境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股 (累計)
70.18
美元
-0.23 (-0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 70.18 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/03/31 | 70.41 | -2.4800 | -3.40% |
| 2025/03/28 | 72.89 | -0.9900 | -1.34% |
| 2025/03/27 | 73.88 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 73.7 | -1.6700 | -2.22% |
| 2025/03/25 | 75.37 | -0.5200 | -0.69% |
| 2025/03/24 | 75.89 | +1.1900 | +1.59% |
| 2025/03/21 | 74.7 | -0.7400 | -0.98% |
| 2025/03/20 | 75.44 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 75.25 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 75.45 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 75.42 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 75.35 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/13 | 75.31 | +0.5300 | +0.71% |
| 2025/03/12 | 74.78 | +0.5100 | +0.69% |
| 2025/03/11 | 74.27 | -1.3900 | -1.84% |
| 2025/03/10 | 75.66 | -0.8900 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 76.55 | +0.6400 | +0.84% |
| 2025/03/06 | 75.91 | +0.5200 | +0.69% |
| 2025/03/05 | 75.39 | +1.6600 | +2.25% |
| 2025/03/04 | 73.73 | -1.7400 | -2.31% |
| 2025/03/03 | 75.47 | +0.9700 | +1.30% |
| 2025/02/28 | 74.5 | -1.7300 | -2.27% |
| 2025/02/27 | 76.23 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 76.44 | -0.3500 | -0.46% |
| 2025/02/25 | 76.79 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 76.84 | -1.3200 | -1.69% |
| 2025/02/21 | 78.16 | +0.4400 | +0.57% |
| 2025/02/20 | 77.72 | +0.4200 | +0.54% |
| 2025/02/19 | 77.3 | -0.0300 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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