境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
76.51
美元
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 143.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,586萬 | 美元 | 151.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元2,086萬 | 美元 | 75.3000 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.308 | 看詳情 | |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元64.35萬 | 美元 | 76.5100 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 0.314 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.1%，2023年共配息11次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.314 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.298 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.298 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.298 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.289 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.289 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.289 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.273 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.273 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 0.273 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.268 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.268 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.268 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.275 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.275 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 0.275 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/18 | 0.272 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.272 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/18 | 0.272 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.257 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.257 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/17 | 0.262 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
