境外
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)
128.29
美元
+0.12 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 128.29 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 128.17 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 128.04 | -0.4100 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 128.45 | -0.2600 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 128.71 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 128.61 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 128.65 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 128.86 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 128.82 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 128.91 | +0.2600 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 128.65 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 128.46 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 128.41 | +1.8200 | +1.44% |
| 2025/05/21 | 126.59 | -0.2100 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 126.8 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 126.86 | -0.5800 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 127.44 | +0.5400 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 126.9 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 126.94 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 126.98 | -1.3900 | -1.08% |
| 2025/05/12 | 128.37 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/05/09 | 128.17 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 128 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 128.03 | +0.3400 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 127.69 | -0.4800 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 128.17 | -0.4500 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 128.62 | +0.2800 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 128.34 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 128.12 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 128.09 | +0.3400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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