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境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
88.5
美元
+0.54 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
基因治療主題(美元) - A股(累計)2019/10/24-不配息美元9,970萬美元88.5000+0.54+0.61%-0.83%-15.52%本頁基金
基因治療主題(美元) - C 股 (累計)2019/10/24-不配息美元479萬美元73.6600+0.45+0.61%-0.61%-15.19%看詳情
所有級別累計美元3.59億約台幣113億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1088.5+0.5400+0.61%
2025/07/0987.96+1.8000+2.09%
2025/07/0886.16+0.1400+0.16%
2025/07/0786.02-0.5400-0.62%
2025/07/0386.56+0.7000+0.82%
2025/07/0285.86+1.4200+1.68%
2025/06/3084.44-0.0200-0.02%
2025/06/2784.46+0.5100+0.61%
2025/06/2683.95+0.5500+0.66%
2025/06/2583.4+0.0200+0.02%
2025/06/2483.38+1.0900+1.32%
2025/06/2382.29+0.2900+0.35%
2025/05/2182+0.5800+0.71%
2025/05/2081.42+1.2400+1.55%
2025/05/1980.18+0.5900+0.74%
2025/05/1679.59+1.7500+2.25%
2025/05/1577.84-1.8000-2.26%
2025/05/1479.64-0.6300-0.78%
2025/05/1380.27-0.0200-0.02%
2025/05/1280.29+0.0900+0.11%
2025/05/0980.2+2.1500+2.75%
2025/05/0878.05-0.7600-0.96%
2025/05/0778.81-3.9700-4.80%
2025/05/0682.78-2.8900-3.37%
2025/05/0285.67+2.3500+2.82%
2025/04/3083.32-0.2500-0.30%
2025/04/2983.57-0.3900-0.46%
2025/04/2883.96+1.8500+2.25%
2025/04/2582.11-0.4600-0.56%
2025/04/2482.57-0.8700-1.04%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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