境外
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)
131.45
美元
+0.18 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 131.4500 | +0.18 | +0.14% | +0.08% | +4.43% | 本頁基金 |
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元1,193萬 | 美元 | 18.8300 | +0.02 | +0.11% | +0.05% | +4.15% | 看詳情 |
| –環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元446萬 | 澳幣 | 10.0000 | +0.01 | +0.10% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元421萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +0.09% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.77億約台幣833億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 131.45 | +0.1800 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 131.27 | +0.1800 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 131.09 | +0.1300 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 130.96 | +0.1800 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 130.78 | -0.5700 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 131.35 | -0.2000 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 131.55 | -0.1700 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 131.72 | +0.1100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 131.61 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 131.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 131.54 | +0.0800 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 131.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 131.46 | -0.1100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 131.57 | +0.2400 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 131.33 | +0.1600 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 131.17 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 131.18 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 131.34 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 131.4 | +0.5400 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 130.86 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 130.93 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 131.02 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/12/18 | 131.27 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 131.09 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 130.96 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 130.99 | +0.2100 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 130.78 | -0.4000 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 131.18 | +0.4900 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 130.69 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 130.87 | +0.0900 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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