境外
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)
126.59
美元
-0.21 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 126.59 | -0.2100 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 126.8 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 126.86 | -0.5800 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 127.44 | +0.5400 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 126.9 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 126.94 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 126.98 | -1.3900 | -1.08% |
| 2025/05/12 | 128.37 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/05/09 | 128.17 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 128 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 128.03 | +0.3400 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 127.69 | -0.4800 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 128.17 | -0.4500 | -0.35% |
| 2025/04/30 | 128.62 | +0.2800 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 128.34 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 128.12 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 128.09 | +0.3400 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 127.75 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/23 | 127.78 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 127.38 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 127.59 | +0.3700 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 127.22 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 127 | +0.3500 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 126.65 | +0.3900 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 126.26 | -0.7900 | -0.62% |
| 2025/04/10 | 127.05 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 126.82 | -0.6400 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 127.46 | -1.2500 | -0.97% |
| 2025/04/07 | 128.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 128.71 | +0.8000 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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