境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - A 股 (累計)
633.94
美元
+3.56 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.16億 | 歐元 | 50.6200 | +0.28 | +0.56% | +6.03% | +6.98% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,823萬 | 歐元 | 219.2000 | +1.23 | +0.56% | +6.10% | +7.84% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,244萬 | 美元 | 633.9400 | +3.56 | +0.56% | +5.79% | +8.31% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元8,190 | 美元 | 106.9800 | +0.60 | +0.56% | +5.72% | +7.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.59億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 633.94 | +3.5600 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 630.38 | +2.0000 | +0.32% |
| 2026/01/22 | 628.38 | +11.1300 | +1.80% |
| 2026/01/21 | 617.25 | -1.4400 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 618.69 | -4.9700 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 623.66 | -11.7800 | -1.85% |
| 2026/01/16 | 635.44 | -0.5500 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 635.99 | +6.4900 | +1.03% |
| 2026/01/14 | 629.5 | -6.3000 | -0.99% |
| 2026/01/13 | 635.8 | +1.6300 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 634.17 | +2.5800 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 631.59 | +10.2100 | +1.64% |
| 2026/01/08 | 621.38 | -9.5000 | -1.51% |
| 2026/01/07 | 630.88 | +7.4000 | +1.19% |
| 2026/01/06 | 623.48 | +8.5400 | +1.39% |
| 2026/01/05 | 614.94 | +7.2400 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 607.7 | +8.4700 | +1.41% |
| 2025/12/30 | 599.23 | +4.8200 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 594.41 | +0.7700 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 593.64 | -1.1900 | -0.20% |
| 2025/12/22 | 594.83 | +3.3300 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 591.5 | +2.5000 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 589 | +0.2500 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 588.75 | -2.8300 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 591.58 | -1.9700 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 593.55 | -8.9600 | -1.49% |
| 2025/12/12 | 602.51 | +1.3100 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 601.2 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 601.11 | -3.5800 | -0.59% |
| 2025/12/09 | 604.69 | -1.8500 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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