境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - F 股 (累計)
91.8
美元
-0.29 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.29億 | 歐元 | 43.5700 | -0.13 | -0.30% | +88.17% | +88.17% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,944萬 | 美元 | 537.7500 | -1.65 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 歐元 | 186.8400 | -0.56 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,864 | 美元 | 91.8000 | -0.29 | -0.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.05億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 91.8 | -0.2900 | -0.31% |
| 2024/11/18 | 92.09 | -1.8400 | -1.96% |
| 2024/11/15 | 93.93 | -1.1600 | -1.22% |
| 2024/11/14 | 95.09 | +1.9600 | +2.10% |
| 2024/11/13 | 93.13 | -1.9900 | -2.09% |
| 2024/11/12 | 95.12 | +0.3700 | +0.39% |
| 2024/11/11 | 94.75 | +1.0000 | +1.07% |
| 2024/11/08 | 93.75 | -0.6000 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 94.35 | +1.3400 | +1.44% |
| 2024/11/06 | 93.01 | -0.7700 | -0.82% |
| 2024/11/05 | 93.78 | +0.2400 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 93.54 | -0.6500 | -0.69% |
| 2024/11/01 | 94.19 | +0.9800 | +1.05% |
| 2024/10/31 | 93.21 | -3.3700 | -3.49% |
| 2024/10/30 | 96.58 | -0.9600 | -0.98% |
| 2024/10/29 | 97.54 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 97.49 | +0.5100 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 96.98 | +0.1400 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 96.84 | +0.3000 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 96.54 | +0.4400 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 96.1 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 96.21 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 96.18 | +0.5300 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 95.65 | +0.3800 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 95.27 | -3.5300 | -3.57% |
| 2024/10/15 | 98.8 | +0.4500 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 98.35 | +1.9500 | +2.02% |
| 2024/10/10 | 96.4 | -0.5900 | -0.61% |
| 2024/10/09 | 96.99 | +0.5500 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 96.44 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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