3 | -0.2300 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 98.53 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 98.56 | +1.1000 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 97.46 | +1.8400 | +1.92% |
| 2025/05/09 | 95.62 | +1.3000 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 94.32 | +1.0600 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 93.26 | +0.3500 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 92.91 | -1.1600 | -1.23% |
| 2025/05/02 | 94.07 | +3.4800 | +3.84% |
| 2025/04/30 | 90.59 | -0.6200 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 91.21 | -0.4900 | -0.53% |
| 2025/04/28 | 91.7 | +0.9300 | +1.02% |
| 2025/04/25 | 90.77 | +0.5400 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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