境外
摩根基金–環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(澳幣對沖) - I股(累計)
10
澳幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 131.4500 | +0.18 | +0.14% | +0.08% | +4.43% | 看詳情 |
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元1,193萬 | 美元 | 18.8300 | +0.02 | +0.11% | +0.05% | +4.15% | 看詳情 |
| –環球政府債券基金 - JPM 環球政府債券(澳幣對沖) - I股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元446萬 | 澳幣 | 10.0000 | +0.01 | +0.10% | +0.00% | -- | 本頁基金 |
| - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計) | 2009/02/20 | - | 不配息 | 美元421萬 | 澳幣 | 10.5700 | +0.02 | +0.19% | +0.09% | +3.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.77億約台幣833億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2026/01/19 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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