境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題(美元) - C 股 (累計)
98.65
美元
-0.99 (-0.99%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 98.65 | -0.9900 | -0.99% |
| 2026/01/23 | 99.64 | +0.5900 | +0.60% |
| 2026/01/22 | 99.05 | +2.7100 | +2.81% |
| 2026/01/21 | 96.34 | +1.6300 | +1.72% |
| 2026/01/20 | 94.71 | -1.9300 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 96.64 | -0.4100 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 97.05 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 96.98 | +0.4100 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 96.57 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 96.63 | -1.3200 | -1.35% |
| 2026/01/09 | 97.95 | +0.4800 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 97.47 | -0.8800 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 98.35 | +2.0800 | +2.16% |
| 2026/01/06 | 96.27 | +3.4700 | +3.74% |
| 2026/01/05 | 92.8 | -0.7000 | -0.75% |
| 2026/01/02 | 93.5 | -0.4100 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 93.91 | -0.5200 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 94.43 | -0.4800 | -0.51% |
| 2025/12/23 | 94.91 | +0.2500 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 94.66 | +1.1400 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 93.52 | +1.4100 | +1.53% |
| 2025/12/18 | 92.11 | -0.7600 | -0.82% |
| 2025/12/17 | 92.87 | +0.3100 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 92.56 | -1.0100 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 93.57 | +0.4400 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 93.13 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 93.15 | +0.6900 | +0.75% |
| 2025/12/10 | 92.46 | -0.6800 | -0.73% |
| 2025/12/09 | 93.14 | -0.3300 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 93.47 | +0.4500 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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