境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)
123.56
美元
+0.45 (0.37%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 美元 | 184.5300 | +0.65 | +0.35% | +26.81% | +27.06% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,843萬 | 美元 | 96.3100 | +0.34 | +0.35% | +26.35% | +26.61% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,183萬 | 美元 | 123.5600 | +0.45 | +0.37% | +27.84% | +28.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.06億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 123.56 | +0.4500 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 123.11 | -0.5000 | -0.40% |
| 2025/11/27 | 123.61 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 123.6 | +1.6000 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 122 | +0.9800 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 121.02 | +0.7300 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 120.29 | -2.7700 | -2.25% |
| 2025/11/20 | 123.06 | +0.8400 | +0.69% |
| 2025/11/19 | 122.22 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 122.26 | -1.8600 | -1.50% |
| 2025/11/17 | 124.12 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 124.1 | -1.8400 | -1.46% |
| 2025/11/13 | 125.94 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 125.9 | +0.8500 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 125.05 | +0.4100 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 124.64 | +2.0900 | +1.71% |
| 2025/11/07 | 122.55 | -0.9600 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 123.51 | +1.2300 | +1.01% |
| 2025/11/05 | 122.28 | -0.5400 | -0.44% |
| 2025/11/04 | 122.82 | -1.1500 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 123.97 | +0.3700 | +0.30% |
| 2025/10/31 | 123.6 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 123.45 | +0.9300 | +0.76% |
| 2025/10/28 | 122.52 | -0.5700 | -0.46% |
| 2025/10/27 | 123.09 | +1.0800 | +0.89% |
| 2025/10/24 | 122.01 | +0.4700 | +0.39% |
| 2025/10/23 | 121.54 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 121.65 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/10/21 | 121.8 | +0.5400 | +0.45% |
| 2025/10/20 | 121.26 | +2.2300 | +1.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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