境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)
184.53
美元
+0.65 (0.35%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 美元 | 184.5300 | +0.65 | +0.35% | +26.81% | +27.06% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,843萬 | 美元 | 96.3100 | +0.34 | +0.35% | +26.35% | +26.61% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,183萬 | 美元 | 123.5600 | +0.45 | +0.37% | +27.84% | +28.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.06億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 184.53 | +0.6500 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 183.88 | -0.7500 | -0.41% |
| 2025/11/27 | 184.63 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 184.62 | +2.4000 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 182.22 | +1.4400 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 180.78 | +1.0800 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 179.7 | -4.1400 | -2.25% |
| 2025/11/20 | 183.84 | +1.2600 | +0.69% |
| 2025/11/19 | 182.58 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 182.64 | -2.7900 | -1.50% |
| 2025/11/17 | 185.43 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 185.41 | -2.7600 | -1.47% |
| 2025/11/13 | 188.17 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 188.11 | +1.2600 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 186.85 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 186.24 | +3.1100 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 183.13 | -1.4400 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 184.57 | +1.8400 | +1.01% |
| 2025/11/05 | 182.73 | -0.8200 | -0.45% |
| 2025/11/04 | 183.55 | -1.7200 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 185.27 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/10/31 | 184.73 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 184.52 | +1.3800 | +0.75% |
| 2025/10/28 | 183.14 | -0.8500 | -0.46% |
| 2025/10/27 | 183.99 | +1.6000 | +0.88% |
| 2025/10/24 | 182.39 | +0.6900 | +0.38% |
| 2025/10/23 | 181.7 | -0.1600 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 181.86 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/10/21 | 182.08 | +0.8000 | +0.44% |
| 2025/10/20 | 181.28 | +3.3200 | +1.87% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
