境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - A 股 (累計)
601.92
美元
+0.87 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.11億 | 歐元 | 48.3800 | +0.04 | +0.08% | +5.66% | -0.90% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 歐元 | 208.5500 | +0.20 | +0.10% | +6.11% | -0.12% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,705萬 | 美元 | 601.9200 | +0.87 | +0.14% | +6.57% | +0.29% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,812 | 美元 | 102.1200 | +0.15 | +0.15% | +6.03% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 601.92 | +0.8700 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 601.05 | +4.8400 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 596.21 | +4.9000 | +0.83% |
| 2025/07/07 | 591.31 | +3.1600 | +0.54% |
| 2025/07/04 | 588.15 | -0.7300 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 588.88 | +5.6300 | +0.97% |
| 2025/07/02 | 583.25 | -9.3000 | -1.57% |
| 2025/06/30 | 592.55 | +3.7700 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 588.78 | +7.6500 | +1.32% |
| 2025/06/26 | 581.13 | -3.6600 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 584.79 | -0.2500 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 585.04 | +11.9700 | +2.09% |
| 2025/06/23 | 573.07 | -5.8400 | -1.01% |
| 2025/05/21 | 578.91 | +0.6000 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 578.31 | +4.0500 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 574.26 | -4.8000 | -0.83% |
| 2025/05/16 | 579.06 | +0.4700 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 578.59 | -1.3000 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 579.89 | -0.1900 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 580.08 | +6.5300 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 573.55 | +10.8500 | +1.93% |
| 2025/05/09 | 562.7 | +7.6600 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 555.04 | +6.2500 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 548.79 | +2.0600 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 546.73 | -6.7400 | -1.22% |
| 2025/05/02 | 553.47 | +20.4800 | +3.84% |
| 2025/04/30 | 532.99 | -3.6300 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 536.62 | -2.8300 | -0.52% |
| 2025/04/28 | 539.45 | +5.5000 | +1.03% |
| 2025/04/25 | 533.95 | +3.1600 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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