境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)
105.9
美元
+0.54 (0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 配息 | 美元3,312萬 | 美元 | 158.9000 | +0.80 | +0.51% | +9.19% | +9.19% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,376萬 | 美元 | 84.7000 | +0.43 | +0.51% | +9.17% | +9.17% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,041萬 | 美元 | 105.9000 | +0.54 | +0.51% | +9.57% | +10.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.08億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 105.9 | +0.5400 | +0.51% |
| 2025/05/20 | 105.36 | +0.5500 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 104.81 | -0.3700 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 105.18 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 105.43 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 105.17 | +1.8100 | +1.75% |
| 2025/05/13 | 103.36 | -0.6200 | -0.60% |
| 2025/05/12 | 103.98 | +1.8400 | +1.80% |
| 2025/05/09 | 102.14 | +0.2600 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 101.88 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 101.83 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 101.62 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 101.41 | +1.8400 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 99.57 | +0.4300 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 99.14 | +0.4100 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 98.73 | +0.5200 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 98.21 | +0.4300 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 97.78 | -0.4900 | -0.50% |
| 2025/04/23 | 98.27 | +2.3400 | +2.44% |
| 2025/04/22 | 95.93 | +0.9000 | +0.95% |
| 2025/04/17 | 95.03 | +0.6700 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 94.36 | -0.8200 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 95.18 | +0.7800 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 94.4 | +1.5600 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 92.84 | +0.4900 | +0.53% |
| 2025/04/10 | 92.35 | +4.2300 | +4.80% |
| 2025/04/09 | 88.12 | -1.7900 | -1.99% |
| 2025/04/08 | 89.91 | -0.9000 | -0.99% |
| 2025/04/07 | 90.81 | -6.4500 | -6.63% |
| 2025/04/03 | 97.26 | -1.2500 | -1.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
