境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)
16.19
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.19 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 16.17 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 16.15 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 16.13 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 16.1 | -0.0800 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 16.18 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 16.2 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 16.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 16.18 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 16.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 16.17 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 16.15 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 16.16 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 16.14 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 16.13 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 16.12 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 16.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 16.13 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 16.07 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 16.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 16.09 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 16.1 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 16.08 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 16.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 16.07 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 16.05 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 16.08 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 16.04 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 16.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 16.06 | -0.0300 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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