首頁>基金首頁>摩根投信>摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
82.67
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型

淨值

Created with Highcharts 11.2.029 Apr27 May24 Jun22 Jul19 Aug16 Sep14 Oct11 Nov9 Dec20 Jan24 Feb24 Mar80859095100105110Zoom3個月6個月1年3年5年3 Apr 20243 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
基因治療主題(美元) - A股(累計)2019/10/24-不配息美元1.15億美元82.6700-0.02-0.02%-7.36%-18.57%本頁基金
基因治療主題(美元) - C 股 (累計)2019/10/24-不配息美元536萬美元68.7300-0.01-0.01%-7.26%-18.25%看詳情
所有級別累計美元3.96億約台幣128億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0382.67-0.0200-0.02%
2025/04/0282.69-1.7200-2.04%
2025/04/0184.41-0.2900-0.34%
2025/03/3184.7-2.9800-3.40%
2025/03/2887.68-1.1900-1.34%
2025/03/2788.87+0.2100+0.24%
2025/03/2688.66-2.0000-2.21%
2025/03/2590.66-0.6300-0.69%
2025/03/2491.29+1.4200+1.58%
2025/03/2189.87-0.8800-0.97%
2025/03/2090.75+0.2200+0.24%
2025/03/1990.53-0.2400-0.26%
2025/03/1890.77+0.0300+0.03%
2025/03/1790.74+0.0800+0.09%
2025/03/1490.66+0.0500+0.06%
2025/03/1390.61+0.6300+0.70%
2025/03/1289.98+0.6300+0.71%
2025/03/1189.35-1.6800-1.85%
2025/03/1091.03-1.0800-1.17%
2025/03/0792.11+0.7800+0.85%
2025/03/0691.33+0.6100+0.67%
2025/03/0590.72+2.0100+2.27%
2025/03/0488.71-2.1000-2.31%
2025/03/0390.81+1.1600+1.29%
2025/02/2889.65-2.0800-2.27%
2025/02/2791.73-0.2500-0.27%
2025/02/2691.98-0.4300-0.47%
2025/02/2592.41-0.0600-0.06%
2025/02/2492.47-1.5800-1.68%
2025/02/2194.05+0.5200+0.56%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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