境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - A 股 (累計)
578.91
美元
+0.60 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.11億 | 歐元 | 46.9500 | +0.06 | +0.13% | +2.53% | -3.07% | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 歐元 | 202.1600 | +0.29 | +0.14% | +2.85% | -2.31% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,705萬 | 美元 | 578.9100 | +0.60 | +0.10% | +2.50% | -2.83% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,812 | 美元 | 98.3400 | +0.10 | +0.10% | +2.11% | -3.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 578.91 | +0.6000 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 578.31 | +4.0500 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 574.26 | -4.8000 | -0.83% |
| 2025/05/16 | 579.06 | +0.4700 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 578.59 | -1.3000 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 579.89 | -0.1900 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 580.08 | +6.5300 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 573.55 | +10.8500 | +1.93% |
| 2025/05/09 | 562.7 | +7.6600 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 555.04 | +6.2500 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 548.79 | +2.0600 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 546.73 | -6.7400 | -1.22% |
| 2025/05/02 | 553.47 | +20.4800 | +3.84% |
| 2025/04/30 | 532.99 | -3.6300 | -0.68% |
| 2025/04/29 | 536.62 | -2.8300 | -0.52% |
| 2025/04/28 | 539.45 | +5.5000 | +1.03% |
| 2025/04/25 | 533.95 | +3.1600 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 530.79 | -2.9200 | -0.55% |
| 2025/04/23 | 533.71 | +24.6500 | +4.84% |
| 2025/04/22 | 509.06 | -5.6800 | -1.10% |
| 2025/04/17 | 514.74 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 514.83 | -9.5100 | -1.81% |
| 2025/04/15 | 524.34 | +12.7700 | +2.50% |
| 2025/04/14 | 511.57 | +13.8200 | +2.78% |
| 2025/04/11 | 497.75 | -6.8400 | -1.36% |
| 2025/04/10 | 504.59 | +21.6300 | +4.48% |
| 2025/04/09 | 482.96 | -16.5100 | -3.31% |
| 2025/04/08 | 499.47 | +10.6200 | +2.17% |
| 2025/04/07 | 488.85 | -43.1700 | -8.11% |
| 2025/04/03 | 532.02 | -17.2700 | -3.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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