境外
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)
85.57
美元
+0.06 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股(每月派息) | 2014/06/02 | - | 月配 | 美元27.73億 | 美元 | 7.7500 | +0.01 | +0.13% | +0.00% | +5.26% | 看詳情 |
| A股(累計) | 2014/06/02 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 美元 | 144.9900 | +0.10 | +0.07% | -0.01% | +5.81% | 看詳情 |
| I股(累計) | 2014/06/02 | - | 不配息 | 美元5.85億 | 美元 | 128.2500 | +0.09 | +0.07% | +0.03% | +6.40% | 看詳情 |
| F股(每月派息) | 2014/06/02 | - | 月配 | 美元6,971萬 | 美元 | 77.3200 | +0.04 | +0.05% | -0.09% | +4.18% | 看詳情 |
| I股(每月派息) | 2014/06/02 | - | 月配 | 美元4,721萬 | 美元 | 85.5700 | +0.06 | +0.07% | +0.03% | +5.88% | 本頁基金 |
| F股(累計) | 2014/06/02 | - | 不配息 | 美元3,286萬 | 美元 | 120.9100 | +0.08 | +0.07% | -0.09% | +4.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元138億約台幣4,290億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 85.57 | +0.0600 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 85.51 | -0.0600 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 85.57 | +0.1200 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 85.45 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 85.44 | -0.1300 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 85.57 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 85.59 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 85.56 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 85.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 85.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 85.54 | -0.1100 | -0.13% |
| 2026/01/08 | 85.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 85.64 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 85.62 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 85.6 | +0.1100 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 85.49 | -0.4900 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 85.98 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 85.91 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 85.77 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 85.78 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 85.81 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 85.76 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 85.71 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 85.68 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 85.64 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 85.63 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 85.53 | +0.1300 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 85.4 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 85.47 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 85.57 | -0.0300 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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