境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)
15.39
美元
-0.06 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 15.39 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/04/10 | 15.45 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/09 | 15.42 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 15.53 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/04/07 | 15.62 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/03 | 15.63 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/02 | 15.58 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/01 | 15.55 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 15.53 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 15.52 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 15.47 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 15.49 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 15.5 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 15.48 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 15.51 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 15.52 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 15.48 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 15.46 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 15.47 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 15.45 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 15.43 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 15.45 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 15.49 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 15.5 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/07 | 15.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 15.48 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 15.56 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/03/04 | 15.63 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/03 | 15.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 15.59 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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