境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)
98.24
美元
+0.74 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 配息 | 美元3,286萬 | 美元 | 147.6000 | +1.11 | +0.76% | +1.43% | +4.03% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,442萬 | 美元 | 79.3100 | +0.60 | +0.76% | +1.42% | +4.02% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,129萬 | 美元 | 98.2400 | +0.74 | +0.76% | +1.65% | +4.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.15億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 98.24 | +0.7400 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 97.5 | -1.8400 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 99.34 | -1.0000 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 100.34 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 100.39 | +0.3100 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 100.08 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 99.93 | +0.8000 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 99.13 | -1.0400 | -1.04% |
| 2025/03/20 | 100.17 | -0.2200 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 100.39 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 100.32 | +0.8400 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 99.48 | +0.7800 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 98.7 | +1.2400 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 97.46 | -0.4000 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 97.86 | +0.5700 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 97.29 | -0.6800 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 97.97 | -0.5600 | -0.57% |
| 2025/03/07 | 98.53 | -0.3200 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 98.85 | +1.2200 | +1.25% |
| 2025/03/05 | 97.63 | +1.6800 | +1.75% |
| 2025/03/04 | 95.95 | -0.5300 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 96.48 | +0.3700 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 96.11 | -2.5600 | -2.59% |
| 2025/02/27 | 98.67 | -0.5800 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 99.25 | +0.7600 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 98.49 | -1.3900 | -1.39% |
| 2025/02/24 | 99.88 | -0.8800 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 100.76 | +0.8300 | +0.83% |
| 2025/02/20 | 99.93 | -0.2900 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 100.22 | -0.1000 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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