境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - A 股 (累計)
552.39
美元
+6.10 (1.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.27億 | 歐元 | 45.0200 | +0.53 | +1.19% | -1.68% | -2.55% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,798萬 | 歐元 | 193.6400 | +2.28 | +1.19% | -1.48% | -1.80% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,228萬 | 美元 | 552.3900 | +6.10 | +1.12% | -2.20% | -2.40% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,022 | 美元 | 93.9600 | +1.03 | +1.11% | -2.44% | -3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.97億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 552.39 | +6.1000 | +1.12% |
| 2025/03/31 | 546.29 | -10.2000 | -1.83% |
| 2025/03/28 | 556.49 | -12.9700 | -2.28% |
| 2025/03/27 | 569.46 | -10.6700 | -1.84% |
| 2025/03/26 | 580.13 | -5.6100 | -0.96% |
| 2025/03/25 | 585.74 | +2.3300 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 583.41 | +8.0800 | +1.40% |
| 2025/03/21 | 575.33 | -9.5700 | -1.64% |
| 2025/03/20 | 584.9 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 584.8 | +0.3400 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 584.46 | +2.9700 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 581.49 | +2.4500 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 579.04 | +9.7800 | +1.72% |
| 2025/03/13 | 569.26 | -0.5200 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 569.78 | +3.9300 | +0.69% |
| 2025/03/11 | 565.85 | -8.1200 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 573.97 | -19.2600 | -3.25% |
| 2025/03/07 | 593.23 | -4.3200 | -0.72% |
| 2025/03/06 | 597.55 | +2.2600 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 595.29 | +8.3200 | +1.42% |
| 2025/03/04 | 586.97 | -17.2500 | -2.85% |
| 2025/03/03 | 604.22 | +10.3400 | +1.74% |
| 2025/02/28 | 593.88 | -8.9200 | -1.48% |
| 2025/02/27 | 602.8 | -9.8200 | -1.60% |
| 2025/02/26 | 612.62 | +0.8000 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 611.82 | -3.7300 | -0.61% |
| 2025/02/24 | 615.55 | -5.8900 | -0.95% |
| 2025/02/21 | 621.44 | -0.7200 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 622.16 | +1.6400 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 620.52 | -5.9400 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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