境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - A 股 (累計)
537.75
美元
-1.65 (-0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.29億 | 歐元 | 43.5700 | -0.13 | -0.30% | +88.17% | +88.17% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,944萬 | 美元 | 537.7500 | -1.65 | -0.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 歐元 | 186.8400 | -0.56 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,864 | 美元 | 91.8000 | -0.29 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.1億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 537.75 | -1.6500 | -0.31% |
| 2024/11/18 | 539.4 | -10.7600 | -1.96% |
| 2024/11/15 | 550.16 | -6.7700 | -1.22% |
| 2024/11/14 | 556.93 | +11.5100 | +2.11% |
| 2024/11/13 | 545.42 | -11.6600 | -2.09% |
| 2024/11/12 | 557.08 | +2.1900 | +0.39% |
| 2024/11/11 | 554.89 | +5.9100 | +1.08% |
| 2024/11/08 | 548.98 | -3.4900 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 552.47 | +7.8500 | +1.44% |
| 2024/11/06 | 544.62 | -4.5100 | -0.82% |
| 2024/11/05 | 549.13 | +1.4000 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 547.73 | -3.7600 | -0.68% |
| 2024/11/01 | 551.49 | +5.7700 | +1.06% |
| 2024/10/31 | 545.72 | -19.7000 | -3.48% |
| 2024/10/30 | 565.42 | -5.6100 | -0.98% |
| 2024/10/29 | 571.03 | +0.3200 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 570.71 | +3.0400 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 567.67 | +0.8100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 566.86 | +1.7900 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 565.07 | +2.5800 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 562.49 | -0.6300 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 563.12 | +0.2300 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 562.89 | +3.1300 | +0.56% |
| 2024/10/17 | 559.76 | +2.1900 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 557.57 | -20.6300 | -3.57% |
| 2024/10/15 | 578.2 | +2.6400 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 575.56 | +11.5200 | +2.04% |
| 2024/10/10 | 564.04 | -3.4600 | -0.61% |
| 2024/10/09 | 567.5 | +3.2200 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 564.28 | +0.0700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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