境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股 (累計)
73.66
美元
+0.45 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.66 | +0.4500 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 73.21 | +1.5000 | +2.09% |
| 2025/07/08 | 71.71 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 71.59 | -0.4500 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 72.04 | +0.5800 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 71.46 | +1.1900 | +1.69% |
| 2025/06/30 | 70.27 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 70.28 | +0.4200 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 69.86 | +0.4600 | +0.66% |
| 2025/06/25 | 69.4 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 69.38 | +0.9000 | +1.31% |
| 2025/06/23 | 68.48 | +0.2700 | +0.40% |
| 2025/05/21 | 68.21 | +0.4900 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 67.72 | +1.0300 | +1.54% |
| 2025/05/19 | 66.69 | +0.4900 | +0.74% |
| 2025/05/16 | 66.2 | +1.4600 | +2.26% |
| 2025/05/15 | 64.74 | -1.5000 | -2.26% |
| 2025/05/14 | 66.24 | -0.5200 | -0.78% |
| 2025/05/13 | 66.76 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 66.78 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/09 | 66.7 | +1.7900 | +2.76% |
| 2025/05/08 | 64.91 | -0.6400 | -0.98% |
| 2025/05/07 | 65.55 | -3.2900 | -4.78% |
| 2025/05/06 | 68.84 | -2.4000 | -3.37% |
| 2025/05/02 | 71.24 | +1.9500 | +2.81% |
| 2025/04/30 | 69.29 | -0.2100 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 69.5 | -0.3200 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 69.82 | +1.5500 | +2.27% |
| 2025/04/25 | 68.27 | -0.3900 | -0.57% |
| 2025/04/24 | 68.66 | -0.7300 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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