境外
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)
128.25
美元
+0.09 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數 ( 總報酬總額 )
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +5.1億 | 54/351 | 85% | -10.7億 | 17/351 | 95% | -5.6億 | 335/351 | 5% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +17.5億 | 105/351 | 70% | -37.1億 | 17/351 | 95% | -19.7億 | 351/351 | -- |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +55.4億 | 56/351 | 84% | -93.6億 | 37/351 | 89% | -38.2億 | 345/351 | 2% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +265.9億 | 37/351 | 89% | -258.2億 | 37/351 | 89% | +7.8億 | 96/351 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ I股(累計) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +4700.0萬 | -1.7億 | -1.2億 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4800.0萬 | -12.1億 | -11.6億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7.3億 | -48.9億 | -41.5億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +164.5億 | -170.4億 | -5.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
