境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - F 股 (累計)
98.34
美元
+0.10 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.11億 | 歐元 | 46.9500 | +0.06 | +0.13% | +2.53% | -3.07% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 歐元 | 202.1600 | +0.29 | +0.14% | +2.85% | -2.31% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,705萬 | 美元 | 578.9100 | +0.60 | +0.10% | +2.50% | -2.83% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,812 | 美元 | 98.3400 | +0.10 | +0.10% | +2.11% | -3.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 98.34 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 98.24 | +0.6800 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 97.56 | -0.8200 | -0.83% |
| 2025/05/16 | 98.38 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 98.3 | -0.2300 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 98.53 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 98.56 | +1.1000 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 97.46 | +1.8400 | +1.92% |
| 2025/05/09 | 95.62 | +1.3000 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 94.32 | +1.0600 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 93.26 | +0.3500 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 92.91 | -1.1600 | -1.23% |
| 2025/05/02 | 94.07 | +3.4800 | +3.84% |
| 2025/04/30 | 90.59 | -0.6200 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 91.21 | -0.4900 | -0.53% |
| 2025/04/28 | 91.7 | +0.9300 | +1.02% |
| 2025/04/25 | 90.77 | +0.5400 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 90.23 | -0.5000 | -0.55% |
| 2025/04/23 | 90.73 | +4.1800 | +4.83% |
| 2025/04/22 | 86.55 | -0.9700 | -1.11% |
| 2025/04/17 | 87.52 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 87.54 | -1.6200 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 89.16 | +2.1700 | +2.49% |
| 2025/04/14 | 86.99 | +2.3400 | +2.76% |
| 2025/04/11 | 84.65 | -1.1600 | -1.35% |
| 2025/04/10 | 85.81 | +3.6800 | +4.48% |
| 2025/04/09 | 82.13 | -2.8200 | -3.32% |
| 2025/04/08 | 84.95 | +1.8100 | +2.18% |
| 2025/04/07 | 83.14 | -7.3500 | -8.12% |
| 2025/04/03 | 90.49 | -2.9400 | -3.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
