境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)
97.19
美元
-0.28 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元3,393萬 | 美元 | 146.4800 | -0.44 | -0.30% | +6.88% | +10.38% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 97.1900 | -0.28 | -0.29% | +7.74% | +11.35% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 美元 | 79.9000 | -0.23 | -0.29% | +6.88% | +10.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.71億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 97.19 | -0.2800 | -0.29% |
| 2024/11/20 | 97.47 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 97.38 | +0.4300 | +0.44% |
| 2024/11/18 | 96.95 | +0.2300 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 96.72 | +0.2200 | +0.23% |
| 2024/11/14 | 96.5 | -0.7200 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 97.22 | -0.4700 | -0.48% |
| 2024/11/12 | 97.69 | -1.6700 | -1.68% |
| 2024/11/11 | 99.36 | -0.5800 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 99.94 | -0.4500 | -0.45% |
| 2024/11/07 | 100.39 | +1.6200 | +1.64% |
| 2024/11/06 | 98.77 | -1.2000 | -1.20% |
| 2024/11/05 | 99.97 | +0.3400 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 99.63 | +0.7400 | +0.75% |
| 2024/11/01 | 98.89 | +0.6900 | +0.70% |
| 2024/10/31 | 98.2 | -1.1600 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 99.36 | -1.0600 | -1.06% |
| 2024/10/29 | 100.42 | -0.4600 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 100.88 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 100.98 | +0.1600 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 100.82 | -0.8500 | -0.84% |
| 2024/10/23 | 101.67 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 101.69 | -0.2100 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 101.9 | -0.4400 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 102.34 | +1.7700 | +1.76% |
| 2024/10/17 | 100.57 | -1.3600 | -1.33% |
| 2024/10/16 | 101.93 | -0.4300 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 102.36 | -0.8100 | -0.79% |
| 2024/10/14 | 103.17 | +0.9800 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 102.19 | +0.6900 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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