境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息)
147.6
美元
+1.11 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 配息 | 美元3,286萬 | 美元 | 147.6000 | +1.11 | +0.76% | +1.43% | +4.03% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,442萬 | 美元 | 79.3100 | +0.60 | +0.76% | +1.42% | +4.02% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,129萬 | 美元 | 98.2400 | +0.74 | +0.76% | +1.65% | +4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.15億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 147.6 | +1.1100 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 146.49 | -2.7700 | -1.86% |
| 2025/03/28 | 149.26 | -1.5000 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 150.76 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 150.84 | +0.4600 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 150.38 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 150.16 | +1.1900 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 148.97 | -1.5700 | -1.04% |
| 2025/03/20 | 150.54 | -0.3300 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 150.87 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 150.77 | +1.2600 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 149.51 | +1.1700 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 148.34 | +1.8600 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 146.48 | -0.6100 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 147.09 | +0.8500 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 146.24 | -1.0200 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 147.26 | -0.8600 | -0.58% |
| 2025/03/07 | 148.12 | -0.4800 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 148.6 | +1.8300 | +1.25% |
| 2025/03/05 | 146.77 | +2.5200 | +1.75% |
| 2025/03/04 | 144.25 | -0.8000 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 145.05 | +0.5400 | +0.37% |
| 2025/02/28 | 144.51 | -3.8500 | -2.60% |
| 2025/02/27 | 148.36 | -0.8700 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 149.23 | +1.1400 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 148.09 | -2.0900 | -1.39% |
| 2025/02/24 | 150.18 | -1.3400 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 151.52 | +1.2400 | +0.83% |
| 2025/02/20 | 150.28 | -0.4300 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 150.71 | -0.1600 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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