境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
142.53
美元
+0.13 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 142.53 | +0.1300 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 142.4 | +0.1800 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 142.22 | +0.2200 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 142 | +0.2200 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 141.78 | -0.6600 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 142.44 | -0.1600 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 142.6 | +0.1600 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 142.44 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 142.42 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 142.38 | +0.0700 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 142.31 | +0.1400 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 142.17 | -0.1200 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 142.29 | +0.2200 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 142.07 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 141.98 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 141.89 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 141.96 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 141.94 | +0.5000 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 141.44 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 141.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 141.58 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 141.7 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 141.53 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 141.36 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 141.43 | +0.1800 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 141.25 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 141.47 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 141.11 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 141.29 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 141.3 | -0.3100 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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