境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)
15.32
美元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 15.32 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 15.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 15.35 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 15.37 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 15.4 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 15.38 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 15.36 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 15.39 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 15.43 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 15.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 15.47 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 15.48 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 15.44 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 15.39 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 15.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 15.4 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 15.42 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/10/04 | 15.5 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/10/03 | 15.57 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/02 | 15.59 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/09/30 | 15.6 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/09/27 | 15.63 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/09/26 | 15.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/09/25 | 15.62 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/09/24 | 15.6 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/09/23 | 15.59 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/09/20 | 15.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/19 | 15.6 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/09/17 | 15.65 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/09/16 | 15.64 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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