境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股 (累計)
81.74
美元
-0.07 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 81.74 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/12/02 | 81.81 | +0.4900 | +0.60% |
| 2024/11/29 | 81.32 | +0.3300 | +0.41% |
| 2024/11/27 | 80.99 | +1.3300 | +1.67% |
| 2024/11/26 | 79.66 | -0.4000 | -0.50% |
| 2024/11/25 | 80.06 | +2.1400 | +2.75% |
| 2024/11/22 | 77.92 | +1.0100 | +1.31% |
| 2024/11/21 | 76.91 | +0.3800 | +0.50% |
| 2024/11/20 | 76.53 | +0.8600 | +1.14% |
| 2024/11/19 | 75.67 | -0.3000 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 75.97 | -2.2800 | -2.91% |
| 2024/11/15 | 78.25 | -3.3400 | -4.09% |
| 2024/11/14 | 81.59 | -2.4500 | -2.92% |
| 2024/11/13 | 84.04 | -0.8900 | -1.05% |
| 2024/11/12 | 84.93 | -1.0800 | -1.26% |
| 2024/11/11 | 86.01 | +1.9200 | +2.28% |
| 2024/11/08 | 84.09 | -0.5800 | -0.69% |
| 2024/11/07 | 84.67 | +1.0700 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 83.6 | +1.6700 | +2.04% |
| 2024/11/05 | 81.93 | +0.0900 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 81.84 | +0.1700 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 81.67 | +0.3900 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 81.28 | -1.8300 | -2.20% |
| 2024/10/30 | 83.11 | -0.2000 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 83.31 | -0.6300 | -0.75% |
| 2024/10/28 | 83.94 | +0.5500 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 83.39 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 83.33 | -0.1800 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 83.51 | -0.2500 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 83.76 | -0.9400 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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